長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C(長(zhǎng)城中國(guó)智造混合C)基金凈值查詢(010000)
今天最新凈值
1.0713
-0.0148 -1.3600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0618
-0.0095 -0.8904%
- 累計(jì)凈值：1.0713
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2087億
- 最近資產(chǎn)：1.49億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：雷俊
近一月長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C|長(zhǎng)城中國(guó)智造混合C基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C(010000)基金累計(jì)收益率5.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010000 |
長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0861 |
1.0861 |
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-1.36% |
| 2025-05-21 |
010000 |
長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C |
1.0861 |
1.0861 |
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1.0741 |
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1.12% |
| 2025-05-20 |
010000 |
長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0675 |
1.0675 |
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| 2025-05-19 |
010000 |
長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C |
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1.0675 |
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| 2025-05-16 |
010000 |
長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C |
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1.0714 |
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| 2025-05-15 |
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長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C |
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1.0676 |
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| 2025-05-14 |
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長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C |
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1.0838 |
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1.0859 |
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| 2025-05-13 |
010000 |
長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C |
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1.0859 |
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| 2025-05-12 |
010000 |
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1.0584 |
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| 2025-05-09 |
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長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C |
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1.0584 |
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1.0609 |
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|
|
| 2025-05-08 |
010000 |
長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C |
1.0609 |
1.0609 |
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1.0467 |
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| 2025-05-07 |
010000 |
長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C |
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1.0467 |
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1.0411 |
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| 2025-05-06 |
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長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C |
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1.0411 |
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1.0216 |
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| 2025-04-30 |
010000 |
長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C |
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1.0216 |
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1.0185 |
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| 2025-04-29 |
010000 |
長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C |
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1.0185 |
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| 2025-04-28 |
010000 |
長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C |
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1.0224 |
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1.0360 |
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| 2025-04-25 |
010000 |
長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C |
1.0360 |
1.0360 |
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1.0299 |
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| 2025-04-24 |
010000 |
長(zhǎng)城中國(guó)智造靈活配置混合C |
1.0299 |
1.0299 |
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1.0291 |
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0.08% |
