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新華安享惠融88個月定開債C基金凈值查詢(009980)

今天最新凈值 1.0286 0.0008 0.0800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1706
  • 成立日期：2020-10-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.2829億
  • 最近資產(chǎn)：82.29億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 馬英 曹巍浩 裴鐸
近半年新華安享惠融88個月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,新華安享惠融88個月定開債C(009980)基金累計收益率1.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0286 1.1706 1.0278 1.1698 0.0008 0.08%
2025-05-09 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0278 1.1698 1.0268 1.1688 0.0010 0.10%
2025-04-30 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0268 1.1688 1.0262 1.1682 0.0006 0.06%
2025-04-25 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0262 1.1682 1.0254 1.1674 0.0008 0.08%
2025-04-18 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0254 1.1674 1.0246 1.1666 0.0008 0.08%
2025-04-11 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0246 1.1666 1.0237 1.1657 0.0009 0.09%
2025-04-03 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0237 1.1657 1.0231 1.1651 0.0006 0.06%
2025-03-28 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0231 1.1651 1.0223 1.1643 0.0008 0.08%
2025-03-21 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0223 1.1643 1.0426 1.1636 -0.0203 0.07%
2025-03-14 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0426 1.1636 1.0418 1.1628 0.0008 0.08%
2025-03-07 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0418 1.1628 1.0410 1.1620 0.0008 0.08%
2025-02-28 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0410 1.1620 1.0403 1.1613 0.0007 0.07%
2025-02-21 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0403 1.1613 1.0395 1.1605 0.0008 0.08%
2025-02-14 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0395 1.1605 1.0388 1.1598 0.0007 0.07%
2025-02-07 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0388 1.1598 1.0379 1.1589 0.0009 0.09%
2025-01-27 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0379 1.1589 1.0376 1.1586 0.0003 0.03%
2025-01-17 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0371 1.1581 1.0364 1.1574 0.0007 0.07%
2025-01-10 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0364 1.1574 1.0356 1.1566 0.0008 0.08%
2025-01-03 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0356 1.1566 1.0353 1.1563 0.0003 0.03%
2024-12-31 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0353 1.1563 1.0349 1.1559 0.0004 0.04%
2024-12-20 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0340 1.1550 1.0333 1.1543 0.0007 0.07%
2024-12-13 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0333 1.1543 1.0325 1.1535 0.0008 0.08%
2024-12-06 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0325 1.1535 1.0317 1.1527 0.0008 0.08%
2024-11-29 009980 新華安享惠融88個月定開債C 1.0317 1.1527 1.0309 1.1519 0.0008 0.08%
新華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅利DB 1.2065 0.45%
新華科技創(chuàng)新 0.9002 0.44%
新華鑫益靈活配置混合C 4.8140 0.42%
新華行業(yè)配置A 0.9558 0.40%
新華行業(yè)龍頭主題股票 0.6063 0.26%
新華滬深300指數(shù)增強A 1.2609 0.03%
新華滬深300指數(shù)增強C 1.2404 0.03%
新華純債A 1.1983 0.03%
新華純債C 1.1793 0.03%
新華分紅 0.6053 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%