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新華安享惠融88個月定開債C - 基金主頁(代碼:009980)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0286 0.0008 0.0800%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1706
成立日期：2020-10-20
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：80.2829億
最近資產(chǎn)：82.29億
基金公司：新華基金
基金經(jīng)理：王濱馬英曹巍浩裴鐸

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	1.39%	0.08%	0.39%	0.98%	3.99%	7.88%	12.14%	18.24%
同類排名	123/3286	104/3399	74/3377	119/3314	629/2961	781/2438	378/2070	-

新華安享惠融88個月定開債C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0210元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0160元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	分紅	每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	分紅	每份派現(xiàn)金0.0230元

新華安享惠融88個月定開債C(009980)基金檔案

基金代碼	009980	基金簡稱	新華安享惠融88個月定開債C	基金全稱
發(fā)行日期	2020-09-07~2020-10-16	成立日期	2020-10-20	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	王濱馬英曹巍浩裴鐸	基金托管人		基金公司	新華基金
最近資產(chǎn)	82.29億	最近份額	80.2829億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

新華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
新華戰(zhàn)略	0.9156	0.74%
新華紅利	0.9870	0.04%
新華純債A	1.1985	0.02%
新華純債C	1.1795	0.02%
新華利率債債券A	1.0495	0.01%
新華利率債債券C	1.0265	0.01%
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0164	0.01%
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C	1.0150	0.01%
新華安享惠澤39個月定開債A	1.0254	0.00%
新華鼎利債券A	1.2339	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%