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新華安享惠融88個(gè)月定開債C基金凈值查詢(009980)

今天最新凈值 1.0286 0.0008 0.0800% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1706
  • 成立日期：2020-10-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.2829億
  • 最近資產(chǎn)：82.29億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 馬英 曹巍浩 裴鐸
今年以來新華安享惠融88個(gè)月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,新華安享惠融88個(gè)月定開債C(009980)基金累計(jì)收益率1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 1.0286 1.1706 1.0278 1.1698 0.0008 0.08%
2025-05-09 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 1.0278 1.1698 1.0268 1.1688 0.0010 0.10%
2025-04-30 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 1.0268 1.1688 1.0262 1.1682 0.0006 0.06%
2025-04-25 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 1.0262 1.1682 1.0254 1.1674 0.0008 0.08%
2025-04-18 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 1.0254 1.1674 1.0246 1.1666 0.0008 0.08%
2025-04-11 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 1.0246 1.1666 1.0237 1.1657 0.0009 0.09%
2025-04-03 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 1.0237 1.1657 1.0231 1.1651 0.0006 0.06%
2025-03-28 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 1.0231 1.1651 1.0223 1.1643 0.0008 0.08%
2025-03-21 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 1.0223 1.1643 1.0426 1.1636 -0.0203 0.07%
2025-03-14 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 1.0426 1.1636 1.0418 1.1628 0.0008 0.08%
2025-03-07 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 1.0418 1.1628 1.0410 1.1620 0.0008 0.08%
2025-02-28 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 1.0410 1.1620 1.0403 1.1613 0.0007 0.07%
2025-02-21 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 1.0403 1.1613 1.0395 1.1605 0.0008 0.08%
2025-02-14 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 1.0395 1.1605 1.0388 1.1598 0.0007 0.07%
2025-02-07 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 1.0388 1.1598 1.0379 1.1589 0.0009 0.09%
2025-01-27 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 1.0379 1.1589 1.0376 1.1586 0.0003 0.03%
2025-01-17 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 1.0371 1.1581 1.0364 1.1574 0.0007 0.07%
2025-01-10 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 1.0364 1.1574 1.0356 1.1566 0.0008 0.08%
2025-01-03 009980 新華安享惠融88個(gè)月定開債C 1.0356 1.1566 1.0353 1.1563 0.0003 0.03%
新華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
新華行業(yè)周期輪換混合A 3.5457 2.05%
新華行業(yè)周期輪換混合C 0.9653 2.04%
新華鑫動力A 1.3489 1.12%
新華鑫動力C 1.3360 1.12%
新華環(huán)保 0.9031 0.86%
新華穩(wěn)健 1.2598 0.75%
A50新華 1.0569 0.69%
新華行業(yè)龍頭主題股票 0.6047 0.68%
新華鑫益靈活配置混合C 4.7941 0.62%
紅利DB 1.2011 0.60%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%