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寶盈祥琪混合A基金凈值查詢(009965)

今天最新凈值 0.9176 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9170 -0.0006 -0.0608%
  • 累計(jì)凈值：0.9176
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5360億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂姝儀 侯嘉敏
近一周寶盈祥琪混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈祥琪混合A(009965)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009965 寶盈祥琪混合A 0.9172 0.9172 0.9176 0.9176 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 009965 寶盈祥琪混合A 0.9176 0.9176 0.9172 0.9172 0.0004 0.04%
2025-05-20 009965 寶盈祥琪混合A 0.9172 0.9172 0.9154 0.9154 0.0018 0.20%
2025-05-19 009965 寶盈祥琪混合A 0.9154 0.9154 0.9173 0.9173 -0.0019 -0.21%
2025-05-16 009965 寶盈祥琪混合A 0.9173 0.9173 0.9207 0.9207 -0.0034 -0.37%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%