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寶盈祥琪混合A基金凈值查詢(009965)

今天最新凈值 0.9176 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9170 -0.0006 -0.0608%
  • 累計(jì)凈值：0.9176
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5360億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂姝儀 侯嘉敏
近一季寶盈祥琪混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,寶盈祥琪混合A(009965)基金累計(jì)收益率-0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009965 寶盈祥琪混合A 0.9172 0.9172 0.9176 0.9176 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 009965 寶盈祥琪混合A 0.9176 0.9176 0.9172 0.9172 0.0004 0.04%
2025-05-20 009965 寶盈祥琪混合A 0.9172 0.9172 0.9154 0.9154 0.0018 0.20%
2025-05-19 009965 寶盈祥琪混合A 0.9154 0.9154 0.9173 0.9173 -0.0019 -0.21%
2025-05-16 009965 寶盈祥琪混合A 0.9173 0.9173 0.9207 0.9207 -0.0034 -0.37%
2025-05-15 009965 寶盈祥琪混合A 0.9207 0.9207 0.9227 0.9227 -0.0020 -0.22%
2025-05-14 009965 寶盈祥琪混合A 0.9227 0.9227 0.9174 0.9174 0.0053 0.58%
2025-05-13 009965 寶盈祥琪混合A 0.9174 0.9174 0.9178 0.9178 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 009965 寶盈祥琪混合A 0.9178 0.9178 0.9151 0.9151 0.0027 0.30%
2025-05-09 009965 寶盈祥琪混合A 0.9151 0.9151 0.9145 0.9145 0.0006 0.07%
2025-05-08 009965 寶盈祥琪混合A 0.9145 0.9145 0.9124 0.9124 0.0021 0.23%
2025-05-07 009965 寶盈祥琪混合A 0.9124 0.9124 0.9111 0.9111 0.0013 0.14%
2025-05-06 009965 寶盈祥琪混合A 0.9111 0.9111 0.9098 0.9098 0.0013 0.14%
2025-04-30 009965 寶盈祥琪混合A 0.9098 0.9098 0.9100 0.9100 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009965 寶盈祥琪混合A 0.9100 0.9100 0.9109 0.9109 -0.0009 -0.10%
2025-04-28 009965 寶盈祥琪混合A 0.9109 0.9109 0.9132 0.9132 -0.0023 -0.25%
2025-04-25 009965 寶盈祥琪混合A 0.9132 0.9132 0.9129 0.9129 0.0003 0.03%
2025-04-24 009965 寶盈祥琪混合A 0.9129 0.9129 0.9126 0.9126 0.0003 0.03%
2025-04-23 009965 寶盈祥琪混合A 0.9126 0.9126 0.9126 0.9126 0.0000 0.00%
2025-04-22 009965 寶盈祥琪混合A 0.9126 0.9126 0.9137 0.9137 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 009965 寶盈祥琪混合A 0.9137 0.9137 0.9171 0.9171 -0.0034 -0.37%
2025-04-18 009965 寶盈祥琪混合A 0.9171 0.9171 0.9175 0.9175 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 009965 寶盈祥琪混合A 0.9175 0.9175 0.9175 0.9175 0.0000 0.00%
2025-04-16 009965 寶盈祥琪混合A 0.9175 0.9175 0.9155 0.9155 0.0020 0.22%
2025-04-15 009965 寶盈祥琪混合A 0.9155 0.9155 0.9175 0.9175 -0.0020 -0.22%
2025-04-14 009965 寶盈祥琪混合A 0.9175 0.9175 0.9202 0.9202 -0.0027 -0.29%
2025-04-11 009965 寶盈祥琪混合A 0.9202 0.9202 0.9232 0.9232 -0.0030 -0.32%
2025-04-10 009965 寶盈祥琪混合A 0.9232 0.9232 0.9203 0.9203 0.0029 0.32%
2025-04-09 009965 寶盈祥琪混合A 0.9203 0.9203 0.9159 0.9159 0.0044 0.48%
2025-04-08 009965 寶盈祥琪混合A 0.9159 0.9159 0.9028 0.9028 0.0131 1.45%
2025-04-07 009965 寶盈祥琪混合A 0.9028 0.9028 0.9237 0.9237 -0.0209 -2.26%
2025-04-03 009965 寶盈祥琪混合A 0.9237 0.9237 0.9234 0.9234 0.0003 0.03%
2025-04-02 009965 寶盈祥琪混合A 0.9234 0.9234 0.9242 0.9242 -0.0008 -0.09%
2025-04-01 009965 寶盈祥琪混合A 0.9242 0.9242 0.9248 0.9248 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 009965 寶盈祥琪混合A 0.9248 0.9248 0.9270 0.9270 -0.0022 -0.24%
2025-03-28 009965 寶盈祥琪混合A 0.9270 0.9270 0.9305 0.9305 -0.0035 -0.38%
2025-03-27 009965 寶盈祥琪混合A 0.9305 0.9305 0.9283 0.9283 0.0022 0.24%
2025-03-26 009965 寶盈祥琪混合A 0.9283 0.9283 0.9295 0.9295 -0.0012 -0.13%
2025-03-25 009965 寶盈祥琪混合A 0.9295 0.9295 0.9273 0.9273 0.0022 0.24%
2025-03-24 009965 寶盈祥琪混合A 0.9273 0.9273 0.9244 0.9244 0.0029 0.31%
2025-03-21 009965 寶盈祥琪混合A 0.9244 0.9244 0.9291 0.9291 -0.0047 -0.51%
2025-03-20 009965 寶盈祥琪混合A 0.9291 0.9291 0.9339 0.9339 -0.0048 -0.51%
2025-03-19 009965 寶盈祥琪混合A 0.9339 0.9339 0.9315 0.9315 0.0024 0.26%
2025-03-18 009965 寶盈祥琪混合A 0.9315 0.9315 0.9348 0.9348 -0.0033 -0.35%
2025-03-17 009965 寶盈祥琪混合A 0.9348 0.9348 0.9324 0.9324 0.0024 0.26%
2025-03-14 009965 寶盈祥琪混合A 0.9324 0.9324 0.9197 0.9197 0.0127 1.38%
2025-03-13 009965 寶盈祥琪混合A 0.9197 0.9197 0.9184 0.9184 0.0013 0.14%
2025-03-12 009965 寶盈祥琪混合A 0.9184 0.9184 0.9230 0.9230 -0.0046 -0.50%
2025-03-11 009965 寶盈祥琪混合A 0.9230 0.9230 0.9187 0.9187 0.0043 0.47%
2025-03-10 009965 寶盈祥琪混合A 0.9187 0.9187 0.9198 0.9198 -0.0011 -0.12%
2025-03-07 009965 寶盈祥琪混合A 0.9198 0.9198 0.9196 0.9196 0.0002 0.02%
2025-03-06 009965 寶盈祥琪混合A 0.9196 0.9196 0.9160 0.9160 0.0036 0.39%
2025-03-05 009965 寶盈祥琪混合A 0.9160 0.9160 0.9149 0.9149 0.0011 0.12%
2025-03-04 009965 寶盈祥琪混合A 0.9149 0.9149 0.9164 0.9164 -0.0015 -0.16%
2025-03-03 009965 寶盈祥琪混合A 0.9164 0.9164 0.9170 0.9170 -0.0006 -0.07%
2025-02-28 009965 寶盈祥琪混合A 0.9170 0.9170 0.9177 0.9177 -0.0007 -0.08%
2025-02-27 009965 寶盈祥琪混合A 0.9177 0.9177 0.9115 0.9115 0.0062 0.68%
2025-02-26 009965 寶盈祥琪混合A 0.9115 0.9115 0.9080 0.9080 0.0035 0.39%
2025-02-25 009965 寶盈祥琪混合A 0.9080 0.9080 0.9123 0.9123 -0.0043 -0.47%
2025-02-24 009965 寶盈祥琪混合A 0.9123 0.9123 0.9127 0.9127 -0.0004 -0.04%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%