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寶盈祥琪混合A基金凈值查詢(009965)

今天最新凈值 0.9176 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9170 -0.0006 -0.0608%
  • 累計(jì)凈值：0.9176
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5360億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂姝儀 侯嘉敏
近一年寶盈祥琪混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,寶盈祥琪混合A(009965)基金累計(jì)收益率-3.40%
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2025-05-21 009965 寶盈祥琪混合A 0.9176 0.9176 0.9172 0.9172 0.0004 0.04%
2025-05-20 009965 寶盈祥琪混合A 0.9172 0.9172 0.9154 0.9154 0.0018 0.20%
2025-05-19 009965 寶盈祥琪混合A 0.9154 0.9154 0.9173 0.9173 -0.0019 -0.21%
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2024-11-15 009965 寶盈祥琪混合A 0.9390 0.9390 0.9429 0.9429 -0.0039 -0.41%
2024-11-14 009965 寶盈祥琪混合A 0.9429 0.9429 0.9459 0.9459 -0.0030 -0.32%
2024-11-13 009965 寶盈祥琪混合A 0.9459 0.9459 0.9452 0.9452 0.0007 0.07%
2024-11-12 009965 寶盈祥琪混合A 0.9452 0.9452 0.9473 0.9473 -0.0021 -0.22%
2024-11-11 009965 寶盈祥琪混合A 0.9473 0.9473 0.9520 0.9520 -0.0047 -0.49%
2024-11-08 009965 寶盈祥琪混合A 0.9520 0.9520 0.9560 0.9560 -0.0040 -0.42%
2024-11-07 009965 寶盈祥琪混合A 0.9560 0.9560 0.9413 0.9413 0.0147 1.56%
2024-11-06 009965 寶盈祥琪混合A 0.9413 0.9413 0.9450 0.9450 -0.0037 -0.39%
2024-11-05 009965 寶盈祥琪混合A 0.9450 0.9450 0.9387 0.9387 0.0063 0.67%
2024-11-04 009965 寶盈祥琪混合A 0.9387 0.9387 0.9360 0.9360 0.0027 0.29%
2024-11-01 009965 寶盈祥琪混合A 0.9360 0.9360 0.9319 0.9319 0.0041 0.44%
2024-10-31 009965 寶盈祥琪混合A 0.9319 0.9319 0.9334 0.9334 -0.0015 -0.16%
2024-10-30 009965 寶盈祥琪混合A 0.9334 0.9334 0.9362 0.9362 -0.0028 -0.30%
2024-10-29 009965 寶盈祥琪混合A 0.9362 0.9362 0.9429 0.9429 -0.0067 -0.71%
2024-10-28 009965 寶盈祥琪混合A 0.9429 0.9429 0.9388 0.9388 0.0041 0.44%
2024-10-25 009965 寶盈祥琪混合A 0.9388 0.9388 0.9384 0.9384 0.0004 0.04%
2024-10-24 009965 寶盈祥琪混合A 0.9384 0.9384 0.9436 0.9436 -0.0052 -0.55%
2024-10-23 009965 寶盈祥琪混合A 0.9436 0.9436 0.9428 0.9428 0.0008 0.08%
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2024-10-08 009965 寶盈祥琪混合A 0.9732 0.9732 0.9701 0.9701 0.0031 0.32%
2024-09-30 009965 寶盈祥琪混合A 0.9701 0.9701 0.9472 0.9472 0.0229 2.42%
2024-09-27 009965 寶盈祥琪混合A 0.9472 0.9472 0.9337 0.9337 0.0135 1.45%
2024-09-26 009965 寶盈祥琪混合A 0.9337 0.9337 0.9140 0.9140 0.0197 2.16%
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2024-09-19 009965 寶盈祥琪混合A 0.8920 0.8920 0.8841 0.8841 0.0079 0.89%
2024-09-18 009965 寶盈祥琪混合A 0.8841 0.8841 0.8806 0.8806 0.0035 0.40%
2024-09-13 009965 寶盈祥琪混合A 0.8806 0.8806 0.8824 0.8824 -0.0018 -0.20%
2024-09-12 009965 寶盈祥琪混合A 0.8824 0.8824 0.8841 0.8841 -0.0017 -0.19%
2024-09-11 009965 寶盈祥琪混合A 0.8841 0.8841 0.8815 0.8815 0.0026 0.29%
2024-09-10 009965 寶盈祥琪混合A 0.8815 0.8815 0.8825 0.8825 -0.0010 -0.11%
2024-09-09 009965 寶盈祥琪混合A 0.8825 0.8825 0.8890 0.8890 -0.0065 -0.73%
2024-09-06 009965 寶盈祥琪混合A 0.8890 0.8890 0.8919 0.8919 -0.0029 -0.33%
2024-09-05 009965 寶盈祥琪混合A 0.8919 0.8919 0.8907 0.8907 0.0012 0.13%
2024-09-04 009965 寶盈祥琪混合A 0.8907 0.8907 0.8936 0.8936 -0.0029 -0.32%
2024-09-03 009965 寶盈祥琪混合A 0.8936 0.8936 0.8903 0.8903 0.0033 0.37%
2024-09-02 009965 寶盈祥琪混合A 0.8903 0.8903 0.8982 0.8982 -0.0079 -0.88%
2024-08-30 009965 寶盈祥琪混合A 0.8982 0.8982 0.8911 0.8911 0.0071 0.80%
2024-08-29 009965 寶盈祥琪混合A 0.8911 0.8911 0.8899 0.8899 0.0012 0.13%
2024-08-28 009965 寶盈祥琪混合A 0.8899 0.8899 0.8934 0.8934 -0.0035 -0.39%
2024-08-27 009965 寶盈祥琪混合A 0.8934 0.8934 0.8962 0.8962 -0.0028 -0.31%
2024-08-26 009965 寶盈祥琪混合A 0.8962 0.8962 0.8969 0.8969 -0.0007 -0.08%
2024-08-23 009965 寶盈祥琪混合A 0.8969 0.8969 0.8924 0.8924 0.0045 0.50%
2024-08-22 009965 寶盈祥琪混合A 0.8924 0.8924 0.8929 0.8929 -0.0005 -0.06%
2024-08-21 009965 寶盈祥琪混合A 0.8929 0.8929 0.8958 0.8958 -0.0029 -0.32%
2024-08-20 009965 寶盈祥琪混合A 0.8958 0.8958 0.9012 0.9012 -0.0054 -0.60%
2024-08-19 009965 寶盈祥琪混合A 0.9012 0.9012 0.9021 0.9021 -0.0009 -0.10%
2024-08-16 009965 寶盈祥琪混合A 0.9021 0.9021 0.9011 0.9011 0.0010 0.11%
2024-08-15 009965 寶盈祥琪混合A 0.9011 0.9011 0.8982 0.8982 0.0029 0.32%
2024-08-14 009965 寶盈祥琪混合A 0.8982 0.8982 0.9028 0.9028 -0.0046 -0.51%
2024-08-13 009965 寶盈祥琪混合A 0.9028 0.9028 0.9072 0.9072 -0.0044 -0.49%
2024-08-12 009965 寶盈祥琪混合A 0.9072 0.9072 0.9091 0.9091 -0.0019 -0.21%
2024-08-09 009965 寶盈祥琪混合A 0.9091 0.9091 0.9106 0.9106 -0.0015 -0.16%
2024-08-08 009965 寶盈祥琪混合A 0.9106 0.9106 0.9057 0.9057 0.0049 0.54%
2024-08-07 009965 寶盈祥琪混合A 0.9057 0.9057 0.9041 0.9041 0.0016 0.18%
2024-08-06 009965 寶盈祥琪混合A 0.9041 0.9041 0.9043 0.9043 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 009965 寶盈祥琪混合A 0.9043 0.9043 0.9072 0.9072 -0.0029 -0.32%
2024-08-02 009965 寶盈祥琪混合A 0.9072 0.9072 0.9099 0.9099 -0.0027 -0.30%
2024-07-31 009965 寶盈祥琪混合A 0.9191 0.9191 0.9086 0.9086 0.0105 1.16%
2024-07-30 009965 寶盈祥琪混合A 0.9086 0.9086 0.9141 0.9141 -0.0055 -0.60%
2024-07-29 009965 寶盈祥琪混合A 0.9141 0.9141 0.9174 0.9174 -0.0033 -0.36%
2024-07-26 009965 寶盈祥琪混合A 0.9174 0.9174 0.9136 0.9136 0.0038 0.42%
2024-07-25 009965 寶盈祥琪混合A 0.9136 0.9136 0.9158 0.9158 -0.0022 -0.24%
2024-07-24 009965 寶盈祥琪混合A 0.9158 0.9158 0.9194 0.9194 -0.0036 -0.39%
2024-07-23 009965 寶盈祥琪混合A 0.9194 0.9194 0.9267 0.9267 -0.0073 -0.79%
2024-07-22 009965 寶盈祥琪混合A 0.9267 0.9267 0.9314 0.9314 -0.0047 -0.50%
2024-07-19 009965 寶盈祥琪混合A 0.9314 0.9314 0.9297 0.9297 0.0017 0.18%
2024-07-18 009965 寶盈祥琪混合A 0.9297 0.9297 0.9292 0.9292 0.0005 0.05%
2024-07-17 009965 寶盈祥琪混合A 0.9292 0.9292 0.9256 0.9256 0.0036 0.39%
2024-07-16 009965 寶盈祥琪混合A 0.9256 0.9256 0.9247 0.9247 0.0009 0.10%
2024-07-15 009965 寶盈祥琪混合A 0.9247 0.9247 0.9264 0.9264 -0.0017 -0.18%
2024-07-12 009965 寶盈祥琪混合A 0.9264 0.9264 0.9209 0.9209 0.0055 0.60%
2024-07-11 009965 寶盈祥琪混合A 0.9209 0.9209 0.9141 0.9141 0.0068 0.74%
2024-07-10 009965 寶盈祥琪混合A 0.9141 0.9141 0.9161 0.9161 -0.0020 -0.22%
2024-07-09 009965 寶盈祥琪混合A 0.9161 0.9161 0.9153 0.9153 0.0008 0.09%
2024-07-08 009965 寶盈祥琪混合A 0.9153 0.9153 0.9194 0.9194 -0.0041 -0.45%
2024-07-05 009965 寶盈祥琪混合A 0.9194 0.9194 0.9224 0.9224 -0.0030 -0.33%
2024-07-04 009965 寶盈祥琪混合A 0.9224 0.9224 0.9244 0.9244 -0.0020 -0.22%
2024-07-03 009965 寶盈祥琪混合A 0.9244 0.9244 0.9252 0.9252 -0.0008 -0.09%
2024-07-02 009965 寶盈祥琪混合A 0.9252 0.9252 0.9267 0.9267 -0.0015 -0.16%
2024-07-01 009965 寶盈祥琪混合A 0.9267 0.9267 0.9245 0.9245 0.0022 0.24%
2024-06-28 009965 寶盈祥琪混合A 0.9245 0.9245 0.9262 0.9262 -0.0017 -0.18%
2024-06-27 009965 寶盈祥琪混合A 0.9262 0.9262 0.9316 0.9316 -0.0054 -0.58%
2024-06-26 009965 寶盈祥琪混合A 0.9316 0.9316 0.9323 0.9323 -0.0007 -0.08%
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2024-06-24 009965 寶盈祥琪混合A 0.9308 0.9308 0.9292 0.9292 0.0016 0.17%
2024-06-21 009965 寶盈祥琪混合A 0.9292 0.9292 0.9316 0.9316 -0.0024 -0.26%
2024-06-20 009965 寶盈祥琪混合A 0.9316 0.9316 0.9336 0.9336 -0.0020 -0.21%
2024-06-19 009965 寶盈祥琪混合A 0.9336 0.9336 0.9349 0.9349 -0.0013 -0.14%
2024-06-18 009965 寶盈祥琪混合A 0.9349 0.9349 0.9378 0.9378 -0.0029 -0.31%
2024-06-17 009965 寶盈祥琪混合A 0.9378 0.9378 0.9415 0.9415 -0.0037 -0.39%
2024-06-14 009965 寶盈祥琪混合A 0.9415 0.9415 0.9384 0.9384 0.0031 0.33%
2024-06-13 009965 寶盈祥琪混合A 0.9384 0.9384 0.9425 0.9425 -0.0041 -0.44%
2024-06-12 009965 寶盈祥琪混合A 0.9425 0.9425 0.9424 0.9424 0.0001 0.01%
2024-06-11 009965 寶盈祥琪混合A 0.9424 0.9424 0.9466 0.9466 -0.0042 -0.44%
2024-06-07 009965 寶盈祥琪混合A 0.9466 0.9466 0.9490 0.9490 -0.0024 -0.25%
2024-06-06 009965 寶盈祥琪混合A 0.9490 0.9490 0.9451 0.9451 0.0039 0.41%
2024-06-05 009965 寶盈祥琪混合A 0.9451 0.9451 0.9468 0.9468 -0.0017 -0.18%
2024-06-04 009965 寶盈祥琪混合A 0.9468 0.9468 0.9456 0.9456 0.0012 0.13%
2024-06-03 009965 寶盈祥琪混合A 0.9456 0.9456 0.9425 0.9425 0.0031 0.33%
2024-05-31 009965 寶盈祥琪混合A 0.9425 0.9425 0.9463 0.9463 -0.0038 -0.40%
2024-05-30 009965 寶盈祥琪混合A 0.9463 0.9463 0.9520 0.9520 -0.0057 -0.60%
2024-05-29 009965 寶盈祥琪混合A 0.9520 0.9520 0.9508 0.9508 0.0012 0.13%
2024-05-28 009965 寶盈祥琪混合A 0.9508 0.9508 0.9530 0.9530 -0.0022 -0.23%
2024-05-27 009965 寶盈祥琪混合A 0.9530 0.9530 0.9487 0.9487 0.0043 0.45%
2024-05-24 009965 寶盈祥琪混合A 0.9487 0.9487 0.9533 0.9533 -0.0046 -0.48%
2024-05-23 009965 寶盈祥琪混合A 0.9533 0.9533 0.9566 0.9566 -0.0033 -0.34%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
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