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寶盈祥琪混合A基金凈值查詢(009965)

今天最新凈值 0.9176 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9170 -0.0006 -0.0608%
  • 累計凈值：0.9176
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5360億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂姝儀 侯嘉敏
近一月寶盈祥琪混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈祥琪混合A(009965)基金累計收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009965 寶盈祥琪混合A 0.9172 0.9172 0.9176 0.9176 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 009965 寶盈祥琪混合A 0.9176 0.9176 0.9172 0.9172 0.0004 0.04%
2025-05-20 009965 寶盈祥琪混合A 0.9172 0.9172 0.9154 0.9154 0.0018 0.20%
2025-05-19 009965 寶盈祥琪混合A 0.9154 0.9154 0.9173 0.9173 -0.0019 -0.21%
2025-05-16 009965 寶盈祥琪混合A 0.9173 0.9173 0.9207 0.9207 -0.0034 -0.37%
2025-05-15 009965 寶盈祥琪混合A 0.9207 0.9207 0.9227 0.9227 -0.0020 -0.22%
2025-05-14 009965 寶盈祥琪混合A 0.9227 0.9227 0.9174 0.9174 0.0053 0.58%
2025-05-13 009965 寶盈祥琪混合A 0.9174 0.9174 0.9178 0.9178 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 009965 寶盈祥琪混合A 0.9178 0.9178 0.9151 0.9151 0.0027 0.30%
2025-05-09 009965 寶盈祥琪混合A 0.9151 0.9151 0.9145 0.9145 0.0006 0.07%
2025-05-08 009965 寶盈祥琪混合A 0.9145 0.9145 0.9124 0.9124 0.0021 0.23%
2025-05-07 009965 寶盈祥琪混合A 0.9124 0.9124 0.9111 0.9111 0.0013 0.14%
2025-05-06 009965 寶盈祥琪混合A 0.9111 0.9111 0.9098 0.9098 0.0013 0.14%
2025-04-30 009965 寶盈祥琪混合A 0.9098 0.9098 0.9100 0.9100 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 009965 寶盈祥琪混合A 0.9100 0.9100 0.9109 0.9109 -0.0009 -0.10%
2025-04-28 009965 寶盈祥琪混合A 0.9109 0.9109 0.9132 0.9132 -0.0023 -0.25%
2025-04-25 009965 寶盈祥琪混合A 0.9132 0.9132 0.9129 0.9129 0.0003 0.03%
2025-04-24 009965 寶盈祥琪混合A 0.9129 0.9129 0.9126 0.9126 0.0003 0.03%
2025-04-23 009965 寶盈祥琪混合A 0.9126 0.9126 0.9126 0.9126 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%