摩根瑞盛87個(gè)月定期開(kāi)放債券(上投摩根瑞盛87個(gè)月定期開(kāi)放債券)基金凈值查詢(xún)(009895)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1984
- 成立日期：2020-08-03
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：79.9009億
- 最近資產(chǎn)：87.10億
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：聶曙光 雷楊娟
近一月摩根瑞盛87個(gè)月定期開(kāi)放債券|上投摩根瑞盛87個(gè)月定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(xún)
近一月,摩根瑞盛87個(gè)月定期開(kāi)放債券(009895)基金累計(jì)收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009895 |
摩根瑞盛87個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-21 |
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摩根瑞盛87個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-20 |
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摩根瑞盛87個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-19 |
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摩根瑞盛87個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-16 |
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摩根瑞盛87個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
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摩根瑞盛87個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
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摩根瑞盛87個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-04-24 |
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摩根瑞盛87個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
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1.1950 |
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| 2025-04-23 |
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摩根瑞盛87個(gè)月定期開(kāi)放債券 |
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1.1949 |
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