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摩根瑞盛87個月定期開放債券(上投摩根瑞盛87個月定期開放債券)(009895)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0984 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1984
  • 成立日期：2020-08-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9009億
  • 最近資產(chǎn)：87.10億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：聶曙光 雷楊娟
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-24 2025-04-24 2025-04-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-03 2021-12-03 2021-12-06 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0100元