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摩根瑞盛87個(gè)月定期開放債券(上投摩根瑞盛87個(gè)月定期開放債券)基金凈值查詢(009895)

今天最新凈值 1.0984 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1984
  • 成立日期：2020-08-03
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9009億
  • 最近資產(chǎn)：87.10億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：聶曙光 雷楊娟
近一周摩根瑞盛87個(gè)月定期開放債券|上投摩根瑞盛87個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根瑞盛87個(gè)月定期開放債券(009895)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009895 摩根瑞盛87個(gè)月定期開放債券 1.0985 1.1985 1.0984 1.1984 0.0001 0.01%
2025-05-21 009895 摩根瑞盛87個(gè)月定期開放債券 1.0984 1.1984 1.0983 1.1983 0.0001 0.01%
2025-05-20 009895 摩根瑞盛87個(gè)月定期開放債券 1.0983 1.1983 1.0981 1.1981 0.0002 0.02%
2025-05-19 009895 摩根瑞盛87個(gè)月定期開放債券 1.0981 1.1981 1.0978 1.1978 0.0003 0.03%
2025-05-16 009895 摩根瑞盛87個(gè)月定期開放債券 1.0978 1.1978 1.0976 1.1976 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%