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前海開源惠盈39個月定開債券基金凈值查詢(009894)

今天最新凈值 1.0046 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1475
  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.7019億
  • 最近資產(chǎn)：78.82億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：李炳智
近一季前海開源惠盈39個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源惠盈39個月定開債券(009894)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009894 前海開源惠盈39個月定開債券 1.0046 1.1475 1.0041 1.1470 0.0005 0.05%
2025-05-09 009894 前海開源惠盈39個月定開債券 1.0041 1.1470 1.0035 1.1464 0.0006 0.06%
2025-04-30 009894 前海開源惠盈39個月定開債券 1.0035 1.1464 1.0031 1.1460 0.0004 0.04%
2025-04-25 009894 前海開源惠盈39個月定開債券 1.0031 1.1460 1.0026 1.1455 0.0005 0.05%
2025-04-18 009894 前海開源惠盈39個月定開債券 1.0026 1.1455 1.0021 1.1450 0.0005 0.05%
2025-04-11 009894 前海開源惠盈39個月定開債券 1.0021 1.1450 1.0016 1.1445 0.0005 0.05%
2025-04-03 009894 前海開源惠盈39個月定開債券 1.0016 1.1445 1.0012 1.1441 0.0004 0.04%
2025-03-28 009894 前海開源惠盈39個月定開債券 1.0012 1.1441 1.0062 1.1436 -0.0050 0.05%
2025-03-21 009894 前海開源惠盈39個月定開債券 1.0062 1.1436 1.0057 1.1431 0.0005 0.05%
2025-03-14 009894 前海開源惠盈39個月定開債券 1.0057 1.1431 1.0052 1.1426 0.0005 0.05%
2025-03-07 009894 前海開源惠盈39個月定開債券 1.0052 1.1426 1.0047 1.1421 0.0005 0.05%
2025-02-28 009894 前海開源惠盈39個月定開債券 1.0047 1.1421 1.0043 1.1417 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%