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前海開源惠盈39個月定開債券(009894)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0046 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1475
  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.7019億
  • 最近資產(chǎn)：78.82億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：李炳智
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-27 每份派現(xiàn)金0.0055元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-27 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-11-02 2023-11-02 2023-11-03 每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-16 每份派現(xiàn)金0.0095元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-19 每份派現(xiàn)金0.0094元
2020-12-10 2020-12-10 2020-12-11 每份派現(xiàn)金0.0072元