安信成長動力一年持有混合基金凈值查詢(009880)
今天最新凈值
1.2129
0.0207 1.7400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2016
-0.0053 -0.4427%
- 累計凈值：1.2129
- 成立日期：2020-08-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.2332億
- 最近資產(chǎn)：1.16億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：聶世林
近一年,安信成長動力一年持有混合(009880)基金累計收益率9.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.2129 |
1.2129 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0207 |
1.74% |
| 2025-05-20 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1922 |
1.1922 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0205 |
1.75% |
| 2025-05-19 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1717 |
1.1717 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1766 |
1.1766 |
1.1862 |
1.1862 |
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-0.81% |
| 2025-05-14 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1862 |
1.1862 |
1.1650 |
1.1650 |
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1.82% |
| 2025-05-13 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2025-05-12 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1542 |
1.1542 |
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1.65% |
| 2025-05-09 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1542 |
1.1542 |
1.1560 |
1.1560 |
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-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1469 |
1.1469 |
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0.79% |
| 2025-05-07 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1496 |
1.1496 |
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-0.23% |
| 2025-05-06 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1496 |
1.1496 |
1.1308 |
1.1308 |
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1.66% |
| 2025-04-30 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1308 |
1.1308 |
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1.1253 |
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| 2025-04-29 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1253 |
1.1253 |
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1.1296 |
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-0.38% |
| 2025-04-28 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1294 |
1.1294 |
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0.02% |
| 2025-04-25 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1294 |
1.1294 |
1.1290 |
1.1290 |
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0.04% |
| 2025-04-24 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1290 |
1.1290 |
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1.1266 |
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0.21% |
| 2025-04-23 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1266 |
1.1266 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0092 |
0.82% |
| 2025-04-22 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1174 |
1.1174 |
1.0956 |
1.0956 |
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1.99% |
| 2025-04-21 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0956 |
1.0956 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0923 |
1.0923 |
1.0958 |
1.0958 |
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-0.32% |
| 2025-04-17 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0958 |
1.0958 |
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1.0856 |
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0.94% |
| 2025-04-16 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0123 |
-1.12% |
| 2025-04-15 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0979 |
1.0979 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0978 |
1.0978 |
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1.0860 |
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1.09% |
| 2025-04-11 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0191 |
1.79% |
| 2025-04-10 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0257 |
2.47% |
| 2025-04-09 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0307 |
1.0307 |
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1.02% |
| 2025-04-08 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0307 |
1.0307 |
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1.0097 |
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2.08% |
| 2025-04-07 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0097 |
1.0097 |
1.1361 |
1.1361 |
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-11.13% |
| 2025-04-03 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2025-04-02 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1469 |
1.1469 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0119 |
-1.03% |
| 2025-04-01 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1601 |
1.1601 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0178 |
-1.51% |
| 2025-03-28 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1779 |
1.1779 |
1.1836 |
1.1836 |
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-0.48% |
| 2025-03-27 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1836 |
1.1836 |
1.1822 |
1.1822 |
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0.12% |
| 2025-03-26 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1822 |
1.1822 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1827 |
1.1827 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0135 |
-1.13% |
| 2025-03-24 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1962 |
1.1962 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0158 |
1.34% |
| 2025-03-21 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1804 |
1.1804 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0335 |
-2.76% |
| 2025-03-20 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.2139 |
1.2139 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0174 |
-1.41% |
| 2025-03-19 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2273 |
1.2273 |
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0.33% |
| 2025-03-18 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.2273 |
1.2273 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0200 |
1.66% |
| 2025-03-17 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.2073 |
1.2073 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-03-14 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.2033 |
1.2033 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0395 |
3.39% |
| 2025-03-13 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1638 |
1.1638 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-12 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1659 |
1.1659 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1705 |
1.1705 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-03-10 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1645 |
1.1645 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2025-03-07 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1721 |
1.1721 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1734 |
1.1734 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0332 |
2.91% |
| 2025-03-05 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1259 |
1.1259 |
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1.27% |
| 2025-03-04 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-03-03 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-02-28 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0342 |
-2.94% |
| 2025-02-27 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-26 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0211 |
1.85% |
| 2025-02-25 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0163 |
-1.41% |
| 2025-02-24 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1569 |
1.1569 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2025-02-21 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1674 |
1.1674 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0275 |
2.41% |
| 2025-02-20 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-02-19 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-02-18 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1384 |
1.1384 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-17 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-14 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0310 |
2.80% |
| 2025-02-13 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1076 |
1.1076 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-12 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1070 |
1.1070 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0166 |
1.52% |
| 2025-02-11 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0904 |
1.0904 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0138 |
-1.25% |
| 2025-02-10 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1042 |
1.1042 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0970 |
1.0970 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0190 |
1.76% |
| 2025-02-06 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0167 |
1.57% |
| 2025-02-05 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0613 |
1.0613 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0163 |
-1.52% |
| 2025-01-14 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0248 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0128 |
-1.22% |
| 2025-01-07 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0482 |
1.0482 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-01-06 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0534 |
1.0534 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2025-01-03 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0608 |
1.0608 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-01-02 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0641 |
1.0641 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0193 |
-1.78% |
| 2024-12-31 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0834 |
1.0834 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2024-12-26 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2024-12-24 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0978 |
1.0978 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0085 |
0.78% |
| 2024-12-23 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0893 |
1.0893 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0907 |
1.0907 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2024-12-19 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-18 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-16 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0944 |
1.0944 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0151 |
-1.36% |
| 2024-12-13 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0335 |
-2.93% |
| 2024-12-12 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0153 |
1.36% |
| 2024-12-11 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1277 |
1.1277 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-10 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1288 |
1.1288 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0147 |
1.32% |
| 2024-12-06 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1112 |
1.1112 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0216 |
1.98% |
| 2024-12-05 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0896 |
1.0896 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2024-12-04 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0971 |
1.0971 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0078 |
-0.71% |
| 2024-12-03 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1042 |
1.1042 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0059 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0143 |
1.32% |
| 2024-11-28 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0134 |
-1.22% |
| 2024-11-27 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0974 |
1.0974 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0214 |
1.99% |
| 2024-11-26 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0760 |
1.0760 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-25 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0772 |
1.0772 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2024-11-22 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0828 |
1.0828 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0309 |
-2.77% |
| 2024-11-21 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-11-20 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-11-19 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1145 |
1.1145 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0123 |
1.12% |
| 2024-11-18 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-11-15 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1086 |
1.1086 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0171 |
-1.52% |
| 2024-11-14 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0251 |
-2.18% |
| 2024-11-13 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0133 |
-1.14% |
| 2024-11-11 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1627 |
1.1627 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-11-08 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1669 |
1.1669 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.0210 |
-1.77% |
| 2024-11-07 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0402 |
3.50% |
| 2024-11-06 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0121 |
-1.04% |
| 2024-11-05 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0290 |
2.56% |
| 2024-11-04 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0091 |
0.81% |
| 2024-11-01 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0081 |
0.73% |
| 2024-10-31 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2024-10-30 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1234 |
1.1234 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2024-10-29 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0173 |
-1.50% |
| 2024-10-28 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1517 |
1.1517 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0131 |
1.15% |
| 2024-10-25 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0164 |
1.46% |
| 2024-10-24 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0199 |
-1.74% |
| 2024-10-23 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0077 |
0.68% |
| 2024-10-22 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0057 |
0.51% |
| 2024-10-21 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-10-18 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1273 |
1.1273 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0466 |
4.31% |
| 2024-10-17 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0807 |
1.0807 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0306 |
-2.75% |
| 2024-10-16 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-15 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0389 |
-3.38% |
| 2024-10-14 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1509 |
1.1509 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0183 |
1.62% |
| 2024-10-11 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0290 |
-2.50% |
| 2024-10-10 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0168 |
1.47% |
| 2024-10-09 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1448 |
1.1448 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0938 |
-7.57% |
| 2024-10-08 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.2386 |
1.2386 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0466 |
3.91% |
| 2024-09-30 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0814 |
7.33% |
| 2024-09-27 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.1106 |
1.1106 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0728 |
7.01% |
| 2024-09-26 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0378 |
1.0378 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0649 |
6.67% |
| 2024-09-25 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9729 |
0.9729 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0069 |
0.71% |
| 2024-09-24 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9660 |
0.9660 |
0.9212 |
0.9212 |
0.0448 |
4.86% |
| 2024-09-23 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9212 |
0.9212 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9206 |
0.9206 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-09-19 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9168 |
0.9168 |
0.8987 |
0.8987 |
0.0181 |
2.01% |
| 2024-09-18 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.8987 |
0.8987 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0027 |
0.30% |
| 2024-09-13 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.8960 |
0.8960 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0087 |
-0.96% |
| 2024-09-12 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9047 |
0.9047 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2024-09-11 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9081 |
0.9081 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0061 |
0.68% |
| 2024-09-10 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9020 |
0.9020 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0065 |
-0.72% |
| 2024-09-09 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9085 |
0.9085 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0128 |
-1.39% |
| 2024-09-06 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9213 |
0.9213 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2024-09-05 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9291 |
0.9291 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-09-04 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9267 |
0.9267 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0106 |
-1.13% |
| 2024-09-03 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9373 |
0.9373 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0086 |
0.93% |
| 2024-09-02 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9287 |
0.9287 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0248 |
-2.60% |
| 2024-08-30 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9535 |
0.9535 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0219 |
2.35% |
| 2024-08-29 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9316 |
0.9316 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0092 |
1.00% |
| 2024-08-28 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9224 |
0.9224 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0124 |
-1.33% |
| 2024-08-27 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9348 |
0.9348 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0053 |
-0.56% |
| 2024-08-26 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9401 |
0.9401 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0057 |
0.61% |
| 2024-08-23 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9344 |
0.9344 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-08-22 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9352 |
0.9352 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-08-21 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9369 |
0.9369 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2024-08-20 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9421 |
0.9421 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0094 |
-0.99% |
| 2024-08-19 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9515 |
0.9515 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-08-16 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9529 |
0.9529 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-08-15 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9512 |
0.9512 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-08-14 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9487 |
0.9487 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0100 |
-1.04% |
| 2024-08-13 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9587 |
0.9587 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-08-12 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-08-09 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9572 |
0.9572 |
0.9555 |
0.9555 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-08-08 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9555 |
0.9555 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-08-07 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9532 |
0.9532 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0055 |
0.58% |
| 2024-08-06 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9477 |
0.9477 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-05 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9473 |
0.9473 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-02 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9480 |
0.9480 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0106 |
-1.11% |
| 2024-07-31 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9727 |
0.9727 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0293 |
3.11% |
| 2024-07-30 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9434 |
0.9434 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0086 |
-0.90% |
| 2024-07-29 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0086 |
-0.90% |
| 2024-07-26 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9606 |
0.9606 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0082 |
0.86% |
| 2024-07-25 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9524 |
0.9524 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0104 |
-1.08% |
| 2024-07-24 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9628 |
0.9628 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0118 |
-1.21% |
| 2024-07-23 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9746 |
0.9746 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0291 |
-2.90% |
| 2024-07-22 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-07-19 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0098 |
1.0098 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-07-18 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0085 |
0.84% |
| 2024-07-17 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0064 |
1.0064 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-07-16 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-15 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-07-12 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0089 |
1.0089 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0112 |
1.12% |
| 2024-07-11 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9977 |
0.9977 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0222 |
2.28% |
| 2024-07-10 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9755 |
0.9755 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2024-07-09 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9845 |
0.9845 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0058 |
0.59% |
| 2024-07-08 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9787 |
0.9787 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0187 |
-1.87% |
| 2024-07-05 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9974 |
0.9974 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-07-04 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-07-03 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0034 |
1.0034 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0085 |
0.85% |
| 2024-07-02 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-07-01 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-28 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9935 |
0.9935 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2024-06-27 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
0.9994 |
0.9994 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0143 |
-1.41% |
| 2024-06-26 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-06-25 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-24 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-06-21 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0126 |
-1.23% |
| 2024-06-20 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0116 |
-1.12% |
| 2024-06-19 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0395 |
1.0395 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0076 |
0.74% |
| 2024-06-18 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0086 |
-0.83% |
| 2024-06-17 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-06-14 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0055 |
0.53% |
| 2024-06-13 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2024-06-12 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0432 |
1.0432 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-06-11 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0172 |
-1.62% |
| 2024-06-07 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0111 |
-1.03% |
| 2024-06-06 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0743 |
1.0743 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0095 |
-0.88% |
| 2024-06-04 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0838 |
1.0838 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0154 |
1.44% |
| 2024-06-03 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0132 |
1.25% |
| 2024-05-31 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2024-05-30 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0168 |
-1.56% |
| 2024-05-29 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0798 |
1.0798 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-28 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0792 |
1.0792 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0097 |
-0.89% |
| 2024-05-27 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0889 |
1.0889 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0085 |
0.79% |
| 2024-05-24 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0804 |
1.0804 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0186 |
-1.69% |
| 2024-05-23 |
009880 |
安信成長動力一年持有混合 |
1.0990 |
1.0990 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0143 |
-1.28% |
