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中銀內核驅動股票A基金凈值查詢(009877)

今天最新凈值 0.6410 0.0142 2.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6469 0.0005 0.0831%
  • 累計凈值：0.6410
  • 成立日期：2020-08-18
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7420億
  • 最近資產：1.48億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經理：吳印 楊亦然
近一季中銀內核驅動股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀內核驅動股票A(009877)基金累計收益率6.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009877 中銀內核驅動股票A 0.6464 0.6464 0.6410 0.6410 0.0054 0.84%
2025-05-20 009877 中銀內核驅動股票A 0.6410 0.6410 0.6268 0.6268 0.0142 2.27%
2025-05-19 009877 中銀內核驅動股票A 0.6268 0.6268 0.6260 0.6260 0.0008 0.13%
2025-05-16 009877 中銀內核驅動股票A 0.6260 0.6260 0.6245 0.6245 0.0015 0.24%
2025-05-15 009877 中銀內核驅動股票A 0.6245 0.6245 0.6303 0.6303 -0.0058 -0.92%
2025-05-14 009877 中銀內核驅動股票A 0.6303 0.6303 0.6275 0.6275 0.0028 0.45%
2025-05-13 009877 中銀內核驅動股票A 0.6275 0.6275 0.6253 0.6253 0.0022 0.35%
2025-05-12 009877 中銀內核驅動股票A 0.6253 0.6253 0.6261 0.6261 -0.0008 -0.13%
2025-05-09 009877 中銀內核驅動股票A 0.6261 0.6261 0.6226 0.6226 0.0035 0.56%
2025-05-08 009877 中銀內核驅動股票A 0.6226 0.6226 0.6245 0.6245 -0.0019 -0.30%
2025-05-07 009877 中銀內核驅動股票A 0.6245 0.6245 0.6334 0.6334 -0.0089 -1.41%
2025-05-06 009877 中銀內核驅動股票A 0.6334 0.6334 0.6261 0.6261 0.0073 1.17%
2025-04-30 009877 中銀內核驅動股票A 0.6261 0.6261 0.6274 0.6274 -0.0013 -0.21%
2025-04-29 009877 中銀內核驅動股票A 0.6274 0.6274 0.6184 0.6184 0.0090 1.46%
2025-04-28 009877 中銀內核驅動股票A 0.6184 0.6184 0.6121 0.6121 0.0063 1.03%
2025-04-25 009877 中銀內核驅動股票A 0.6121 0.6121 0.6141 0.6141 -0.0020 -0.33%
2025-04-24 009877 中銀內核驅動股票A 0.6141 0.6141 0.6128 0.6128 0.0013 0.21%
2025-04-23 009877 中銀內核驅動股票A 0.6128 0.6128 0.6102 0.6102 0.0026 0.43%
2025-04-22 009877 中銀內核驅動股票A 0.6102 0.6102 0.6060 0.6060 0.0042 0.69%
2025-04-21 009877 中銀內核驅動股票A 0.6060 0.6060 0.5981 0.5981 0.0079 1.32%
2025-04-18 009877 中銀內核驅動股票A 0.5981 0.5981 0.6015 0.6015 -0.0034 -0.57%
2025-04-17 009877 中銀內核驅動股票A 0.6015 0.6015 0.6008 0.6008 0.0007 0.12%
2025-04-16 009877 中銀內核驅動股票A 0.6008 0.6008 0.6087 0.6087 -0.0079 -1.30%
2025-04-15 009877 中銀內核驅動股票A 0.6087 0.6087 0.6071 0.6071 0.0016 0.26%
2025-04-14 009877 中銀內核驅動股票A 0.6071 0.6071 0.5896 0.5896 0.0175 2.97%
2025-04-11 009877 中銀內核驅動股票A 0.5896 0.5896 0.5846 0.5846 0.0050 0.86%
2025-04-10 009877 中銀內核驅動股票A 0.5846 0.5846 0.5723 0.5723 0.0123 2.15%
2025-04-09 009877 中銀內核驅動股票A 0.5723 0.5723 0.5624 0.5624 0.0099 1.76%
2025-04-08 009877 中銀內核驅動股票A 0.5624 0.5624 0.5498 0.5498 0.0126 2.29%
2025-04-07 009877 中銀內核驅動股票A 0.5498 0.5498 0.6135 0.6135 -0.0637 -10.38%
2025-04-03 009877 中銀內核驅動股票A 0.6135 0.6135 0.6216 0.6216 -0.0081 -1.30%
2025-04-02 009877 中銀內核驅動股票A 0.6216 0.6216 0.6219 0.6219 -0.0003 -0.05%
2025-04-01 009877 中銀內核驅動股票A 0.6219 0.6219 0.6146 0.6146 0.0073 1.19%
2025-03-31 009877 中銀內核驅動股票A 0.6146 0.6146 0.6162 0.6162 -0.0016 -0.26%
2025-03-28 009877 中銀內核驅動股票A 0.6162 0.6162 0.6184 0.6184 -0.0022 -0.36%
2025-03-27 009877 中銀內核驅動股票A 0.6184 0.6184 0.6114 0.6114 0.0070 1.14%
2025-03-26 009877 中銀內核驅動股票A 0.6114 0.6114 0.6052 0.6052 0.0062 1.02%
2025-03-25 009877 中銀內核驅動股票A 0.6052 0.6052 0.6197 0.6197 -0.0145 -2.34%
2025-03-24 009877 中銀內核驅動股票A 0.6197 0.6197 0.6175 0.6175 0.0022 0.36%
2025-03-21 009877 中銀內核驅動股票A 0.6175 0.6175 0.6355 0.6355 -0.0180 -2.83%
2025-03-20 009877 中銀內核驅動股票A 0.6355 0.6355 0.6417 0.6417 -0.0062 -0.97%
2025-03-19 009877 中銀內核驅動股票A 0.6417 0.6417 0.6438 0.6438 -0.0021 -0.33%
2025-03-18 009877 中銀內核驅動股票A 0.6438 0.6438 0.6360 0.6360 0.0078 1.23%
2025-03-17 009877 中銀內核驅動股票A 0.6360 0.6360 0.6331 0.6331 0.0029 0.46%
2025-03-14 009877 中銀內核驅動股票A 0.6331 0.6331 0.6191 0.6191 0.0140 2.26%
2025-03-13 009877 中銀內核驅動股票A 0.6191 0.6191 0.6256 0.6256 -0.0065 -1.04%
2025-03-12 009877 中銀內核驅動股票A 0.6256 0.6256 0.6232 0.6232 0.0024 0.39%
2025-03-11 009877 中銀內核驅動股票A 0.6232 0.6232 0.6157 0.6157 0.0075 1.22%
2025-03-10 009877 中銀內核驅動股票A 0.6157 0.6157 0.6199 0.6199 -0.0042 -0.68%
2025-03-07 009877 中銀內核驅動股票A 0.6199 0.6199 0.6225 0.6225 -0.0026 -0.42%
2025-03-06 009877 中銀內核驅動股票A 0.6225 0.6225 0.6074 0.6074 0.0151 2.49%
2025-03-05 009877 中銀內核驅動股票A 0.6074 0.6074 0.5945 0.5945 0.0129 2.17%
2025-03-04 009877 中銀內核驅動股票A 0.5945 0.5945 0.5934 0.5934 0.0011 0.19%
2025-03-03 009877 中銀內核驅動股票A 0.5934 0.5934 0.5951 0.5951 -0.0017 -0.29%
2025-02-28 009877 中銀內核驅動股票A 0.5951 0.5951 0.6188 0.6188 -0.0237 -3.83%
2025-02-27 009877 中銀內核驅動股票A 0.6188 0.6188 0.6180 0.6180 0.0008 0.13%
2025-02-26 009877 中銀內核驅動股票A 0.6180 0.6180 0.6091 0.6091 0.0089 1.46%
2025-02-25 009877 中銀內核驅動股票A 0.6091 0.6091 0.6131 0.6131 -0.0040 -0.65%
2025-02-24 009877 中銀內核驅動股票A 0.6131 0.6131 0.6146 0.6146 -0.0015 -0.24%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%