中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A基金凈值查詢(009877)
今天最新凈值
0.6410
0.0142 2.2700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6469
0.0005 0.0831%
- 累計(jì)凈值：0.6410
- 成立日期：2020-08-18
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：2.7420億
- 最近資產(chǎn)：1.48億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：吳印 楊亦然
近一月中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A基金凈值查詢
近一月,中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A(009877)基金累計(jì)收益率7.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
009877 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A |
0.6464 |
0.6464 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0054 |
0.84% |
| 2025-05-20 |
009877 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A |
0.6410 |
0.6410 |
0.6268 |
0.6268 |
0.0142 |
2.27% |
| 2025-05-19 |
009877 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A |
0.6268 |
0.6268 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
009877 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A |
0.6260 |
0.6260 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0015 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
009877 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A |
0.6245 |
0.6245 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0058 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
009877 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A |
0.6303 |
0.6303 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0028 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
009877 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A |
0.6275 |
0.6275 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0022 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
009877 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A |
0.6253 |
0.6253 |
0.6261 |
0.6261 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
009877 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A |
0.6261 |
0.6261 |
0.6226 |
0.6226 |
0.0035 |
0.56% |
| 2025-05-08 |
009877 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A |
0.6226 |
0.6226 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0019 |
-0.30% |
|
|
| 2025-05-07 |
009877 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A |
0.6245 |
0.6245 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0089 |
-1.41% |
| 2025-05-06 |
009877 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A |
0.6334 |
0.6334 |
0.6261 |
0.6261 |
0.0073 |
1.17% |
| 2025-04-30 |
009877 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A |
0.6261 |
0.6261 |
0.6274 |
0.6274 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2025-04-29 |
009877 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A |
0.6274 |
0.6274 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0090 |
1.46% |
| 2025-04-28 |
009877 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A |
0.6184 |
0.6184 |
0.6121 |
0.6121 |
0.0063 |
1.03% |
| 2025-04-25 |
009877 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A |
0.6121 |
0.6121 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2025-04-24 |
009877 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A |
0.6141 |
0.6141 |
0.6128 |
0.6128 |
0.0013 |
0.21% |
| 2025-04-23 |
009877 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A |
0.6128 |
0.6128 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0026 |
0.43% |
| 2025-04-22 |
009877 |
中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票A |
0.6102 |
0.6102 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0042 |
0.69% |
