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中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C基金凈值查詢(009854)

今天最新凈值 1.0988 0.0031 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0902 -0.0072 -0.6526%
  • 累計(jì)凈值：1.0988
  • 成立日期：2020-08-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7070億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李坤元 何英慧
近一周中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C(009854)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0974 1.0974 1.0988 1.0988 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0988 1.0988 1.0957 1.0957 0.0031 0.28%
2025-05-20 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0957 1.0957 1.0857 1.0857 0.0100 0.92%
2025-05-19 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0857 1.0857 1.0786 1.0786 0.0071 0.66%
2025-05-16 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0786 1.0786 1.0789 1.0789 -0.0003 -0.03%