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中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C基金凈值查詢(009854)

今天最新凈值 1.0988 0.0031 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0902 -0.0072 -0.6526%
  • 累計(jì)凈值：1.0988
  • 成立日期：2020-08-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7070億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李坤元 何英慧
近一季中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C(009854)基金累計(jì)收益率-1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0974 1.0974 1.0988 1.0988 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0988 1.0988 1.0957 1.0957 0.0031 0.28%
2025-05-20 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0957 1.0957 1.0857 1.0857 0.0100 0.92%
2025-05-19 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0857 1.0857 1.0786 1.0786 0.0071 0.66%
2025-05-16 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0786 1.0786 1.0789 1.0789 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0789 1.0789 1.0915 1.0915 -0.0126 -1.15%
2025-05-14 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0915 1.0915 1.0887 1.0887 0.0028 0.26%
2025-05-13 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0887 1.0887 1.0896 1.0896 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0896 1.0896 1.0793 1.0793 0.0103 0.95%
2025-05-09 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0793 1.0793 1.0800 1.0800 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0800 1.0800 1.0832 1.0832 -0.0032 -0.30%
2025-05-07 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0832 1.0832 1.0890 1.0890 -0.0058 -0.53%
2025-05-06 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0890 1.0890 1.0741 1.0741 0.0149 1.39%
2025-04-30 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0741 1.0741 1.0702 1.0702 0.0039 0.36%
2025-04-29 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0702 1.0702 1.0675 1.0675 0.0027 0.25%
2025-04-28 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0675 1.0675 1.0561 1.0561 0.0114 1.08%
2025-04-25 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0561 1.0561 1.0636 1.0636 -0.0075 -0.71%
2025-04-24 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0636 1.0636 1.0646 1.0646 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0646 1.0646 1.0491 1.0491 0.0155 1.48%
2025-04-22 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0491 1.0491 1.0478 1.0478 0.0013 0.12%
2025-04-21 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0478 1.0478 1.0338 1.0338 0.0140 1.35%
2025-04-18 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0338 1.0338 1.0399 1.0399 -0.0061 -0.59%
2025-04-17 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0399 1.0399 1.0342 1.0342 0.0057 0.55%
2025-04-16 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0342 1.0342 1.0422 1.0422 -0.0080 -0.77%
2025-04-15 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0422 1.0422 1.0351 1.0351 0.0071 0.69%
2025-04-14 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0351 1.0351 1.0278 1.0278 0.0073 0.71%
2025-04-11 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0278 1.0278 1.0112 1.0112 0.0166 1.64%
2025-04-10 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0112 1.0112 0.9835 0.9835 0.0277 2.82%
2025-04-09 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9835 0.9835 0.9653 0.9653 0.0182 1.89%
2025-04-08 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9653 0.9653 0.9603 0.9603 0.0050 0.52%
2025-04-07 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 0.9603 0.9603 1.0554 1.0554 -0.0951 -9.01%
2025-04-03 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0554 1.0554 1.0735 1.0735 -0.0181 -1.69%
2025-04-02 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0735 1.0735 1.0678 1.0678 0.0057 0.53%
2025-04-01 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0678 1.0678 1.0719 1.0719 -0.0041 -0.38%
2025-03-31 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0719 1.0719 1.0783 1.0783 -0.0064 -0.59%
2025-03-28 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0783 1.0783 1.0834 1.0834 -0.0051 -0.47%
2025-03-27 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0834 1.0834 1.0783 1.0783 0.0051 0.47%
2025-03-26 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0783 1.0783 1.0662 1.0662 0.0121 1.13%
2025-03-25 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0662 1.0662 1.0842 1.0842 -0.0180 -1.66%
2025-03-24 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0842 1.0842 1.0764 1.0764 0.0078 0.72%
2025-03-21 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0764 1.0764 1.0983 1.0983 -0.0219 -1.99%
2025-03-20 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0983 1.0983 1.1030 1.1030 -0.0047 -0.43%
2025-03-19 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.1030 1.1030 1.1087 1.1087 -0.0057 -0.51%
2025-03-18 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.1087 1.1087 1.1030 1.1030 0.0057 0.52%
2025-03-17 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.1030 1.1030 1.1040 1.1040 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.1040 1.1040 1.0726 1.0726 0.0314 2.93%
2025-03-13 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0726 1.0726 1.0890 1.0890 -0.0164 -1.51%
2025-03-12 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0890 1.0890 1.0962 1.0962 -0.0072 -0.66%
2025-03-11 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0962 1.0962 1.0862 1.0862 0.0100 0.92%
2025-03-10 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0862 1.0862 1.1028 1.1028 -0.0166 -1.51%
2025-03-07 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.1028 1.1028 1.1089 1.1089 -0.0061 -0.55%
2025-03-06 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.1089 1.1089 1.0891 1.0891 0.0198 1.82%
2025-03-05 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0891 1.0891 1.0735 1.0735 0.0156 1.45%
2025-03-04 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0735 1.0735 1.0657 1.0657 0.0078 0.73%
2025-03-03 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0657 1.0657 1.0717 1.0717 -0.0060 -0.56%
2025-02-28 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0717 1.0717 1.1104 1.1104 -0.0387 -3.49%
2025-02-27 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.1104 1.1104 1.1152 1.1152 -0.0048 -0.43%
2025-02-26 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.1152 1.1152 1.1072 1.1072 0.0080 0.72%
2025-02-25 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.1072 1.1072 1.1169 1.1169 -0.0097 -0.87%
2025-02-24 009854 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.1169 1.1169 1.1146 1.1146 0.0023 0.21%