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中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A基金凈值查詢(009853)

今天最新凈值 1.1429 -0.0013 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1354 -0.0075 -0.6526%
  • 累計(jì)凈值：1.1429
  • 成立日期：2020-08-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6824億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李坤元 何英慧
近一月中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A(009853)基金累計(jì)收益率4.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1321 1.1321 1.1429 1.1429 -0.0108 -0.94%
2025-05-22 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1429 1.1429 1.1442 1.1442 -0.0013 -0.11%
2025-05-21 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1442 1.1442 1.1410 1.1410 0.0032 0.28%
2025-05-20 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1410 1.1410 1.1306 1.1306 0.0104 0.92%
2025-05-19 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1306 1.1306 1.1231 1.1231 0.0075 0.67%
2025-05-16 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1231 1.1231 1.1234 1.1234 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1234 1.1234 1.1365 1.1365 -0.0131 -1.15%
2025-05-14 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1365 1.1365 1.1336 1.1336 0.0029 0.26%
2025-05-13 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1336 1.1336 1.1345 1.1345 -0.0009 -0.08%
2025-05-12 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1345 1.1345 1.1237 1.1237 0.0108 0.96%
2025-05-09 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1237 1.1237 1.1244 1.1244 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1244 1.1244 1.1277 1.1277 -0.0033 -0.29%
2025-05-07 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1277 1.1277 1.1337 1.1337 -0.0060 -0.53%
2025-05-06 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1337 1.1337 1.1180 1.1180 0.0157 1.40%
2025-04-30 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1180 1.1180 1.1139 1.1139 0.0041 0.37%
2025-04-29 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1139 1.1139 1.1111 1.1111 0.0028 0.25%
2025-04-28 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1111 1.1111 1.0991 1.0991 0.0120 1.09%
2025-04-25 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.0991 1.0991 1.1069 1.1069 -0.0078 -0.70%
2025-04-24 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1069 1.1069 1.1079 1.1079 -0.0010 -0.09%