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中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A基金凈值查詢(009853)

今天最新凈值 1.1429 -0.0013 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1354 -0.0075 -0.6526%
  • 累計(jì)凈值：1.1429
  • 成立日期：2020-08-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6824億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李坤元 何英慧
近一周中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A(009853)基金累計(jì)收益率1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1321 1.1321 1.1429 1.1429 -0.0108 -0.94%
2025-05-22 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1429 1.1429 1.1442 1.1442 -0.0013 -0.11%
2025-05-21 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1442 1.1442 1.1410 1.1410 0.0032 0.28%
2025-05-20 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1410 1.1410 1.1306 1.1306 0.0104 0.92%
2025-05-19 009853 中加優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1306 1.1306 1.1231 1.1231 0.0075 0.67%