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東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合(東方紅明鑒優(yōu)選定開混合)基金凈值查詢(009842)

今天最新凈值 1.2151 -0.0028 -0.2300% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.2132 -0.0019 -0.1602%
  • 累計凈值：1.2151
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9655億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳覺平 余劍峰
近一季東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合|東方紅明鑒優(yōu)選定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合(009842)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 009842 東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 1.2151 1.2151 1.2179 1.2179 -0.0028 -0.23%
2025-05-09 009842 東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 1.2179 1.2179 1.2043 1.2043 0.0136 1.13%
2025-04-30 009842 東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 1.2043 1.2043 1.1968 1.1968 0.0075 0.63%
2025-04-25 009842 東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 1.1968 1.1968 1.1909 1.1909 0.0059 0.50%
2025-04-18 009842 東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 1.1909 1.1909 1.1907 1.1907 0.0002 0.02%
2025-04-11 009842 東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 1.1907 1.1907 1.2069 1.2069 -0.0162 -1.34%
2025-04-03 009842 東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 1.2069 1.2069 1.2008 1.2008 0.0061 0.51%
2025-03-28 009842 東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 1.2008 1.2008 1.1970 1.1970 0.0038 0.32%
2025-03-21 009842 東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 1.1970 1.1970 1.2098 1.2098 -0.0128 -1.06%
2025-03-14 009842 東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 1.2098 1.2098 1.2117 1.2117 -0.0019 -0.16%
2025-03-07 009842 東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 1.2117 1.2117 1.2138 1.2138 -0.0021 -0.17%
2025-02-28 009842 東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 1.2138 1.2138 1.2276 1.2276 -0.0138 -1.12%