東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合(東方紅明鑒優(yōu)選定開混合)基金凈值查詢(009842)
今天最新凈值
1.2151
-0.0028 -0.2300%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
1.2132
-0.0019 -0.1602%
- 累計凈值：1.2151
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9655億
- 最近資產(chǎn)：1.08億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳覺平 余劍峰
今年以來東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合|東方紅明鑒優(yōu)選定開混合基金凈值查詢
今年以來,東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合(009842)基金累計收益率3.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 |
1.2151 |
1.2151 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-05-09 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 |
1.2179 |
1.2179 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0136 |
1.13% |
| 2025-04-30 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 |
1.2043 |
1.2043 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0075 |
0.63% |
| 2025-04-25 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 |
1.1968 |
1.1968 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-04-18 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 |
1.1909 |
1.1909 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-11 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 |
1.1907 |
1.1907 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0162 |
-1.34% |
| 2025-04-03 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 |
1.2069 |
1.2069 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-03-28 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 |
1.2008 |
1.2008 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-03-21 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0128 |
-1.06% |
| 2025-03-14 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2025-03-07 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-02-28 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 |
1.2138 |
1.2138 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0138 |
-1.12% |
| 2025-02-21 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 |
1.2276 |
1.2276 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-02-14 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 |
1.2144 |
1.2144 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0234 |
1.96% |
| 2025-01-27 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-01-17 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 |
1.1783 |
1.1783 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0143 |
1.23% |
| 2025-01-10 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
009842 |
東方紅明鑒優(yōu)選兩年定開混合 |
1.1704 |
1.1704 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0103 |
-0.87% |
