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華夏磐銳一年定開混合A基金凈值查詢(009837)

今天最新凈值 1.3199 -0.0106 -0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3112 0.0074 0.5710%
  • 累計凈值：1.3199
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5624億
  • 最近資產(chǎn)：3.00億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張城源
近一周華夏磐銳一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏磐銳一年定開混合A(009837)基金累計收益率-0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.3038 1.3038 1.3199 1.3199 -0.0161 -1.22%
2025-05-21 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.3199 1.3199 1.3305 1.3305 -0.0106 -0.80%
2025-05-20 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.3305 1.3305 1.3271 1.3271 0.0034 0.26%
2025-05-19 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.3271 1.3271 1.3267 1.3267 0.0004 0.03%
2025-05-16 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.3267 1.3267 1.3158 1.3158 0.0109 0.83%