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華夏磐銳一年定開混合A基金凈值查詢(009837)

今天最新凈值 1.3199 -0.0106 -0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3112 0.0074 0.5710%
  • 累計凈值：1.3199
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5624億
  • 最近資產(chǎn)：3.00億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：張城源
近一月華夏磐銳一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏磐銳一年定開混合A(009837)基金累計收益率9.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.3038 1.3038 1.3199 1.3199 -0.0161 -1.22%
2025-05-21 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.3199 1.3199 1.3305 1.3305 -0.0106 -0.80%
2025-05-20 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.3305 1.3305 1.3271 1.3271 0.0034 0.26%
2025-05-19 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.3271 1.3271 1.3267 1.3267 0.0004 0.03%
2025-05-16 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.3267 1.3267 1.3158 1.3158 0.0109 0.83%
2025-05-15 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.3158 1.3158 1.3353 1.3353 -0.0195 -1.46%
2025-05-14 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.3353 1.3353 1.3397 1.3397 -0.0044 -0.33%
2025-05-13 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.3397 1.3397 1.3399 1.3399 -0.0002 -0.01%
2025-05-12 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.3399 1.3399 1.3152 1.3152 0.0247 1.88%
2025-05-09 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.3152 1.3152 1.3345 1.3345 -0.0193 -1.45%
2025-05-08 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.3345 1.3345 1.3132 1.3132 0.0213 1.62%
2025-05-07 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.3132 1.3132 1.3089 1.3089 0.0043 0.33%
2025-05-06 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.3089 1.3089 1.2733 1.2733 0.0356 2.80%
2025-04-30 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.2733 1.2733 1.2481 1.2481 0.0252 2.02%
2025-04-29 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.2481 1.2481 1.2310 1.2310 0.0171 1.39%
2025-04-28 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.2310 1.2310 1.2520 1.2520 -0.0210 -1.68%
2025-04-25 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.2520 1.2520 1.2441 1.2441 0.0079 0.63%
2025-04-24 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.2441 1.2441 1.2569 1.2569 -0.0128 -1.02%
2025-04-23 009837 華夏磐銳一年定開混合A 1.2569 1.2569 1.2318 1.2318 0.0251 2.04%