搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長城穩(wěn)利純債A基金凈值查詢(009831)

今天最新凈值 1.0571 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1491
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2370億
  • 最近資產(chǎn)：10.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張棪 吳冰燕
近一年長城穩(wěn)利純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長城穩(wěn)利純債A(009831)基金累計收益率3.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0574 1.1494 1.0571 1.1491 0.0003 0.03%
2025-05-22 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0571 1.1491 1.0567 1.1487 0.0004 0.04%
2025-05-21 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0567 1.1487 1.0564 1.1484 0.0003 0.03%
2025-05-20 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0564 1.1484 1.0560 1.1480 0.0004 0.04%
2025-05-19 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0560 1.1480 1.0558 1.1478 0.0002 0.02%
2025-05-16 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0558 1.1478 1.0560 1.1480 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0560 1.1480 1.0557 1.1477 0.0003 0.03%
2025-05-14 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0557 1.1477 1.0555 1.1475 0.0002 0.02%
2025-05-13 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0555 1.1475 1.0551 1.1471 0.0004 0.04%
2025-05-12 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0551 1.1471 1.0547 1.1467 0.0004 0.04%
2025-05-09 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0547 1.1467 1.0541 1.1461 0.0006 0.06%
2025-05-08 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0541 1.1461 1.0535 1.1455 0.0006 0.06%
2025-05-07 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0535 1.1455 1.0533 1.1453 0.0002 0.02%
2025-05-06 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0533 1.1453 1.0528 1.1448 0.0005 0.05%
2025-04-30 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0528 1.1448 1.0524 1.1444 0.0004 0.04%
2025-04-29 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0524 1.1444 1.0521 1.1441 0.0003 0.03%
2025-04-28 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0521 1.1441 1.0519 1.1439 0.0002 0.02%
2025-04-25 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0519 1.1439 1.0519 1.1439 0.0000 0.00%
2025-04-24 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0519 1.1439 1.0521 1.1441 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0521 1.1441 1.0525 1.1445 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0525 1.1445 1.0524 1.1444 0.0001 0.01%
2025-04-21 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0524 1.1444 1.0524 1.1444 0.0000 0.00%
2025-04-18 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0524 1.1444 1.0523 1.1443 0.0001 0.01%
2025-04-17 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0523 1.1443 1.0524 1.1444 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0524 1.1444 1.0523 1.1443 0.0001 0.01%
2025-04-15 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0523 1.1443 1.0523 1.1443 0.0000 0.00%
2025-04-14 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0523 1.1443 1.0520 1.1440 0.0003 0.03%
2025-04-11 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0520 1.1440 1.0518 1.1438 0.0002 0.02%
2025-04-10 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0518 1.1438 1.0518 1.1438 0.0000 0.00%
2025-04-09 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0518 1.1438 1.0519 1.1439 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0519 1.1439 1.0521 1.1441 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0521 1.1441 1.0499 1.1419 0.0022 0.21%
2025-04-03 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0499 1.1419 1.0483 1.1403 0.0016 0.15%
2025-04-02 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0483 1.1403 1.0476 1.1396 0.0007 0.07%
2025-04-01 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0476 1.1396 1.0475 1.1395 0.0001 0.01%
2025-03-31 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0475 1.1395 1.0469 1.1389 0.0006 0.06%
2025-03-28 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0469 1.1389 1.0467 1.1387 0.0002 0.02%
2025-03-27 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0467 1.1387 1.0465 1.1385 0.0002 0.02%
2025-03-26 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0465 1.1385 1.0459 1.1379 0.0006 0.06%
2025-03-25 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0459 1.1379 1.0453 1.1373 0.0006 0.06%
2025-03-24 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0453 1.1373 1.0446 1.1366 0.0007 0.07%
2025-03-21 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0446 1.1366 1.0438 1.1358 0.0008 0.08%
2025-03-20 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0438 1.1358 1.0430 1.1350 0.0008 0.08%
2025-03-19 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0430 1.1350 1.0424 1.1344 0.0006 0.06%
2025-03-18 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0424 1.1344 1.0421 1.1341 0.0003 0.03%
2025-03-17 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0421 1.1341 1.0425 1.1345 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0425 1.1345 1.0423 1.1343 0.0002 0.02%
2025-03-13 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0423 1.1343 1.0417 1.1337 0.0006 0.06%
2025-03-12 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0417 1.1337 1.0414 1.1334 0.0003 0.03%
2025-03-11 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0414 1.1334 1.0425 1.1345 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0425 1.1345 1.0429 1.1349 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0429 1.1349 1.0444 1.1364 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0444 1.1364 1.0446 1.1366 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0446 1.1366 1.0445 1.1365 0.0001 0.01%
2025-03-04 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0445 1.1365 1.0442 1.1362 0.0003 0.03%
2025-03-03 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0442 1.1362 1.0436 1.1356 0.0006 0.06%
2025-02-28 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0436 1.1356 1.0436 1.1356 0.0000 0.00%
2025-02-27 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0436 1.1356 1.0442 1.1362 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0442 1.1362 1.0441 1.1361 0.0001 0.01%
2025-02-25 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0441 1.1361 1.0444 1.1364 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0444 1.1364 1.0455 1.1375 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0455 1.1375 1.0464 1.1384 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0464 1.1384 1.0470 1.1390 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0470 1.1390 1.0470 1.1390 0.0000 0.00%
2025-02-18 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0470 1.1390 1.0477 1.1397 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0477 1.1397 1.0479 1.1399 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0479 1.1399 1.0482 1.1402 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0482 1.1402 1.0483 1.1403 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0483 1.1403 1.0482 1.1402 0.0001 0.01%
2025-02-11 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0482 1.1402 1.0483 1.1403 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0483 1.1403 1.0481 1.1401 0.0002 0.02%
2025-02-07 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0481 1.1401 1.0477 1.1397 0.0004 0.04%
2025-02-06 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0477 1.1397 1.0471 1.1391 0.0006 0.06%
2025-02-05 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0471 1.1391 1.0465 1.1385 0.0006 0.06%
2025-01-27 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0465 1.1385 1.0455 1.1375 0.0010 0.10%
2025-01-22 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0463 1.1383 1.0462 1.1382 0.0001 0.01%
2025-01-14 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0476 1.1396 1.0477 1.1397 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0477 1.1397 1.0481 1.1401 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0481 1.1401 1.0486 1.1406 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0486 1.1406 1.0488 1.1408 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0488 1.1408 1.0489 1.1409 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0489 1.1409 1.0489 1.1409 0.0000 0.00%
2025-01-06 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0489 1.1409 1.0484 1.1404 0.0005 0.05%
2025-01-03 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0484 1.1404 1.0478 1.1398 0.0006 0.06%
2025-01-02 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0478 1.1398 1.0468 1.1388 0.0010 0.10%
2024-12-31 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0468 1.1388 1.0461 1.1381 0.0007 0.07%
2024-12-26 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0452 1.1372 1.0453 1.1373 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0453 1.1373 1.0456 1.1376 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0456 1.1376 1.0457 1.1377 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0457 1.1377 1.0450 1.1370 0.0007 0.07%
2024-12-20 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0450 1.1370 1.0443 1.1363 0.0007 0.07%
2024-12-19 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0443 1.1363 1.0441 1.1361 0.0002 0.02%
2024-12-18 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0441 1.1361 1.0436 1.1356 0.0005 0.05%
2024-12-17 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0436 1.1356 1.0436 1.1356 0.0000 0.00%
2024-12-16 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0436 1.1356 1.0427 1.1347 0.0009 0.09%
2024-12-13 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0427 1.1347 1.0414 1.1334 0.0013 0.12%
2024-12-12 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0414 1.1334 1.0410 1.1330 0.0004 0.04%
2024-12-11 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0410 1.1330 1.0413 1.1333 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0413 1.1333 1.0401 1.1321 0.0012 0.12%
2024-12-09 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0401 1.1321 1.0395 1.1315 0.0006 0.06%
2024-12-06 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0395 1.1315 1.0390 1.1310 0.0005 0.05%
2024-12-05 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0390 1.1310 1.0383 1.1303 0.0007 0.07%
2024-12-04 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0383 1.1303 1.0375 1.1295 0.0008 0.08%
2024-12-03 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0375 1.1295 1.0369 1.1289 0.0006 0.06%
2024-12-02 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0369 1.1289 1.0351 1.1271 0.0018 0.17%
2024-11-29 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0351 1.1271 1.0342 1.1262 0.0009 0.09%
2024-11-28 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0342 1.1262 1.0338 1.1258 0.0004 0.04%
2024-11-27 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0338 1.1258 1.0331 1.1251 0.0007 0.07%
2024-11-26 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0331 1.1251 1.0326 1.1246 0.0005 0.05%
2024-11-25 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0326 1.1246 1.0319 1.1239 0.0007 0.07%
2024-11-22 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0319 1.1239 1.0315 1.1235 0.0004 0.04%
2024-11-21 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0315 1.1235 1.0311 1.1231 0.0004 0.04%
2024-11-20 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0311 1.1231 1.0306 1.1226 0.0005 0.05%
2024-11-19 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0306 1.1226 1.0304 1.1224 0.0002 0.02%
2024-11-18 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0304 1.1224 1.0303 1.1223 0.0001 0.01%
2024-11-15 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0303 1.1223 1.0297 1.1217 0.0006 0.06%
2024-11-14 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0297 1.1217 1.0293 1.1213 0.0004 0.04%
2024-11-13 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0293 1.1213 1.0288 1.1208 0.0005 0.05%
2024-11-12 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0288 1.1208 1.0284 1.1204 0.0004 0.04%
2024-11-11 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0284 1.1204 1.0280 1.1200 0.0004 0.04%
2024-11-08 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0280 1.1200 1.0279 1.1199 0.0001 0.01%
2024-11-07 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0279 1.1199 1.0275 1.1195 0.0004 0.04%
2024-11-06 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0275 1.1195 1.0274 1.1194 0.0001 0.01%
2024-11-05 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0274 1.1194 1.0276 1.1196 -0.0002 -0.02%
2024-11-04 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0276 1.1196 1.0273 1.1193 0.0003 0.03%
2024-11-01 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0273 1.1193 1.0267 1.1187 0.0006 0.06%
2024-10-31 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0267 1.1187 1.0267 1.1187 0.0000 0.00%
2024-10-30 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0267 1.1187 1.0273 1.1193 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0273 1.1193 1.0279 1.1199 -0.0006 -0.06%
2024-10-28 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0279 1.1199 1.0286 1.1206 -0.0007 -0.07%
2024-10-25 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0286 1.1206 1.0295 1.1215 -0.0009 -0.09%
2024-10-24 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0295 1.1215 1.0299 1.1219 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0299 1.1219 1.0309 1.1229 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0309 1.1229 1.0316 1.1236 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0316 1.1236 1.0315 1.1235 0.0001 0.01%
2024-10-18 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0315 1.1235 1.0311 1.1231 0.0004 0.04%
2024-10-17 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0311 1.1231 1.0303 1.1223 0.0008 0.08%
2024-10-16 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0303 1.1223 1.0300 1.1220 0.0003 0.03%
2024-10-15 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0300 1.1220 1.0286 1.1206 0.0014 0.14%
2024-10-14 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0286 1.1206 1.0261 1.1181 0.0025 0.24%
2024-10-11 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0261 1.1181 1.0249 1.1169 0.0012 0.12%
2024-10-10 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0249 1.1169 1.0244 1.1164 0.0005 0.05%
2024-10-09 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0244 1.1164 1.0274 1.1194 -0.0030 -0.29%
2024-10-08 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0274 1.1194 1.0296 1.1216 -0.0022 -0.21%
2024-09-30 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0296 1.1216 1.0333 1.1253 -0.0037 -0.36%
2024-09-27 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0333 1.1253 1.0353 1.1273 -0.0020 -0.19%
2024-09-26 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0353 1.1273 1.0357 1.1277 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0357 1.1277 1.0353 1.1273 0.0004 0.04%
2024-09-24 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0353 1.1273 1.0355 1.1275 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0355 1.1275 1.0355 1.1275 0.0000 0.00%
2024-09-20 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0355 1.1275 1.0358 1.1278 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0358 1.1278 1.0361 1.1281 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0361 1.1281 1.0358 1.1278 0.0003 0.03%
2024-09-13 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0358 1.1278 1.0359 1.1279 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0359 1.1279 1.0361 1.1281 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0361 1.1281 1.0361 1.1281 0.0000 0.00%
2024-09-10 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0361 1.1281 1.0362 1.1282 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0362 1.1282 1.0361 1.1281 0.0001 0.01%
2024-09-06 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0361 1.1281 1.0361 1.1281 0.0000 0.00%
2024-09-05 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0361 1.1281 1.0357 1.1277 0.0004 0.04%
2024-09-04 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0357 1.1277 1.0357 1.1277 0.0000 0.00%
2024-09-03 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0357 1.1277 1.0356 1.1276 0.0001 0.01%
2024-09-02 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0356 1.1276 1.0349 1.1269 0.0007 0.07%
2024-08-30 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0349 1.1269 1.0349 1.1269 0.0000 0.00%
2024-08-29 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0349 1.1269 1.0346 1.1266 0.0003 0.03%
2024-08-28 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0346 1.1266 1.0350 1.1270 -0.0004 -0.04%
2024-08-27 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0350 1.1270 1.0364 1.1284 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0364 1.1284 1.0368 1.1288 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0368 1.1288 1.0373 1.1293 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0373 1.1293 1.0374 1.1294 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0374 1.1294 1.0382 1.1302 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0382 1.1302 1.0384 1.1304 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0384 1.1304 1.0385 1.1305 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0385 1.1305 1.0384 1.1304 0.0001 0.01%
2024-08-15 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0384 1.1304 1.0384 1.1304 0.0000 0.00%
2024-08-14 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0384 1.1304 1.0374 1.1294 0.0010 0.10%
2024-08-13 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0374 1.1294 1.0373 1.1293 0.0001 0.01%
2024-08-12 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0373 1.1293 1.0394 1.1314 -0.0021 -0.20%
2024-08-09 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0394 1.1314 1.0399 1.1319 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0399 1.1319 1.0402 1.1322 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0402 1.1322 1.0399 1.1319 0.0003 0.03%
2024-08-06 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0399 1.1319 1.0400 1.1320 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0400 1.1320 1.0392 1.1312 0.0008 0.08%
2024-08-02 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0392 1.1312 1.0387 1.1307 0.0005 0.05%
2024-07-31 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0379 1.1299 1.0372 1.1292 0.0007 0.07%
2024-07-30 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0372 1.1292 1.0365 1.1285 0.0007 0.07%
2024-07-29 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0365 1.1285 1.0358 1.1278 0.0007 0.07%
2024-07-26 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0358 1.1278 1.0353 1.1273 0.0005 0.05%
2024-07-25 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0353 1.1273 1.0347 1.1267 0.0006 0.06%
2024-07-24 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0347 1.1267 1.0343 1.1263 0.0004 0.04%
2024-07-23 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0343 1.1263 1.0337 1.1257 0.0006 0.06%
2024-07-22 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0337 1.1257 1.0329 1.1249 0.0008 0.08%
2024-07-19 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0329 1.1249 1.0329 1.1249 0.0000 0.00%
2024-07-18 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0329 1.1249 1.0326 1.1246 0.0003 0.03%
2024-07-17 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0326 1.1246 1.0325 1.1245 0.0001 0.01%
2024-07-16 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0325 1.1245 1.0319 1.1239 0.0006 0.06%
2024-07-15 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0319 1.1239 1.0318 1.1238 0.0001 0.01%
2024-07-12 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0318 1.1238 1.0313 1.1233 0.0005 0.05%
2024-07-11 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0313 1.1233 1.0306 1.1226 0.0007 0.07%
2024-07-10 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0306 1.1226 1.0303 1.1223 0.0003 0.03%
2024-07-09 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0303 1.1223 1.0300 1.1220 0.0003 0.03%
2024-07-08 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0300 1.1220 1.0302 1.1222 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0302 1.1222 1.0302 1.1222 0.0000 0.00%
2024-07-04 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0302 1.1222 1.0300 1.1220 0.0002 0.02%
2024-07-03 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0300 1.1220 1.0296 1.1216 0.0004 0.04%
2024-07-02 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0296 1.1216 1.0293 1.1213 0.0003 0.03%
2024-07-01 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0293 1.1213 1.0286 1.1206 0.0007 0.07%
2024-06-28 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0286 1.1206 1.0282 1.1202 0.0004 0.04%
2024-06-27 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0282 1.1202 1.0276 1.1196 0.0006 0.06%
2024-06-26 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0276 1.1196 1.0272 1.1192 0.0004 0.04%
2024-06-25 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0272 1.1192 1.0270 1.1190 0.0002 0.02%
2024-06-24 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0270 1.1190 1.0267 1.1187 0.0003 0.03%
2024-06-21 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0267 1.1187 1.0268 1.1188 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0268 1.1188 1.0265 1.1185 0.0003 0.03%
2024-06-19 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0265 1.1185 1.0259 1.1179 0.0006 0.06%
2024-06-18 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0259 1.1179 1.0255 1.1175 0.0004 0.04%
2024-06-17 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0255 1.1175 1.0242 1.1162 0.0013 0.13%
2024-06-14 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0242 1.1162 1.0237 1.1157 0.0005 0.05%
2024-06-13 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0237 1.1157 1.0234 1.1154 0.0003 0.03%
2024-06-12 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0234 1.1154 1.0335 1.1155 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0335 1.1155 1.0331 1.1151 0.0004 0.04%
2024-06-07 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0331 1.1151 1.0325 1.1145 0.0006 0.06%
2024-06-06 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0325 1.1145 1.0322 1.1142 0.0003 0.03%
2024-06-05 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0322 1.1142 1.0316 1.1136 0.0006 0.06%
2024-06-04 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0316 1.1136 1.0313 1.1133 0.0003 0.03%
2024-06-03 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0313 1.1133 1.0309 1.1129 0.0004 0.04%
2024-05-31 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0309 1.1129 1.0307 1.1127 0.0002 0.02%
2024-05-30 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0307 1.1127 1.0304 1.1124 0.0003 0.03%
2024-05-29 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0304 1.1124 1.0301 1.1121 0.0003 0.03%
2024-05-28 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0301 1.1121 1.0299 1.1119 0.0002 0.02%
2024-05-27 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0299 1.1119 1.0296 1.1116 0.0003 0.03%
2024-05-24 009831 長城穩(wěn)利純債A 1.0296 1.1116 1.0294 1.1114 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%