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長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A基金凈值查詢(009831)

今天最新凈值 1.0571 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1491
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2370億
  • 最近資產(chǎn)：10.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張棪 吳冰燕
今年以來(lái)長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A(009831)基金累計(jì)收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0574 1.1494 1.0571 1.1491 0.0003 0.03%
2025-05-22 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0571 1.1491 1.0567 1.1487 0.0004 0.04%
2025-05-21 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0567 1.1487 1.0564 1.1484 0.0003 0.03%
2025-05-20 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0564 1.1484 1.0560 1.1480 0.0004 0.04%
2025-05-19 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0560 1.1480 1.0558 1.1478 0.0002 0.02%
2025-05-16 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0558 1.1478 1.0560 1.1480 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0560 1.1480 1.0557 1.1477 0.0003 0.03%
2025-05-14 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0557 1.1477 1.0555 1.1475 0.0002 0.02%
2025-05-13 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0555 1.1475 1.0551 1.1471 0.0004 0.04%
2025-05-12 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0551 1.1471 1.0547 1.1467 0.0004 0.04%
2025-05-09 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0547 1.1467 1.0541 1.1461 0.0006 0.06%
2025-05-08 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0541 1.1461 1.0535 1.1455 0.0006 0.06%
2025-05-07 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0535 1.1455 1.0533 1.1453 0.0002 0.02%
2025-05-06 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0533 1.1453 1.0528 1.1448 0.0005 0.05%
2025-04-30 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0528 1.1448 1.0524 1.1444 0.0004 0.04%
2025-04-29 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0524 1.1444 1.0521 1.1441 0.0003 0.03%
2025-04-28 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0521 1.1441 1.0519 1.1439 0.0002 0.02%
2025-04-25 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0519 1.1439 1.0519 1.1439 0.0000 0.00%
2025-04-24 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0519 1.1439 1.0521 1.1441 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0521 1.1441 1.0525 1.1445 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0525 1.1445 1.0524 1.1444 0.0001 0.01%
2025-04-21 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0524 1.1444 1.0524 1.1444 0.0000 0.00%
2025-04-18 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0524 1.1444 1.0523 1.1443 0.0001 0.01%
2025-04-17 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0523 1.1443 1.0524 1.1444 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0524 1.1444 1.0523 1.1443 0.0001 0.01%
2025-04-15 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0523 1.1443 1.0523 1.1443 0.0000 0.00%
2025-04-14 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0523 1.1443 1.0520 1.1440 0.0003 0.03%
2025-04-11 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0520 1.1440 1.0518 1.1438 0.0002 0.02%
2025-04-10 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0518 1.1438 1.0518 1.1438 0.0000 0.00%
2025-04-09 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0518 1.1438 1.0519 1.1439 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0519 1.1439 1.0521 1.1441 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0521 1.1441 1.0499 1.1419 0.0022 0.21%
2025-04-03 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0499 1.1419 1.0483 1.1403 0.0016 0.15%
2025-04-02 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0483 1.1403 1.0476 1.1396 0.0007 0.07%
2025-04-01 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0476 1.1396 1.0475 1.1395 0.0001 0.01%
2025-03-31 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0475 1.1395 1.0469 1.1389 0.0006 0.06%
2025-03-28 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0469 1.1389 1.0467 1.1387 0.0002 0.02%
2025-03-27 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0467 1.1387 1.0465 1.1385 0.0002 0.02%
2025-03-26 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0465 1.1385 1.0459 1.1379 0.0006 0.06%
2025-03-25 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0459 1.1379 1.0453 1.1373 0.0006 0.06%
2025-03-24 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0453 1.1373 1.0446 1.1366 0.0007 0.07%
2025-03-21 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0446 1.1366 1.0438 1.1358 0.0008 0.08%
2025-03-20 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0438 1.1358 1.0430 1.1350 0.0008 0.08%
2025-03-19 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0430 1.1350 1.0424 1.1344 0.0006 0.06%
2025-03-18 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0424 1.1344 1.0421 1.1341 0.0003 0.03%
2025-03-17 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0421 1.1341 1.0425 1.1345 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0425 1.1345 1.0423 1.1343 0.0002 0.02%
2025-03-13 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0423 1.1343 1.0417 1.1337 0.0006 0.06%
2025-03-12 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0417 1.1337 1.0414 1.1334 0.0003 0.03%
2025-03-11 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0414 1.1334 1.0425 1.1345 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0425 1.1345 1.0429 1.1349 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0429 1.1349 1.0444 1.1364 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0444 1.1364 1.0446 1.1366 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0446 1.1366 1.0445 1.1365 0.0001 0.01%
2025-03-04 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0445 1.1365 1.0442 1.1362 0.0003 0.03%
2025-03-03 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0442 1.1362 1.0436 1.1356 0.0006 0.06%
2025-02-28 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0436 1.1356 1.0436 1.1356 0.0000 0.00%
2025-02-27 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0436 1.1356 1.0442 1.1362 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0442 1.1362 1.0441 1.1361 0.0001 0.01%
2025-02-25 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0441 1.1361 1.0444 1.1364 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0444 1.1364 1.0455 1.1375 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0455 1.1375 1.0464 1.1384 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0464 1.1384 1.0470 1.1390 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0470 1.1390 1.0470 1.1390 0.0000 0.00%
2025-02-18 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0470 1.1390 1.0477 1.1397 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0477 1.1397 1.0479 1.1399 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0479 1.1399 1.0482 1.1402 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0482 1.1402 1.0483 1.1403 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0483 1.1403 1.0482 1.1402 0.0001 0.01%
2025-02-11 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0482 1.1402 1.0483 1.1403 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0483 1.1403 1.0481 1.1401 0.0002 0.02%
2025-02-07 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0481 1.1401 1.0477 1.1397 0.0004 0.04%
2025-02-06 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0477 1.1397 1.0471 1.1391 0.0006 0.06%
2025-02-05 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0471 1.1391 1.0465 1.1385 0.0006 0.06%
2025-01-27 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0465 1.1385 1.0455 1.1375 0.0010 0.10%
2025-01-22 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0463 1.1383 1.0462 1.1382 0.0001 0.01%
2025-01-14 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0476 1.1396 1.0477 1.1397 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0477 1.1397 1.0481 1.1401 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0481 1.1401 1.0486 1.1406 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0486 1.1406 1.0488 1.1408 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0488 1.1408 1.0489 1.1409 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0489 1.1409 1.0489 1.1409 0.0000 0.00%
2025-01-06 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0489 1.1409 1.0484 1.1404 0.0005 0.05%
2025-01-03 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0484 1.1404 1.0478 1.1398 0.0006 0.06%
2025-01-02 009831 長(zhǎng)城穩(wěn)利純債A 1.0478 1.1398 1.0468 1.1388 0.0010 0.10%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%