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嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(009820)

今天最新凈值 1.1014 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1003 -0.0004 -0.0322%
  • 累計(jì)凈值：1.1014
  • 成立日期：2020-10-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3283億
  • 最近資產(chǎn)：4.72億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青
近一周嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A(009820)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009820 嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A 1.1007 1.1007 1.1014 1.1014 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 009820 嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A 1.1014 1.1014 1.1018 1.1018 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 009820 嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A 1.1018 1.1018 1.1001 1.1001 0.0017 0.15%
2025-05-19 009820 嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A 1.1001 1.1001 1.0992 1.0992 0.0009 0.08%