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嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A - 基金主頁(yè)(代碼:009820)

今天最新凈值 1.1007 -0.0007 -0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1003 -0.0004 -0.0322%
  • 累計(jì)凈值：1.1007
  • 成立日期：2020-10-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3283億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.01% 0.13% 0.51% -0.67% -0.03% 2.98% 3.92% 10.07%
同類排名 1081/1324 586/1340 784/1342 1021/1333 1200/1289 776/1190 641/1065 -
嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000988 華工科技 0.0000 1.36% 0.38%
300119 瑞普生物 0.0000 1.02% -1.77%
002475 立訊精密 0.0000 0.85% -1.48%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 0.82% -0.58%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.78% 0.05%
688361 中科飛測(cè) 0.0000 0.78% -2.57%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.67% 0.25%
600066 宇通客車 0.0000 0.64% -0.44%
688131 皓元醫(yī)藥 0.0000 0.62% 4.59%
688127 藍(lán)特光學(xué) 0.0000 0.60% -1.40%
嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A(009820)基金檔案
基金代碼 009820 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-10-10~2020-10-12 成立日期 2020-10-14 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 胡永青 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 2.96億元 最近份額 4.3283億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率