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嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009820)

今天最新凈值 1.1007 -0.0007 -0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1007
  • 成立日期：2020-10-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3283億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青
嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A基金009820重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000988 華工科技 0.0000 1.36% 0.38% 0.0052%
300119 瑞普生物 0.0000 1.02% -1.77% -0.0181%
002475 立訊精密 0.0000 0.85% -1.48% -0.0126%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 0.82% -0.58% -0.0048%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.78% 0.05% 0.0004%
688361 中科飛測(cè) 0.0000 0.78% -2.57% -0.0200%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.67% 0.25% 0.0017%
600066 宇通客車(chē) 0.0000 0.64% -0.44% -0.0028%
688131 皓元醫(yī)藥 0.0000 0.62% 4.59% 0.0285%
688127 藍(lán)特光學(xué) 0.0000 0.60% -1.40% -0.0084%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.14% -0.0309% 8.34%
嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.06% -0.06%
2025-05-21 -0.04% -0.07%
2025-05-20 0.15% 0.14%
2025-05-19 0.08% -0.01%
2025-05-16 -0.01% 0.02%
2025-05-15 -0.07% -0.09%
2025-05-14 0.00% -0.01%
2025-05-13 0.07% -0.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A基金009820實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A基金009820實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)浦惠6個(gè)月持有期混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%