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易方達悅通一年持有期混合C基金凈值查詢(009811)

今天最新凈值 1.1348 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1357 0.0009 0.0770%
  • 累計凈值：1.1348
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9585億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
近一年易方達悅通一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達悅通一年持有期混合C(009811)基金累計收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1348 1.1348 1.1345 1.1345 0.0003 0.03%
2025-05-20 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1345 1.1345 1.1337 1.1337 0.0008 0.07%
2025-05-19 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2025-05-16 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1336 1.1336 1.1355 1.1355 -0.0019 -0.17%
2025-05-15 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1355 1.1355 1.1353 1.1353 0.0002 0.02%
2025-05-14 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1353 1.1353 1.1339 1.1339 0.0014 0.12%
2025-05-13 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1339 1.1339 1.1320 1.1320 0.0019 0.17%
2025-05-12 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1320 1.1320 1.1332 1.1332 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1332 1.1332 1.1313 1.1313 0.0019 0.17%
2025-05-08 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1313 1.1313 1.1295 1.1295 0.0018 0.16%
2025-05-07 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1295 1.1295 1.1269 1.1269 0.0026 0.23%
2025-05-06 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2025-04-30 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1268 1.1268 1.1300 1.1300 -0.0032 -0.28%
2025-04-29 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1300 1.1300 1.1295 1.1295 0.0005 0.04%
2025-04-28 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1295 1.1295 1.1272 1.1272 0.0023 0.20%
2025-04-25 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1272 1.1272 1.1275 1.1275 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1275 1.1275 1.1258 1.1258 0.0017 0.15%
2025-04-23 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1258 1.1258 1.1270 1.1270 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09%
2025-04-21 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1260 1.1260 1.1279 1.1279 -0.0019 -0.17%
2025-04-18 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1279 1.1279 1.1268 1.1268 0.0011 0.10%
2025-04-17 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1268 1.1268 1.1271 1.1271 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1271 1.1271 1.1254 1.1254 0.0017 0.15%
2025-04-15 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1254 1.1254 1.1240 1.1240 0.0014 0.12%
2025-04-14 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1240 1.1240 1.1237 1.1237 0.0003 0.03%
2025-04-11 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1237 1.1237 1.1240 1.1240 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1240 1.1240 1.1235 1.1235 0.0005 0.04%
2025-04-09 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1235 1.1235 1.1236 1.1236 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1236 1.1236 1.1207 1.1207 0.0029 0.26%
2025-04-07 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1207 1.1207 1.1254 1.1254 -0.0047 -0.42%
2025-04-03 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1254 1.1254 1.1222 1.1222 0.0032 0.29%
2025-04-02 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1222 1.1222 1.1209 1.1209 0.0013 0.12%
2025-04-01 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1209 1.1209 1.1215 1.1215 -0.0006 -0.05%
2025-03-31 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1215 1.1215 1.1209 1.1209 0.0006 0.05%
2025-03-28 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1209 1.1209 1.1220 1.1220 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1220 1.1220 1.1212 1.1212 0.0008 0.07%
2025-03-26 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1212 1.1212 1.1222 1.1222 -0.0010 -0.09%
2025-03-25 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1222 1.1222 1.1207 1.1207 0.0015 0.13%
2025-03-24 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1207 1.1207 1.1190 1.1190 0.0017 0.15%
2025-03-21 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1190 1.1190 1.1202 1.1202 -0.0012 -0.11%
2025-03-20 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1202 1.1202 1.1206 1.1206 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1206 1.1206 1.1177 1.1177 0.0029 0.26%
2025-03-18 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1177 1.1177 1.1176 1.1176 0.0001 0.01%
2025-03-17 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1176 1.1176 1.1201 1.1201 -0.0025 -0.22%
2025-03-14 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1201 1.1201 1.1161 1.1161 0.0040 0.36%
2025-03-13 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1161 1.1161 1.1156 1.1156 0.0005 0.04%
2025-03-12 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1156 1.1156 1.1149 1.1149 0.0007 0.06%
2025-03-11 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1149 1.1149 1.1155 1.1155 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1155 1.1155 1.1167 1.1167 -0.0012 -0.11%
2025-03-07 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1167 1.1167 1.1182 1.1182 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1182 1.1182 1.1194 1.1194 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1194 1.1194 1.1172 1.1172 0.0022 0.20%
2025-03-04 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1172 1.1172 1.1179 1.1179 -0.0007 -0.06%
2025-03-03 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1179 1.1179 1.1180 1.1180 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2025-02-27 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1179 1.1179 1.1168 1.1168 0.0011 0.10%
2025-02-26 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1168 1.1168 1.1151 1.1151 0.0017 0.15%
2025-02-25 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1151 1.1151 1.1170 1.1170 -0.0019 -0.17%
2025-02-24 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1170 1.1170 1.1198 1.1198 -0.0028 -0.25%
2025-02-21 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1198 1.1198 1.1229 1.1229 -0.0031 -0.28%
2025-02-20 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1229 1.1229 1.1248 1.1248 -0.0019 -0.17%
2025-02-19 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1248 1.1248 1.1249 1.1249 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2025-02-17 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1248 1.1248 1.1262 1.1262 -0.0014 -0.12%
2025-02-14 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1262 1.1262 1.1263 1.1263 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1263 1.1263 1.1255 1.1255 0.0008 0.07%
2025-02-12 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1255 1.1255 1.1243 1.1243 0.0012 0.11%
2025-02-11 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1243 1.1243 1.1232 1.1232 0.0011 0.10%
2025-02-10 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1232 1.1232 1.1243 1.1243 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1243 1.1243 1.1235 1.1235 0.0008 0.07%
2025-02-06 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1235 1.1235 1.1227 1.1227 0.0008 0.07%
2025-02-05 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1227 1.1227 1.1264 1.1264 -0.0037 -0.33%
2025-01-27 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1264 1.1264 1.1223 1.1223 0.0041 0.37%
2025-01-22 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1204 1.1204 1.1231 1.1231 -0.0027 -0.24%
2025-01-14 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1241 1.1241 1.1202 1.1202 0.0039 0.35%
2025-01-13 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1202 1.1202 1.1230 1.1230 -0.0028 -0.25%
2025-01-10 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1230 1.1230 1.1250 1.1250 -0.0020 -0.18%
2025-01-09 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1250 1.1250 1.1288 1.1288 -0.0038 -0.34%
2025-01-08 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1288 1.1288 1.1271 1.1271 0.0017 0.15%
2025-01-07 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1271 1.1271 1.1276 1.1276 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1276 1.1276 1.1281 1.1281 -0.0005 -0.04%
2025-01-03 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1281 1.1281 1.1298 1.1298 -0.0017 -0.15%
2025-01-02 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1298 1.1298 1.1335 1.1335 -0.0037 -0.33%
2024-12-31 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1335 1.1335 1.1335 1.1335 0.0000 0.00%
2024-12-26 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1302 1.1302 1.1308 1.1308 -0.0006 -0.05%
2024-12-25 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1308 1.1308 1.1303 1.1303 0.0005 0.04%
2024-12-24 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1303 1.1303 1.1283 1.1283 0.0020 0.18%
2024-12-23 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1283 1.1283 1.1253 1.1253 0.0030 0.27%
2024-12-20 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1253 1.1253 1.1242 1.1242 0.0011 0.10%
2024-12-19 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1242 1.1242 1.1265 1.1265 -0.0023 -0.20%
2024-12-18 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2024-12-17 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1263 1.1263 1.1265 1.1265 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1265 1.1265 1.1228 1.1228 0.0037 0.33%
2024-12-13 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1228 1.1228 1.1254 1.1254 -0.0026 -0.23%
2024-12-12 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1254 1.1254 1.1219 1.1219 0.0035 0.31%
2024-12-11 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1219 1.1219 1.1232 1.1232 -0.0013 -0.12%
2024-12-10 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1232 1.1232 1.1190 1.1190 0.0042 0.38%
2024-12-09 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1190 1.1190 1.1174 1.1174 0.0016 0.14%
2024-12-06 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1174 1.1174 1.1154 1.1154 0.0020 0.18%
2024-12-05 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1154 1.1154 1.1157 1.1157 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1157 1.1157 1.1142 1.1142 0.0015 0.13%
2024-12-03 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1142 1.1142 1.1109 1.1109 0.0033 0.30%
2024-12-02 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1109 1.1109 1.1075 1.1075 0.0034 0.31%
2024-11-29 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1075 1.1075 1.1062 1.1062 0.0013 0.12%
2024-11-28 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1057 1.1057 0.0005 0.05%
2024-11-27 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1057 1.1057 1.1031 1.1031 0.0026 0.24%
2024-11-26 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1031 1.1031 1.1018 1.1018 0.0013 0.12%
2024-11-25 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1018 1.1018 1.1019 1.1019 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1019 1.1019 1.1072 1.1072 -0.0053 -0.48%
2024-11-21 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1072 1.1072 1.1066 1.1066 0.0006 0.05%
2024-11-20 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1066 1.1066 1.1074 1.1074 -0.0008 -0.07%
2024-11-19 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1074 1.1074 1.1076 1.1076 -0.0002 -0.02%
2024-11-18 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1076 1.1076 1.1069 1.1069 0.0007 0.06%
2024-11-15 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1069 1.1069 1.1079 1.1079 -0.0010 -0.09%
2024-11-14 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1079 1.1079 1.1090 1.1090 -0.0011 -0.10%
2024-11-13 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1090 1.1090 1.1079 1.1079 0.0011 0.10%
2024-11-12 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1079 1.1079 1.1097 1.1097 -0.0018 -0.16%
2024-11-11 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1097 1.1097 1.1109 1.1109 -0.0012 -0.11%
2024-11-08 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1109 1.1109 1.1131 1.1131 -0.0022 -0.20%
2024-11-07 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1131 1.1131 1.1070 1.1070 0.0061 0.55%
2024-11-06 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1070 1.1070 1.1093 1.1093 -0.0023 -0.21%
2024-11-05 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1093 1.1093 1.1062 1.1062 0.0031 0.28%
2024-11-04 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1034 1.1034 0.0028 0.25%
2024-11-01 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1034 1.1034 1.0997 1.0997 0.0037 0.34%
2024-10-31 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0997 1.0997 1.1010 1.1010 -0.0013 -0.12%
2024-10-30 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1010 1.1010 1.1027 1.1027 -0.0017 -0.15%
2024-10-29 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1027 1.1027 1.1039 1.1039 -0.0012 -0.11%
2024-10-28 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1039 1.1039 1.1042 1.1042 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1042 1.1042 1.1053 1.1053 -0.0011 -0.10%
2024-10-24 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1053 1.1053 1.1068 1.1068 -0.0015 -0.14%
2024-10-23 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1068 1.1068 1.1062 1.1062 0.0006 0.05%
2024-10-22 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1062 1.1062 1.1056 1.1056 0.0006 0.05%
2024-10-21 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1056 1.1056 1.1084 1.1084 -0.0028 -0.25%
2024-10-18 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1084 1.1084 1.1048 1.1048 0.0036 0.33%
2024-10-17 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1048 1.1048 1.1078 1.1078 -0.0030 -0.27%
2024-10-16 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1078 1.1078 1.1073 1.1073 0.0005 0.05%
2024-10-15 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1073 1.1073 1.1131 1.1131 -0.0058 -0.52%
2024-10-14 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1131 1.1131 1.1082 1.1082 0.0049 0.44%
2024-10-11 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1082 1.1082 1.1098 1.1098 -0.0016 -0.14%
2024-10-10 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1098 1.1098 1.1005 1.1005 0.0093 0.85%
2024-10-09 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1005 1.1005 1.1145 1.1145 -0.0140 -1.26%
2024-10-08 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1145 1.1145 1.1152 1.1152 -0.0007 -0.06%
2024-09-30 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1152 1.1152 1.1039 1.1039 0.0113 1.02%
2024-09-27 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1039 1.1039 1.1048 1.1048 -0.0009 -0.08%
2024-09-26 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1048 1.1048 1.0991 1.0991 0.0057 0.52%
2024-09-25 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0991 1.0991 1.0954 1.0954 0.0037 0.34%
2024-09-24 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0954 1.0954 1.0884 1.0884 0.0070 0.64%
2024-09-23 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0884 1.0884 1.0863 1.0863 0.0021 0.19%
2024-09-20 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0863 1.0863 1.0856 1.0856 0.0007 0.06%
2024-09-19 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2024-09-18 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0856 1.0856 1.0826 1.0826 0.0030 0.28%
2024-09-13 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0826 1.0826 1.0819 1.0819 0.0007 0.06%
2024-09-12 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0819 1.0819 1.0813 1.0813 0.0006 0.06%
2024-09-11 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0813 1.0813 1.0843 1.0843 -0.0030 -0.28%
2024-09-10 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2024-09-09 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0842 1.0842 1.0872 1.0872 -0.0030 -0.28%
2024-09-06 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0872 1.0872 1.0890 1.0890 -0.0018 -0.17%
2024-09-05 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0890 1.0890 1.0888 1.0888 0.0002 0.02%
2024-09-04 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0888 1.0888 1.0882 1.0882 0.0006 0.06%
2024-09-03 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0882 1.0882 1.0886 1.0886 -0.0004 -0.04%
2024-09-02 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0886 1.0886 1.0896 1.0896 -0.0010 -0.09%
2024-08-30 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0896 1.0896 1.0892 1.0892 0.0004 0.04%
2024-08-29 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0892 1.0892 1.0935 1.0935 -0.0043 -0.39%
2024-08-28 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0935 1.0935 1.0939 1.0939 -0.0004 -0.04%
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2024-08-26 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0958 1.0958 1.0975 1.0975 -0.0017 -0.15%
2024-08-23 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0975 1.0975 1.0971 1.0971 0.0004 0.04%
2024-08-22 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0971 1.0971 1.0963 1.0963 0.0008 0.07%
2024-08-21 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0963 1.0963 1.0985 1.0985 -0.0022 -0.20%
2024-08-20 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0985 1.0985 1.0992 1.0992 -0.0007 -0.06%
2024-08-19 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0992 1.0992 1.0974 1.0974 0.0018 0.16%
2024-08-16 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0974 1.0974 1.0971 1.0971 0.0003 0.03%
2024-08-15 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0971 1.0971 1.0954 1.0954 0.0017 0.16%
2024-08-14 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0954 1.0954 1.0952 1.0952 0.0002 0.02%
2024-08-13 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0952 1.0952 1.0944 1.0944 0.0008 0.07%
2024-08-12 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0944 1.0944 1.0976 1.0976 -0.0032 -0.29%
2024-08-09 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0976 1.0976 1.0994 1.0994 -0.0018 -0.16%
2024-08-08 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0994 1.0994 1.0997 1.0997 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0997 1.0997 1.0985 1.0985 0.0012 0.11%
2024-08-06 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0985 1.0985 1.0998 1.0998 -0.0013 -0.12%
2024-08-05 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0998 1.0998 1.1021 1.1021 -0.0023 -0.21%
2024-08-02 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1021 1.1021 1.1029 1.1029 -0.0008 -0.07%
2024-07-31 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1022 1.1022 1.0995 1.0995 0.0027 0.25%
2024-07-30 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0995 1.0995 1.1005 1.1005 -0.0010 -0.09%
2024-07-29 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1005 1.1005 1.1008 1.1008 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1008 1.1008 1.1011 1.1011 -0.0003 -0.03%
2024-07-25 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1011 1.1011 1.1016 1.1016 -0.0005 -0.05%
2024-07-24 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1016 1.1016 1.1020 1.1020 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1020 1.1020 1.1038 1.1038 -0.0018 -0.16%
2024-07-22 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1038 1.1038 1.1061 1.1061 -0.0023 -0.21%
2024-07-19 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1061 1.1061 1.1052 1.1052 0.0009 0.08%
2024-07-18 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1052 1.1052 1.1035 1.1035 0.0017 0.15%
2024-07-17 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1035 1.1035 1.1029 1.1029 0.0006 0.05%
2024-07-16 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1029 1.1029 1.1021 1.1021 0.0008 0.07%
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2024-07-04 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0984 1.0984 1.0989 1.0989 -0.0005 -0.05%
2024-07-03 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0989 1.0989 1.0998 1.0998 -0.0009 -0.08%
2024-07-02 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0998 1.0998 1.0991 1.0991 0.0007 0.06%
2024-07-01 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0991 1.0991 1.0971 1.0971 0.0020 0.18%
2024-06-28 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0971 1.0971 1.0953 1.0953 0.0018 0.16%
2024-06-27 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0953 1.0953 1.0950 1.0950 0.0003 0.03%
2024-06-26 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0950 1.0950 1.0943 1.0943 0.0007 0.06%
2024-06-25 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0943 1.0943 1.0937 1.0937 0.0006 0.05%
2024-06-24 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0937 1.0937 1.0930 1.0930 0.0007 0.06%
2024-06-21 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0930 1.0930 1.0938 1.0938 -0.0008 -0.07%
2024-06-20 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0938 1.0938 1.0944 1.0944 -0.0006 -0.05%
2024-06-19 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
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2024-06-13 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0943 1.0943 1.0954 1.0954 -0.0011 -0.10%
2024-06-12 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0954 1.0954 1.0952 1.0952 0.0002 0.02%
2024-06-11 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0952 1.0952 1.0983 1.0983 -0.0031 -0.28%
2024-06-07 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0983 1.0983 1.0979 1.0979 0.0004 0.04%
2024-06-06 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2024-06-05 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0978 1.0978 1.0988 1.0988 -0.0010 -0.09%
2024-06-04 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0988 1.0988 1.0962 1.0962 0.0026 0.24%
2024-06-03 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0962 1.0962 1.0956 1.0956 0.0006 0.05%
2024-05-31 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0956 1.0956 1.0970 1.0970 -0.0014 -0.13%
2024-05-30 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0970 1.0970 1.0989 1.0989 -0.0019 -0.17%
2024-05-29 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0989 1.0989 1.0990 1.0990 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0990 1.0990 1.1008 1.1008 -0.0018 -0.16%
2024-05-27 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1008 1.1008 1.0981 1.0981 0.0027 0.25%
2024-05-24 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.0981 1.0981 1.1000 1.1000 -0.0019 -0.17%
2024-05-23 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1000 1.1000 1.1018 1.1018 -0.0018 -0.16%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%