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易方達悅通一年持有期混合C基金凈值查詢(009811)

今天最新凈值 1.1348 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1357 0.0009 0.0770%
  • 累計凈值：1.1348
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9585億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
近一周易方達悅通一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達悅通一年持有期混合C(009811)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1357 1.1357 1.1348 1.1348 0.0009 0.08%
2025-05-21 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1348 1.1348 1.1345 1.1345 0.0003 0.03%
2025-05-20 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1345 1.1345 1.1337 1.1337 0.0008 0.07%
2025-05-19 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2025-05-16 009811 易方達悅通一年持有期混合C 1.1336 1.1336 1.1355 1.1355 -0.0019 -0.17%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%