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易方達悅通一年持有期混合C基金盤中實時估值(009811)

今天最新凈值 1.1357 0.0009 0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1357
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9585億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
易方達悅通一年持有期混合C基金009811重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600036 招商銀行 11.3600 2.36% -1.03% -0.0243%
600519 貴州茅臺 0.2500 1.87% -0.47% -0.0088%
601398 工商銀行 55.7600 1.84% -0.56% -0.0103%
600900 長江電力 13.0500 1.74% -1.74% -0.0303%
600886 國投電力 21.1100 1.46% -0.06% -0.0009%
601939 建設(shè)銀行 32.9800 1.40% -0.98% -0.0137%
600486 揚農(nóng)化工 4.5600 1.16% -0.81% -0.0094%
601816 京滬高鐵 35.4600 0.95% -2.33% -0.0221%
000001 平安銀行 17.1700 0.93% -0.78% -0.0073%
000333 美的集團 2.4500 0.92% -0.59% -0.0054%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
14.63% -0.1325% 23.88%
易方達悅通一年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.17% -0.21%
2025-05-22 0.08% 0.08%
2025-05-21 0.03% 0.05%
2025-05-20 0.07% 0.13%
2025-05-19 0.01% -0.08%
2025-05-16 -0.17% -0.17%
2025-05-15 0.02% 0.02%
2025-05-14 0.12% 0.20%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達悅通一年持有期混合C基金009811實時估值圖
易方達悅通一年持有期混合C基金009811實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%