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易方達(dá)悅通一年持有期混合C基金凈值查詢(009811)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1348 0.0003 0.0300% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1357 0.0009 0.0770%

累計(jì)凈值：1.1348
成立日期：2020-12-16
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：1.9585億
最近資產(chǎn)：2.22億
基金公司：易方達(dá)基金
基金經(jīng)理：張雅君

近一月易方達(dá)悅通一年持有期混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,易方達(dá)悅通一年持有期混合C(009811)基金累計(jì)收益率0.59%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	009811	易方達(dá)悅通一年持有期混合C	1.1357	1.1357	1.1348	1.1348	0.0009	0.08%
2025-05-21	009811	易方達(dá)悅通一年持有期混合C	1.1348	1.1348	1.1345	1.1345	0.0003	0.03%
2025-05-20	009811	易方達(dá)悅通一年持有期混合C	1.1345	1.1345	1.1337	1.1337	0.0008	0.07%
2025-05-19	009811	易方達(dá)悅通一年持有期混合C	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336	0.0001	0.01%
2025-05-16	009811	易方達(dá)悅通一年持有期混合C	1.1336	1.1336	1.1355	1.1355	-0.0019	-0.17%
2025-05-15	009811	易方達(dá)悅通一年持有期混合C	1.1355	1.1355	1.1353	1.1353	0.0002	0.02%
2025-05-14	009811	易方達(dá)悅通一年持有期混合C	1.1353	1.1353	1.1339	1.1339	0.0014	0.12%
2025-05-13	009811	易方達(dá)悅通一年持有期混合C	1.1339	1.1339	1.1320	1.1320	0.0019	0.17%
2025-05-12	009811	易方達(dá)悅通一年持有期混合C	1.1320	1.1320	1.1332	1.1332	-0.0012	-0.11%
2025-05-09	009811	易方達(dá)悅通一年持有期混合C	1.1332	1.1332	1.1313	1.1313	0.0019	0.17%

2025-05-08	009811	易方達(dá)悅通一年持有期混合C	1.1313	1.1313	1.1295	1.1295	0.0018	0.16%
2025-05-07	009811	易方達(dá)悅通一年持有期混合C	1.1295	1.1295	1.1269	1.1269	0.0026	0.23%
2025-05-06	009811	易方達(dá)悅通一年持有期混合C	1.1269	1.1269	1.1268	1.1268	0.0001	0.01%
2025-04-30	009811	易方達(dá)悅通一年持有期混合C	1.1268	1.1268	1.1300	1.1300	-0.0032	-0.28%
2025-04-29	009811	易方達(dá)悅通一年持有期混合C	1.1300	1.1300	1.1295	1.1295	0.0005	0.04%
2025-04-28	009811	易方達(dá)悅通一年持有期混合C	1.1295	1.1295	1.1272	1.1272	0.0023	0.20%
2025-04-25	009811	易方達(dá)悅通一年持有期混合C	1.1272	1.1272	1.1275	1.1275	-0.0003	-0.03%
2025-04-24	009811	易方達(dá)悅通一年持有期混合C	1.1275	1.1275	1.1258	1.1258	0.0017	0.15%
2025-04-23	009811	易方達(dá)悅通一年持有期混合C	1.1258	1.1258	1.1270	1.1270	-0.0012	-0.11%

標(biāo)簽云

易方達(dá)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行指基	1.3353	1.00%
銀行LOF易方達(dá)	1.6170	0.95%
黃金ETF	7.3934	0.59%
易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A	2.5778	0.57%
易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合	1.8230	0.33%
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式A	1.4488	0.23%
紅利價(jià)值	1.0309	0.23%
SZ50ETF	2.7351	0.19%
易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接C	1.1813	0.18%
易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接A	1.1883	0.17%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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易方達(dá)悅通一年持有期混合C基金凈值查詢(009811)