東方紅招盈甄選一年混合A(東方紅招盈甄選一年持有混合A)基金凈值查詢(009806)
今天最新凈值
1.0532
0.0016 0.1500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0511
-0.0010 -0.0955%
- 累計凈值：1.1514
- 成立日期：2020-08-28
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.2130億
- 最近資產(chǎn)：5.47億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：胡偉 陳覺平
近一季東方紅招盈甄選一年混合A|東方紅招盈甄選一年持有混合A基金凈值查詢
近一季,東方紅招盈甄選一年混合A(009806)基金累計收益率-0.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0521 |
1.1503 |
1.0532 |
1.1514 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0532 |
1.1514 |
1.0516 |
1.1498 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0516 |
1.1498 |
1.0499 |
1.1481 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0499 |
1.1481 |
1.0501 |
1.1483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0501 |
1.1483 |
1.0521 |
1.1503 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0521 |
1.1503 |
1.0541 |
1.1523 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0541 |
1.1523 |
1.0517 |
1.1499 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0517 |
1.1499 |
1.0522 |
1.1504 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0522 |
1.1504 |
1.0471 |
1.1453 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-05-09 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0471 |
1.1453 |
1.0466 |
1.1448 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0466 |
1.1448 |
1.0441 |
1.1423 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0441 |
1.1423 |
1.0440 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0440 |
1.1422 |
1.0408 |
1.1390 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0408 |
1.1390 |
1.0390 |
1.1372 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0390 |
1.1372 |
1.0400 |
1.1382 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0400 |
1.1382 |
1.0418 |
1.1400 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0418 |
1.1400 |
1.0406 |
1.1388 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0406 |
1.1388 |
1.0422 |
1.1404 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0422 |
1.1404 |
1.0400 |
1.1382 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-22 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0400 |
1.1382 |
1.0393 |
1.1375 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0393 |
1.1375 |
1.0373 |
1.1355 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-18 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0373 |
1.1355 |
1.0377 |
1.1359 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0377 |
1.1359 |
1.0372 |
1.1354 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0372 |
1.1354 |
1.0399 |
1.1381 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-04-15 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0399 |
1.1381 |
1.0408 |
1.1390 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0408 |
1.1390 |
1.0398 |
1.1380 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0398 |
1.1380 |
1.0382 |
1.1364 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-10 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0382 |
1.1364 |
1.0478 |
1.1320 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-04-09 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0478 |
1.1320 |
1.0458 |
1.1300 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0458 |
1.1300 |
1.0463 |
1.1305 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0463 |
1.1305 |
1.0651 |
1.1493 |
-0.0188 |
-1.77% |
| 2025-04-03 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0651 |
1.1493 |
1.0687 |
1.1529 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-04-02 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0687 |
1.1529 |
1.0689 |
1.1531 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0689 |
1.1531 |
1.0681 |
1.1523 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0681 |
1.1523 |
1.0703 |
1.1545 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0703 |
1.1545 |
1.0712 |
1.1554 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0712 |
1.1554 |
1.0705 |
1.1547 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0705 |
1.1547 |
1.0695 |
1.1537 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0695 |
1.1537 |
1.0694 |
1.1536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0694 |
1.1536 |
1.0677 |
1.1519 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0677 |
1.1519 |
1.0714 |
1.1556 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-03-20 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0714 |
1.1556 |
1.0734 |
1.1576 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0734 |
1.1576 |
1.0734 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0734 |
1.1576 |
1.0719 |
1.1561 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0719 |
1.1561 |
1.0723 |
1.1565 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0723 |
1.1565 |
1.0667 |
1.1509 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-03-13 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0667 |
1.1509 |
1.0690 |
1.1532 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-03-12 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0690 |
1.1532 |
1.0702 |
1.1544 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0702 |
1.1544 |
1.0716 |
1.1558 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-10 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0716 |
1.1558 |
1.0738 |
1.1580 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0738 |
1.1580 |
1.0759 |
1.1601 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0759 |
1.1601 |
1.0711 |
1.1553 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-03-05 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0711 |
1.1553 |
1.0694 |
1.1536 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0694 |
1.1536 |
1.0690 |
1.1532 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0690 |
1.1532 |
1.0694 |
1.1536 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0694 |
1.1536 |
1.0758 |
1.1600 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2025-02-27 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0758 |
1.1600 |
1.0761 |
1.1603 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0761 |
1.1603 |
1.0730 |
1.1572 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0730 |
1.1572 |
1.0745 |
1.1587 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0745 |
1.1587 |
1.0771 |
1.1613 |
-0.0026 |
-0.24% |
