東方紅招盈甄選一年混合A(東方紅招盈甄選一年持有混合A)基金凈值查詢(009806)
今天最新凈值
1.0516
0.0017 0.1600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0525
-0.0007 -0.0647%
- 累計(jì)凈值：1.1498
- 成立日期：2020-08-28
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.2130億
- 最近資產(chǎn)：5.47億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：胡偉 陳覺平
近一月東方紅招盈甄選一年混合A|東方紅招盈甄選一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,東方紅招盈甄選一年混合A(009806)基金累計(jì)收益率1.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0532 |
1.1514 |
1.0516 |
1.1498 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0516 |
1.1498 |
1.0499 |
1.1481 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0499 |
1.1481 |
1.0501 |
1.1483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0501 |
1.1483 |
1.0521 |
1.1503 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0521 |
1.1503 |
1.0541 |
1.1523 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0541 |
1.1523 |
1.0517 |
1.1499 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0517 |
1.1499 |
1.0522 |
1.1504 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0522 |
1.1504 |
1.0471 |
1.1453 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-05-09 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0471 |
1.1453 |
1.0466 |
1.1448 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0466 |
1.1448 |
1.0441 |
1.1423 |
0.0025 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-07 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0441 |
1.1423 |
1.0440 |
1.1422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0440 |
1.1422 |
1.0408 |
1.1390 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0408 |
1.1390 |
1.0390 |
1.1372 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0390 |
1.1372 |
1.0400 |
1.1382 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0400 |
1.1382 |
1.0418 |
1.1400 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0418 |
1.1400 |
1.0406 |
1.1388 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0406 |
1.1388 |
1.0422 |
1.1404 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0422 |
1.1404 |
1.0400 |
1.1382 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-22 |
009806 |
東方紅招盈甄選一年混合A |
1.0400 |
1.1382 |
1.0393 |
1.1375 |
0.0007 |
0.07% |
