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東方紅招盈甄選一年混合A(東方紅招盈甄選一年持有混合A)基金凈值查詢(009806)

今天最新凈值 1.0521 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0506 -0.0015 -0.1424%
  • 累計(jì)凈值：1.1503
  • 成立日期：2020-08-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2130億
  • 最近資產(chǎn)：3.31億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：胡偉 陳覺平
近一周東方紅招盈甄選一年混合A|東方紅招盈甄選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方紅招盈甄選一年混合A(009806)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009806 東方紅招盈甄選一年混合A 1.0508 1.1490 1.0521 1.1503 -0.0013 -0.12%
2025-05-22 009806 東方紅招盈甄選一年混合A 1.0521 1.1503 1.0532 1.1514 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 009806 東方紅招盈甄選一年混合A 1.0532 1.1514 1.0516 1.1498 0.0016 0.15%
2025-05-20 009806 東方紅招盈甄選一年混合A 1.0516 1.1498 1.0499 1.1481 0.0017 0.16%
2025-05-19 009806 東方紅招盈甄選一年混合A 1.0499 1.1481 1.0501 1.1483 -0.0002 -0.02%