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國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A(國泰研究優(yōu)勢(shì)混合)基金凈值查詢(009804)

今天最新凈值 0.8769 -0.0117 -1.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8767 -0.0002 -0.0206%
  • 累計(jì)凈值：0.8769
  • 成立日期：2020-09-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5036億
  • 最近資產(chǎn)：9.33億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：徐治彪
近一年國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A|國泰研究優(yōu)勢(shì)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A(009804)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8768 0.8768 0.8769 0.8769 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8769 0.8769 0.8886 0.8886 -0.0117 -1.32%
2025-05-21 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8886 0.8886 0.8828 0.8828 0.0058 0.66%
2025-05-20 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8828 0.8828 0.8782 0.8782 0.0046 0.52%
2025-05-19 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8782 0.8782 0.8810 0.8810 -0.0028 -0.32%
2025-05-16 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8810 0.8810 0.8735 0.8735 0.0075 0.86%
2025-05-15 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8735 0.8735 0.8947 0.8947 -0.0212 -2.37%
2025-05-14 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8947 0.8947 0.8988 0.8988 -0.0041 -0.46%
2025-05-13 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8988 0.8988 0.9001 0.9001 -0.0013 -0.14%
2025-05-12 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9001 0.9001 0.8746 0.8746 0.0255 2.92%
2025-05-09 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8746 0.8746 0.8866 0.8866 -0.0120 -1.35%
2025-05-08 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8866 0.8866 0.8719 0.8719 0.0147 1.69%
2025-05-07 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8719 0.8719 0.8793 0.8793 -0.0074 -0.84%
2025-05-06 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8793 0.8793 0.8597 0.8597 0.0196 2.28%
2025-04-30 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8597 0.8597 0.8405 0.8405 0.0192 2.28%
2025-04-29 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8405 0.8405 0.8501 0.8501 -0.0096 -1.13%
2025-04-28 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8501 0.8501 0.8571 0.8571 -0.0070 -0.82%
2025-04-25 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8571 0.8571 0.8489 0.8489 0.0082 0.97%
2025-04-24 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8489 0.8489 0.8613 0.8613 -0.0124 -1.44%
2025-04-23 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8613 0.8613 0.8304 0.8304 0.0309 3.72%
2025-04-22 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8304 0.8304 0.8398 0.8398 -0.0094 -1.12%
2025-04-21 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8398 0.8398 0.8119 0.8119 0.0279 3.44%
2025-04-18 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8119 0.8119 0.8114 0.8114 0.0005 0.06%
2025-04-17 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8114 0.8114 0.8179 0.8179 -0.0065 -0.79%
2025-04-16 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8179 0.8179 0.8390 0.8390 -0.0211 -2.51%
2025-04-15 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8390 0.8390 0.8434 0.8434 -0.0044 -0.52%
2025-04-14 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8434 0.8434 0.8415 0.8415 0.0019 0.23%
2025-04-11 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8415 0.8415 0.8155 0.8155 0.0260 3.19%
2025-04-10 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8155 0.8155 0.7869 0.7869 0.0286 3.63%
2025-04-09 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7869 0.7869 0.7815 0.7815 0.0054 0.69%
2025-04-08 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7815 0.7815 0.8024 0.8024 -0.0209 -2.60%
2025-04-07 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8024 0.8024 0.8998 0.8998 -0.0974 -10.82%
2025-04-03 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8998 0.8998 0.9226 0.9226 -0.0228 -2.47%
2025-04-02 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9226 0.9226 0.9144 0.9144 0.0082 0.90%
2025-04-01 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9144 0.9144 0.9160 0.9160 -0.0016 -0.17%
2025-03-31 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9160 0.9160 0.9231 0.9231 -0.0071 -0.77%
2025-03-28 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9231 0.9231 0.9322 0.9322 -0.0091 -0.98%
2025-03-27 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9322 0.9322 0.9238 0.9238 0.0084 0.91%
2025-03-26 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9238 0.9238 0.9213 0.9213 0.0025 0.27%
2025-03-25 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9213 0.9213 0.9297 0.9297 -0.0084 -0.90%
2025-03-24 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9297 0.9297 0.9291 0.9291 0.0006 0.06%
2025-03-21 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9291 0.9291 0.9522 0.9522 -0.0231 -2.43%
2025-03-20 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9522 0.9522 0.9592 0.9592 -0.0070 -0.73%
2025-03-19 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9592 0.9592 0.9639 0.9639 -0.0047 -0.49%
2025-03-18 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9639 0.9639 0.9618 0.9618 0.0021 0.22%
2025-03-17 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9618 0.9618 0.9690 0.9690 -0.0072 -0.74%
2025-03-14 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9690 0.9690 0.9503 0.9503 0.0187 1.97%
2025-03-13 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9503 0.9503 0.9661 0.9661 -0.0158 -1.64%
2025-03-12 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9661 0.9661 0.9573 0.9573 0.0088 0.92%
2025-03-11 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9573 0.9573 0.9790 0.9790 -0.0217 -2.22%
2025-03-10 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9790 0.9790 0.9849 0.9849 -0.0059 -0.60%
2025-03-07 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9849 0.9849 0.9877 0.9877 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9877 0.9877 0.9786 0.9786 0.0091 0.93%
2025-03-05 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9786 0.9786 0.9684 0.9684 0.0102 1.05%
2025-03-04 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9684 0.9684 0.9586 0.9586 0.0098 1.02%
2025-03-03 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9586 0.9586 0.9617 0.9617 -0.0031 -0.32%
2025-02-28 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9617 0.9617 1.0017 1.0017 -0.0400 -3.99%
2025-02-27 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 1.0017 1.0017 1.0238 1.0238 -0.0221 -2.16%
2025-02-26 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 1.0238 1.0238 1.0233 1.0233 0.0005 0.05%
2025-02-25 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 1.0233 1.0233 1.0237 1.0237 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 1.0237 1.0237 1.0455 1.0455 -0.0218 -2.09%
2025-02-21 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 1.0455 1.0455 1.0161 1.0161 0.0294 2.89%
2025-02-20 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 1.0161 1.0161 0.9963 0.9963 0.0198 1.99%
2025-02-19 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9963 0.9963 0.9707 0.9707 0.0256 2.64%
2025-02-18 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9707 0.9707 0.9860 0.9860 -0.0153 -1.55%
2025-02-17 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9860 0.9860 0.9735 0.9735 0.0125 1.28%
2025-02-14 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9735 0.9735 0.9592 0.9592 0.0143 1.49%
2025-02-13 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9592 0.9592 0.9719 0.9719 -0.0127 -1.31%
2025-02-12 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9719 0.9719 0.9625 0.9625 0.0094 0.98%
2025-02-11 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9625 0.9625 0.9643 0.9643 -0.0018 -0.19%
2025-02-10 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9643 0.9643 0.9724 0.9724 -0.0081 -0.83%
2025-02-07 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9724 0.9724 0.9496 0.9496 0.0228 2.40%
2025-02-06 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9496 0.9496 0.9112 0.9112 0.0384 4.21%
2025-02-05 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9112 0.9112 0.9132 0.9132 -0.0020 -0.22%
2025-01-27 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9132 0.9132 0.9317 0.9317 -0.0185 -1.99%
2025-01-22 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9207 0.9207 0.9188 0.9188 0.0019 0.21%
2025-01-14 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8995 0.8995 0.8574 0.8574 0.0421 4.91%
2025-01-13 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8574 0.8574 0.8648 0.8648 -0.0074 -0.86%
2025-01-10 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8648 0.8648 0.8606 0.8606 0.0042 0.49%
2025-01-09 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8606 0.8606 0.8462 0.8462 0.0144 1.70%
2025-01-08 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8462 0.8462 0.8393 0.8393 0.0069 0.82%
2025-01-07 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8393 0.8393 0.8194 0.8194 0.0199 2.43%
2025-01-06 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8194 0.8194 0.8153 0.8153 0.0041 0.50%
2025-01-03 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8153 0.8153 0.8368 0.8368 -0.0215 -2.57%
2025-01-02 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8368 0.8368 0.8555 0.8555 -0.0187 -2.19%
2024-12-31 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8555 0.8555 0.8715 0.8715 -0.0160 -1.84%
2024-12-26 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8766 0.8766 0.8600 0.8600 0.0166 1.93%
2024-12-25 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8600 0.8600 0.8671 0.8671 -0.0071 -0.82%
2024-12-24 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8671 0.8671 0.8538 0.8538 0.0133 1.56%
2024-12-23 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8538 0.8538 0.8797 0.8797 -0.0259 -2.94%
2024-12-20 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8797 0.8797 0.8636 0.8636 0.0161 1.86%
2024-12-19 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8636 0.8636 0.8688 0.8688 -0.0052 -0.60%
2024-12-18 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8688 0.8688 0.8669 0.8669 0.0019 0.22%
2024-12-17 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8669 0.8669 0.8743 0.8743 -0.0074 -0.85%
2024-12-16 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8743 0.8743 0.8879 0.8879 -0.0136 -1.53%
2024-12-13 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8879 0.8879 0.9035 0.9035 -0.0156 -1.73%
2024-12-12 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9035 0.9035 0.9003 0.9003 0.0032 0.36%
2024-12-11 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9003 0.9003 0.8969 0.8969 0.0034 0.38%
2024-12-10 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8969 0.8969 0.8784 0.8784 0.0185 2.11%
2024-12-09 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8784 0.8784 0.8731 0.8731 0.0053 0.61%
2024-12-06 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8731 0.8731 0.8719 0.8719 0.0012 0.14%
2024-12-05 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8719 0.8719 0.8677 0.8677 0.0042 0.48%
2024-12-04 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8677 0.8677 0.8696 0.8696 -0.0019 -0.22%
2024-12-03 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8696 0.8696 0.8752 0.8752 -0.0056 -0.64%
2024-12-02 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8752 0.8752 0.8584 0.8584 0.0168 1.96%
2024-11-29 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8584 0.8584 0.8321 0.8321 0.0263 3.16%
2024-11-28 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8321 0.8321 0.8357 0.8357 -0.0036 -0.43%
2024-11-27 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8357 0.8357 0.8196 0.8196 0.0161 1.96%
2024-11-26 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8196 0.8196 0.8416 0.8416 -0.0220 -2.61%
2024-11-25 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8416 0.8416 0.8435 0.8435 -0.0019 -0.23%
2024-11-22 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8435 0.8435 0.8722 0.8722 -0.0287 -3.29%
2024-11-21 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8722 0.8722 0.8710 0.8710 0.0012 0.14%
2024-11-20 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8710 0.8710 0.8629 0.8629 0.0081 0.94%
2024-11-19 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8629 0.8629 0.8340 0.8340 0.0289 3.47%
2024-11-18 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8340 0.8340 0.8488 0.8488 -0.0148 -1.74%
2024-11-15 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8488 0.8488 0.8730 0.8730 -0.0242 -2.77%
2024-11-14 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8730 0.8730 0.8907 0.8907 -0.0177 -1.99%
2024-11-13 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8907 0.8907 0.8958 0.8958 -0.0051 -0.57%
2024-11-12 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8958 0.8958 0.9034 0.9034 -0.0076 -0.84%
2024-11-11 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9034 0.9034 0.8646 0.8646 0.0388 4.49%
2024-11-08 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8646 0.8646 0.8636 0.8636 0.0010 0.12%
2024-11-07 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8636 0.8636 0.8593 0.8593 0.0043 0.50%
2024-11-06 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8593 0.8593 0.8399 0.8399 0.0194 2.31%
2024-11-05 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8399 0.8399 0.8257 0.8257 0.0142 1.72%
2024-11-04 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8257 0.8257 0.8017 0.8017 0.0240 2.99%
2024-11-01 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8017 0.8017 0.8147 0.8147 -0.0130 -1.60%
2024-10-31 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8147 0.8147 0.8147 0.8147 0.0000 0.00%
2024-10-30 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8147 0.8147 0.8227 0.8227 -0.0080 -0.97%
2024-10-29 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8227 0.8227 0.8356 0.8356 -0.0129 -1.54%
2024-10-28 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8356 0.8356 0.8331 0.8331 0.0025 0.30%
2024-10-25 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8331 0.8331 0.8209 0.8209 0.0122 1.49%
2024-10-24 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8209 0.8209 0.8239 0.8239 -0.0030 -0.36%
2024-10-23 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8239 0.8239 0.8279 0.8279 -0.0040 -0.48%
2024-10-22 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8279 0.8279 0.8171 0.8171 0.0108 1.32%
2024-10-21 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8171 0.8171 0.8140 0.8140 0.0031 0.38%
2024-10-18 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8140 0.8140 0.7705 0.7705 0.0435 5.65%
2024-10-17 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7705 0.7705 0.7726 0.7726 -0.0021 -0.27%
2024-10-16 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7726 0.7726 0.7762 0.7762 -0.0036 -0.46%
2024-10-15 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7762 0.7762 0.7978 0.7978 -0.0216 -2.71%
2024-10-14 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7978 0.7978 0.7892 0.7892 0.0086 1.09%
2024-10-11 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7892 0.7892 0.8233 0.8233 -0.0341 -4.14%
2024-10-10 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8233 0.8233 0.8326 0.8326 -0.0093 -1.12%
2024-10-09 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8326 0.8326 0.9105 0.9105 -0.0779 -8.56%
2024-10-08 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.9105 0.9105 0.8420 0.8420 0.0685 8.14%
2024-09-30 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8420 0.8420 0.7615 0.7615 0.0805 10.57%
2024-09-27 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7615 0.7615 0.7148 0.7148 0.0467 6.53%
2024-09-26 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7148 0.7148 0.6820 0.6820 0.0328 4.81%
2024-09-25 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6820 0.6820 0.6802 0.6802 0.0018 0.26%
2024-09-24 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6802 0.6802 0.6496 0.6496 0.0306 4.71%
2024-09-23 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6496 0.6496 0.6550 0.6550 -0.0054 -0.82%
2024-09-20 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6550 0.6550 0.6608 0.6608 -0.0058 -0.88%
2024-09-19 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6608 0.6608 0.6484 0.6484 0.0124 1.91%
2024-09-18 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6484 0.6484 0.6442 0.6442 0.0042 0.65%
2024-09-13 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6442 0.6442 0.6565 0.6565 -0.0123 -1.87%
2024-09-11 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6701 0.6701 0.6713 0.6713 -0.0012 -0.18%
2024-09-10 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6713 0.6713 0.6792 0.6792 -0.0079 -1.16%
2024-09-09 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6792 0.6792 0.6778 0.6778 0.0014 0.21%
2024-09-06 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6778 0.6778 0.6842 0.6842 -0.0064 -0.94%
2024-09-05 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6842 0.6842 0.6658 0.6658 0.0184 2.76%
2024-09-04 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6658 0.6658 0.6551 0.6551 0.0107 1.63%
2024-09-03 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6551 0.6551 0.6415 0.6415 0.0136 2.12%
2024-09-02 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6415 0.6415 0.6666 0.6666 -0.0251 -3.77%
2024-08-30 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6666 0.6666 0.6460 0.6460 0.0206 3.19%
2024-08-29 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6460 0.6460 0.6301 0.6301 0.0159 2.52%
2024-08-28 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6301 0.6301 0.6289 0.6289 0.0012 0.19%
2024-08-27 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6289 0.6289 0.6342 0.6342 -0.0053 -0.84%
2024-08-26 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6342 0.6342 0.6352 0.6352 -0.0010 -0.16%
2024-08-23 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6352 0.6352 0.6375 0.6375 -0.0023 -0.36%
2024-08-22 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6375 0.6375 0.6472 0.6472 -0.0097 -1.50%
2024-08-21 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6472 0.6472 0.6497 0.6497 -0.0025 -0.38%
2024-08-20 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6497 0.6497 0.6592 0.6592 -0.0095 -1.44%
2024-08-19 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6592 0.6592 0.6617 0.6617 -0.0025 -0.38%
2024-08-16 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6617 0.6617 0.6666 0.6666 -0.0049 -0.74%
2024-08-15 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6666 0.6666 0.6584 0.6584 0.0082 1.25%
2024-08-14 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6584 0.6584 0.6728 0.6728 -0.0144 -2.14%
2024-08-13 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6728 0.6728 0.6776 0.6776 -0.0048 -0.71%
2024-08-12 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6776 0.6776 0.6809 0.6809 -0.0033 -0.48%
2024-08-09 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6809 0.6809 0.6883 0.6883 -0.0074 -1.08%
2024-08-08 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6883 0.6883 0.6924 0.6924 -0.0041 -0.59%
2024-08-07 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6924 0.6924 0.6974 0.6974 -0.0050 -0.72%
2024-08-06 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6974 0.6974 0.6843 0.6843 0.0131 1.91%
2024-08-05 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6843 0.6843 0.6944 0.6944 -0.0101 -1.45%
2024-08-02 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6944 0.6944 0.7071 0.7071 -0.0127 -1.80%
2024-07-31 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7147 0.7147 0.6849 0.6849 0.0298 4.35%
2024-07-30 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6849 0.6849 0.6825 0.6825 0.0024 0.35%
2024-07-29 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6825 0.6825 0.6967 0.6967 -0.0142 -2.04%
2024-07-26 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6967 0.6967 0.6844 0.6844 0.0123 1.80%
2024-07-25 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6844 0.6844 0.6865 0.6865 -0.0021 -0.31%
2024-07-24 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6865 0.6865 0.6997 0.6997 -0.0132 -1.89%
2024-07-23 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.6997 0.6997 0.7205 0.7205 -0.0208 -2.89%
2024-07-22 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7205 0.7205 0.7216 0.7216 -0.0011 -0.15%
2024-07-19 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7216 0.7216 0.7267 0.7267 -0.0051 -0.70%
2024-07-18 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7267 0.7267 0.7207 0.7207 0.0060 0.83%
2024-07-17 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7207 0.7207 0.7218 0.7218 -0.0011 -0.15%
2024-07-16 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7218 0.7218 0.7206 0.7206 0.0012 0.17%
2024-07-15 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7206 0.7206 0.7247 0.7247 -0.0041 -0.57%
2024-07-12 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7247 0.7247 0.7340 0.7340 -0.0093 -1.27%
2024-07-11 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7340 0.7340 0.7182 0.7182 0.0158 2.20%
2024-07-10 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7182 0.7182 0.7205 0.7205 -0.0023 -0.32%
2024-07-09 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7205 0.7205 0.7094 0.7094 0.0111 1.56%
2024-07-08 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7094 0.7094 0.7283 0.7283 -0.0189 -2.60%
2024-07-05 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7283 0.7283 0.7246 0.7246 0.0037 0.51%
2024-07-04 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7246 0.7246 0.7322 0.7322 -0.0076 -1.04%
2024-07-03 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7322 0.7322 0.7421 0.7421 -0.0099 -1.33%
2024-07-02 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7421 0.7421 0.7473 0.7473 -0.0052 -0.70%
2024-07-01 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7473 0.7473 0.7414 0.7414 0.0059 0.80%
2024-06-28 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7414 0.7414 0.7453 0.7453 -0.0039 -0.52%
2024-06-27 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7453 0.7453 0.7684 0.7684 -0.0231 -3.01%
2024-06-26 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7684 0.7684 0.7604 0.7604 0.0080 1.05%
2024-06-25 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7604 0.7604 0.7626 0.7626 -0.0022 -0.29%
2024-06-24 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7626 0.7626 0.7952 0.7952 -0.0326 -4.10%
2024-06-21 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7952 0.7952 0.7966 0.7966 -0.0014 -0.18%
2024-06-20 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.7966 0.7966 0.8134 0.8134 -0.0168 -2.07%
2024-06-18 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8321 0.8321 0.8277 0.8277 0.0044 0.53%
2024-06-17 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8277 0.8277 0.8301 0.8301 -0.0024 -0.29%
2024-06-14 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8301 0.8301 0.8436 0.8436 -0.0135 -1.60%
2024-06-13 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8436 0.8436 0.8456 0.8456 -0.0020 -0.24%
2024-06-12 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8456 0.8456 0.8503 0.8503 -0.0047 -0.55%
2024-06-11 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8503 0.8503 0.8415 0.8415 0.0088 1.05%
2024-06-07 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8415 0.8415 0.8435 0.8435 -0.0020 -0.24%
2024-06-06 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8435 0.8435 0.8605 0.8605 -0.0170 -1.98%
2024-06-05 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8605 0.8605 0.8711 0.8711 -0.0106 -1.22%
2024-06-04 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8711 0.8711 0.8668 0.8668 0.0043 0.50%
2024-06-03 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8668 0.8668 0.8662 0.8662 0.0006 0.07%
2024-05-31 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8662 0.8662 0.8560 0.8560 0.0102 1.19%
2024-05-30 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8560 0.8560 0.8528 0.8528 0.0032 0.38%
2024-05-29 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8528 0.8528 0.8511 0.8511 0.0017 0.20%
2024-05-28 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8511 0.8511 0.8596 0.8596 -0.0085 -0.99%
2024-05-27 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8596 0.8596 0.8540 0.8540 0.0056 0.66%
2024-05-24 009804 國泰研究優(yōu)勢(shì)混合A 0.8540 0.8540 0.8661 0.8661 -0.0121 -1.40%