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嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合基金凈值查詢(009795)

今天最新凈值 0.6150 -0.0071 -1.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6138 -0.0012 -0.2029%
  • 累計凈值：0.6150
  • 成立日期：2020-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.5077億
  • 最近資產(chǎn)：30.22億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：歸凱
近半年嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合(009795)基金累計收益率4.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6155 0.6155 0.6150 0.6150 0.0005 0.08%
2025-05-22 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6150 0.6150 0.6221 0.6221 -0.0071 -1.14%
2025-05-21 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6221 0.6221 0.6202 0.6202 0.0019 0.31%
2025-05-20 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6202 0.6202 0.6140 0.6140 0.0062 1.01%
2025-05-19 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6140 0.6140 0.6168 0.6168 -0.0028 -0.45%
2025-05-16 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6168 0.6168 0.6174 0.6174 -0.0006 -0.10%
2025-05-15 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6174 0.6174 0.6230 0.6230 -0.0056 -0.90%
2025-05-14 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6230 0.6230 0.6189 0.6189 0.0041 0.66%
2025-05-13 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6189 0.6189 0.6236 0.6236 -0.0047 -0.75%
2025-05-12 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6236 0.6236 0.6184 0.6184 0.0052 0.84%
2025-05-09 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6184 0.6184 0.6214 0.6214 -0.0030 -0.48%
2025-05-08 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6214 0.6214 0.6184 0.6184 0.0030 0.49%
2025-05-07 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6184 0.6184 0.6202 0.6202 -0.0018 -0.29%
2025-05-06 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6202 0.6202 0.6111 0.6111 0.0091 1.49%
2025-04-30 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6111 0.6111 0.6075 0.6075 0.0036 0.59%
2025-04-29 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6075 0.6075 0.6037 0.6037 0.0038 0.63%
2025-04-28 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6037 0.6037 0.6122 0.6122 -0.0085 -1.39%
2025-04-25 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6122 0.6122 0.6169 0.6169 -0.0047 -0.76%
2025-04-24 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6169 0.6169 0.6193 0.6193 -0.0024 -0.39%
2025-04-23 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6193 0.6193 0.6266 0.6266 -0.0073 -1.17%
2025-04-22 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6266 0.6266 0.6211 0.6211 0.0055 0.89%
2025-04-21 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6211 0.6211 0.6144 0.6144 0.0067 1.09%
2025-04-18 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6144 0.6144 0.6187 0.6187 -0.0043 -0.70%
2025-04-17 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6187 0.6187 0.6127 0.6127 0.0060 0.98%
2025-04-16 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6127 0.6127 0.6186 0.6186 -0.0059 -0.95%
2025-04-15 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6186 0.6186 0.6189 0.6189 -0.0003 -0.05%
2025-04-14 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6189 0.6189 0.6176 0.6176 0.0013 0.21%
2025-04-11 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6176 0.6176 0.6092 0.6092 0.0084 1.38%
2025-04-10 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6092 0.6092 0.5964 0.5964 0.0128 2.15%
2025-04-09 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5964 0.5964 0.5889 0.5889 0.0075 1.27%
2025-04-08 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5889 0.5889 0.5824 0.5824 0.0065 1.12%
2025-04-07 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5824 0.5824 0.6316 0.6316 -0.0492 -7.79%
2025-04-03 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6316 0.6316 0.6365 0.6365 -0.0049 -0.77%
2025-04-02 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6365 0.6365 0.6371 0.6371 -0.0006 -0.09%
2025-04-01 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6371 0.6371 0.6280 0.6280 0.0091 1.45%
2025-03-31 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6280 0.6280 0.6341 0.6341 -0.0061 -0.96%
2025-03-28 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6341 0.6341 0.6388 0.6388 -0.0047 -0.74%
2025-03-27 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6388 0.6388 0.6290 0.6290 0.0098 1.56%
2025-03-26 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6290 0.6290 0.6298 0.6298 -0.0008 -0.13%
2025-03-25 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6298 0.6298 0.6358 0.6358 -0.0060 -0.94%
2025-03-24 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6358 0.6358 0.6309 0.6309 0.0049 0.78%
2025-03-21 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6309 0.6309 0.6412 0.6412 -0.0103 -1.61%
2025-03-20 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6412 0.6412 0.6505 0.6505 -0.0093 -1.43%
2025-03-19 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6505 0.6505 0.6504 0.6504 0.0001 0.02%
2025-03-18 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6504 0.6504 0.6448 0.6448 0.0056 0.87%
2025-03-17 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6448 0.6448 0.6465 0.6465 -0.0017 -0.26%
2025-03-14 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6465 0.6465 0.6335 0.6335 0.0130 2.05%
2025-03-13 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6335 0.6335 0.6390 0.6390 -0.0055 -0.86%
2025-03-12 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6390 0.6390 0.6429 0.6429 -0.0039 -0.61%
2025-03-11 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6429 0.6429 0.6416 0.6416 0.0013 0.20%
2025-03-10 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6416 0.6416 0.6437 0.6437 -0.0021 -0.33%
2025-03-07 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6437 0.6437 0.6469 0.6469 -0.0032 -0.49%
2025-03-06 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6469 0.6469 0.6355 0.6355 0.0114 1.79%
2025-03-05 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6355 0.6355 0.6322 0.6322 0.0033 0.52%
2025-03-04 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6322 0.6322 0.6318 0.6318 0.0004 0.06%
2025-03-03 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6318 0.6318 0.6261 0.6261 0.0057 0.91%
2025-02-28 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6261 0.6261 0.6370 0.6370 -0.0109 -1.71%
2025-02-27 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6370 0.6370 0.6350 0.6350 0.0020 0.31%
2025-02-26 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6350 0.6350 0.6307 0.6307 0.0043 0.68%
2025-02-25 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6307 0.6307 0.6393 0.6393 -0.0086 -1.35%
2025-02-24 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6393 0.6393 0.6435 0.6435 -0.0042 -0.65%
2025-02-21 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6435 0.6435 0.6377 0.6377 0.0058 0.91%
2025-02-20 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6377 0.6377 0.6329 0.6329 0.0048 0.76%
2025-02-19 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6329 0.6329 0.6249 0.6249 0.0080 1.28%
2025-02-18 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6249 0.6249 0.6280 0.6280 -0.0031 -0.49%
2025-02-17 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6280 0.6280 0.6312 0.6312 -0.0032 -0.51%
2025-02-14 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6312 0.6312 0.6278 0.6278 0.0034 0.54%
2025-02-13 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6278 0.6278 0.6299 0.6299 -0.0021 -0.33%
2025-02-12 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6299 0.6299 0.6195 0.6195 0.0104 1.68%
2025-02-11 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6195 0.6195 0.6239 0.6239 -0.0044 -0.71%
2025-02-10 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6239 0.6239 0.6243 0.6243 -0.0004 -0.06%
2025-02-07 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6243 0.6243 0.6158 0.6158 0.0085 1.38%
2025-02-06 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6158 0.6158 0.6056 0.6056 0.0102 1.68%
2025-02-05 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6056 0.6056 0.6025 0.6025 0.0031 0.51%
2025-01-27 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6025 0.6025 0.6032 0.6032 -0.0007 -0.12%
2025-01-22 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6024 0.6024 0.6070 0.6070 -0.0046 -0.76%
2025-01-14 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5893 0.5893 0.5727 0.5727 0.0166 2.90%
2025-01-13 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5727 0.5727 0.5746 0.5746 -0.0019 -0.33%
2025-01-10 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5746 0.5746 0.5781 0.5781 -0.0035 -0.61%
2025-01-09 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5781 0.5781 0.5795 0.5795 -0.0014 -0.24%
2025-01-08 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5795 0.5795 0.5800 0.5800 -0.0005 -0.09%
2025-01-07 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5800 0.5800 0.5806 0.5806 -0.0006 -0.10%
2025-01-06 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5806 0.5806 0.5800 0.5800 0.0006 0.10%
2025-01-03 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5800 0.5800 0.5841 0.5841 -0.0041 -0.70%
2025-01-02 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5841 0.5841 0.5969 0.5969 -0.0128 -2.14%
2024-12-31 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5969 0.5969 0.6044 0.6044 -0.0075 -1.24%
2024-12-26 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6005 0.6005 0.6008 0.6008 -0.0003 -0.05%
2024-12-25 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6008 0.6008 0.6054 0.6054 -0.0046 -0.76%
2024-12-24 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6054 0.6054 0.5967 0.5967 0.0087 1.46%
2024-12-23 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5967 0.5967 0.6009 0.6009 -0.0042 -0.70%
2024-12-20 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6009 0.6009 0.6001 0.6001 0.0008 0.13%
2024-12-19 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6001 0.6001 0.6004 0.6004 -0.0003 -0.05%
2024-12-18 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6004 0.6004 0.5993 0.5993 0.0011 0.18%
2024-12-17 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5993 0.5993 0.6017 0.6017 -0.0024 -0.40%
2024-12-16 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6017 0.6017 0.6114 0.6114 -0.0097 -1.59%
2024-12-13 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6114 0.6114 0.6239 0.6239 -0.0125 -2.00%
2024-12-12 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6239 0.6239 0.6148 0.6148 0.0091 1.48%
2024-12-11 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6148 0.6148 0.6130 0.6130 0.0018 0.29%
2024-12-10 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6130 0.6130 0.6081 0.6081 0.0049 0.81%
2024-12-09 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6081 0.6081 0.6108 0.6108 -0.0027 -0.44%
2024-12-06 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6108 0.6108 0.6031 0.6031 0.0077 1.28%
2024-12-05 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6031 0.6031 0.6058 0.6058 -0.0027 -0.45%
2024-12-04 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6058 0.6058 0.6067 0.6067 -0.0009 -0.15%
2024-12-03 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6067 0.6067 0.6070 0.6070 -0.0003 -0.05%
2024-12-02 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6070 0.6070 0.6010 0.6010 0.0060 1.00%
2024-11-29 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6010 0.6010 0.5931 0.5931 0.0079 1.33%
2024-11-28 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5931 0.5931 0.5999 0.5999 -0.0068 -1.13%
2024-11-27 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5999 0.5999 0.5901 0.5901 0.0098 1.66%
2024-11-26 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5901 0.5901 0.5912 0.5912 -0.0011 -0.19%
2024-11-25 009795 嘉實遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5912 0.5912 0.5914 0.5914 -0.0002 -0.03%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%