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嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合基金凈值查詢(009795)

今天最新凈值 0.6150 -0.0071 -1.1400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6138 -0.0012 -0.2029%
  • 累計(jì)凈值：0.6150
  • 成立日期：2020-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.5077億
  • 最近資產(chǎn)：30.22億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：歸凱
近一季嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合(009795)基金累計(jì)收益率-4.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6155 0.6155 0.6150 0.6150 0.0005 0.08%
2025-05-22 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6150 0.6150 0.6221 0.6221 -0.0071 -1.14%
2025-05-21 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6221 0.6221 0.6202 0.6202 0.0019 0.31%
2025-05-20 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6202 0.6202 0.6140 0.6140 0.0062 1.01%
2025-05-19 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6140 0.6140 0.6168 0.6168 -0.0028 -0.45%
2025-05-16 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6168 0.6168 0.6174 0.6174 -0.0006 -0.10%
2025-05-15 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6174 0.6174 0.6230 0.6230 -0.0056 -0.90%
2025-05-14 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6230 0.6230 0.6189 0.6189 0.0041 0.66%
2025-05-13 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6189 0.6189 0.6236 0.6236 -0.0047 -0.75%
2025-05-12 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6236 0.6236 0.6184 0.6184 0.0052 0.84%
2025-05-09 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6184 0.6184 0.6214 0.6214 -0.0030 -0.48%
2025-05-08 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6214 0.6214 0.6184 0.6184 0.0030 0.49%
2025-05-07 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6184 0.6184 0.6202 0.6202 -0.0018 -0.29%
2025-05-06 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6202 0.6202 0.6111 0.6111 0.0091 1.49%
2025-04-30 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6111 0.6111 0.6075 0.6075 0.0036 0.59%
2025-04-29 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6075 0.6075 0.6037 0.6037 0.0038 0.63%
2025-04-28 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6037 0.6037 0.6122 0.6122 -0.0085 -1.39%
2025-04-25 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6122 0.6122 0.6169 0.6169 -0.0047 -0.76%
2025-04-24 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6169 0.6169 0.6193 0.6193 -0.0024 -0.39%
2025-04-23 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6193 0.6193 0.6266 0.6266 -0.0073 -1.17%
2025-04-22 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6266 0.6266 0.6211 0.6211 0.0055 0.89%
2025-04-21 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6211 0.6211 0.6144 0.6144 0.0067 1.09%
2025-04-18 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6144 0.6144 0.6187 0.6187 -0.0043 -0.70%
2025-04-17 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6187 0.6187 0.6127 0.6127 0.0060 0.98%
2025-04-16 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6127 0.6127 0.6186 0.6186 -0.0059 -0.95%
2025-04-15 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6186 0.6186 0.6189 0.6189 -0.0003 -0.05%
2025-04-14 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6189 0.6189 0.6176 0.6176 0.0013 0.21%
2025-04-11 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6176 0.6176 0.6092 0.6092 0.0084 1.38%
2025-04-10 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6092 0.6092 0.5964 0.5964 0.0128 2.15%
2025-04-09 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.5964 0.5964 0.5889 0.5889 0.0075 1.27%
2025-04-08 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.5889 0.5889 0.5824 0.5824 0.0065 1.12%
2025-04-07 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.5824 0.5824 0.6316 0.6316 -0.0492 -7.79%
2025-04-03 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6316 0.6316 0.6365 0.6365 -0.0049 -0.77%
2025-04-02 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6365 0.6365 0.6371 0.6371 -0.0006 -0.09%
2025-04-01 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6371 0.6371 0.6280 0.6280 0.0091 1.45%
2025-03-31 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6280 0.6280 0.6341 0.6341 -0.0061 -0.96%
2025-03-28 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6341 0.6341 0.6388 0.6388 -0.0047 -0.74%
2025-03-27 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6388 0.6388 0.6290 0.6290 0.0098 1.56%
2025-03-26 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6290 0.6290 0.6298 0.6298 -0.0008 -0.13%
2025-03-25 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6298 0.6298 0.6358 0.6358 -0.0060 -0.94%
2025-03-24 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6358 0.6358 0.6309 0.6309 0.0049 0.78%
2025-03-21 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6309 0.6309 0.6412 0.6412 -0.0103 -1.61%
2025-03-20 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6412 0.6412 0.6505 0.6505 -0.0093 -1.43%
2025-03-19 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6505 0.6505 0.6504 0.6504 0.0001 0.02%
2025-03-18 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6504 0.6504 0.6448 0.6448 0.0056 0.87%
2025-03-17 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6448 0.6448 0.6465 0.6465 -0.0017 -0.26%
2025-03-14 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6465 0.6465 0.6335 0.6335 0.0130 2.05%
2025-03-13 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6335 0.6335 0.6390 0.6390 -0.0055 -0.86%
2025-03-12 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6390 0.6390 0.6429 0.6429 -0.0039 -0.61%
2025-03-11 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6429 0.6429 0.6416 0.6416 0.0013 0.20%
2025-03-10 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6416 0.6416 0.6437 0.6437 -0.0021 -0.33%
2025-03-07 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6437 0.6437 0.6469 0.6469 -0.0032 -0.49%
2025-03-06 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6469 0.6469 0.6355 0.6355 0.0114 1.79%
2025-03-05 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6355 0.6355 0.6322 0.6322 0.0033 0.52%
2025-03-04 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6322 0.6322 0.6318 0.6318 0.0004 0.06%
2025-03-03 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6318 0.6318 0.6261 0.6261 0.0057 0.91%
2025-02-28 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6261 0.6261 0.6370 0.6370 -0.0109 -1.71%
2025-02-27 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6370 0.6370 0.6350 0.6350 0.0020 0.31%
2025-02-26 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6350 0.6350 0.6307 0.6307 0.0043 0.68%
2025-02-25 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6307 0.6307 0.6393 0.6393 -0.0086 -1.35%
2025-02-24 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 0.6393 0.6393 0.6435 0.6435 -0.0042 -0.65%