嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合基金凈值查詢(009795)
今天最新凈值
0.6150
-0.0071 -1.1400%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6138
-0.0012 -0.2029%
- 累計(jì)凈值：0.6150
- 成立日期：2020-07-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：54.5077億
- 最近資產(chǎn)：30.22億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：歸凱
近一月嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合(009795)基金累計(jì)收益率-0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009795 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 |
0.6155 |
0.6155 |
0.6150 |
0.6150 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-05-22 |
009795 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 |
0.6150 |
0.6150 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0071 |
-1.14% |
| 2025-05-21 |
009795 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 |
0.6221 |
0.6221 |
0.6202 |
0.6202 |
0.0019 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
009795 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 |
0.6202 |
0.6202 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0062 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
009795 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 |
0.6140 |
0.6140 |
0.6168 |
0.6168 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2025-05-16 |
009795 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 |
0.6168 |
0.6168 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
009795 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 |
0.6174 |
0.6174 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0056 |
-0.90% |
| 2025-05-14 |
009795 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 |
0.6230 |
0.6230 |
0.6189 |
0.6189 |
0.0041 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
009795 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 |
0.6189 |
0.6189 |
0.6236 |
0.6236 |
-0.0047 |
-0.75% |
| 2025-05-12 |
009795 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 |
0.6236 |
0.6236 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0052 |
0.84% |
|
|
| 2025-05-09 |
009795 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 |
0.6184 |
0.6184 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2025-05-08 |
009795 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 |
0.6214 |
0.6214 |
0.6184 |
0.6184 |
0.0030 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
009795 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 |
0.6184 |
0.6184 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
009795 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 |
0.6202 |
0.6202 |
0.6111 |
0.6111 |
0.0091 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
009795 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 |
0.6111 |
0.6111 |
0.6075 |
0.6075 |
0.0036 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
009795 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 |
0.6075 |
0.6075 |
0.6037 |
0.6037 |
0.0038 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
009795 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 |
0.6037 |
0.6037 |
0.6122 |
0.6122 |
-0.0085 |
-1.39% |
| 2025-04-25 |
009795 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 |
0.6122 |
0.6122 |
0.6169 |
0.6169 |
-0.0047 |
-0.76% |
| 2025-04-24 |
009795 |
嘉實(shí)遠(yuǎn)見(jiàn)精選兩年持有期混合 |
0.6169 |
0.6169 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0024 |
-0.39% |
