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嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合基金凈值查詢(009795)

今天最新凈值 0.6150 -0.0071 -1.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6138 -0.0012 -0.2029%
  • 累計(jì)凈值：0.6150
  • 成立日期：2020-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.5077億
  • 最近資產(chǎn)：30.22億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：歸凱
近一年嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合(009795)基金累計(jì)收益率2.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6155 0.6155 0.6150 0.6150 0.0005 0.08%
2025-05-22 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6150 0.6150 0.6221 0.6221 -0.0071 -1.14%
2025-05-21 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6221 0.6221 0.6202 0.6202 0.0019 0.31%
2025-05-20 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6202 0.6202 0.6140 0.6140 0.0062 1.01%
2025-05-19 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6140 0.6140 0.6168 0.6168 -0.0028 -0.45%
2025-05-16 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6168 0.6168 0.6174 0.6174 -0.0006 -0.10%
2025-05-15 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6174 0.6174 0.6230 0.6230 -0.0056 -0.90%
2025-05-14 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6230 0.6230 0.6189 0.6189 0.0041 0.66%
2025-05-13 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6189 0.6189 0.6236 0.6236 -0.0047 -0.75%
2025-05-12 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6236 0.6236 0.6184 0.6184 0.0052 0.84%
2025-05-09 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6184 0.6184 0.6214 0.6214 -0.0030 -0.48%
2025-05-08 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6214 0.6214 0.6184 0.6184 0.0030 0.49%
2025-05-07 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6184 0.6184 0.6202 0.6202 -0.0018 -0.29%
2025-05-06 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6202 0.6202 0.6111 0.6111 0.0091 1.49%
2025-04-30 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6111 0.6111 0.6075 0.6075 0.0036 0.59%
2025-04-29 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6075 0.6075 0.6037 0.6037 0.0038 0.63%
2025-04-28 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6037 0.6037 0.6122 0.6122 -0.0085 -1.39%
2025-04-25 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6122 0.6122 0.6169 0.6169 -0.0047 -0.76%
2025-04-24 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6169 0.6169 0.6193 0.6193 -0.0024 -0.39%
2025-04-23 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6193 0.6193 0.6266 0.6266 -0.0073 -1.17%
2025-04-22 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6266 0.6266 0.6211 0.6211 0.0055 0.89%
2025-04-21 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6211 0.6211 0.6144 0.6144 0.0067 1.09%
2025-04-18 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6144 0.6144 0.6187 0.6187 -0.0043 -0.70%
2025-04-17 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6187 0.6187 0.6127 0.6127 0.0060 0.98%
2025-04-16 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6127 0.6127 0.6186 0.6186 -0.0059 -0.95%
2025-04-15 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6186 0.6186 0.6189 0.6189 -0.0003 -0.05%
2025-04-14 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6189 0.6189 0.6176 0.6176 0.0013 0.21%
2025-04-11 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6176 0.6176 0.6092 0.6092 0.0084 1.38%
2025-04-10 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6092 0.6092 0.5964 0.5964 0.0128 2.15%
2025-04-09 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5964 0.5964 0.5889 0.5889 0.0075 1.27%
2025-04-08 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5889 0.5889 0.5824 0.5824 0.0065 1.12%
2025-04-07 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5824 0.5824 0.6316 0.6316 -0.0492 -7.79%
2025-04-03 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6316 0.6316 0.6365 0.6365 -0.0049 -0.77%
2025-04-02 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6365 0.6365 0.6371 0.6371 -0.0006 -0.09%
2025-04-01 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6371 0.6371 0.6280 0.6280 0.0091 1.45%
2025-03-31 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6280 0.6280 0.6341 0.6341 -0.0061 -0.96%
2025-03-28 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6341 0.6341 0.6388 0.6388 -0.0047 -0.74%
2025-03-27 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6388 0.6388 0.6290 0.6290 0.0098 1.56%
2025-03-26 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6290 0.6290 0.6298 0.6298 -0.0008 -0.13%
2025-03-25 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6298 0.6298 0.6358 0.6358 -0.0060 -0.94%
2025-03-24 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6358 0.6358 0.6309 0.6309 0.0049 0.78%
2025-03-21 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6309 0.6309 0.6412 0.6412 -0.0103 -1.61%
2025-03-20 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6412 0.6412 0.6505 0.6505 -0.0093 -1.43%
2025-03-19 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6505 0.6505 0.6504 0.6504 0.0001 0.02%
2025-03-18 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6504 0.6504 0.6448 0.6448 0.0056 0.87%
2025-03-17 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6448 0.6448 0.6465 0.6465 -0.0017 -0.26%
2025-03-14 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6465 0.6465 0.6335 0.6335 0.0130 2.05%
2025-03-13 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6335 0.6335 0.6390 0.6390 -0.0055 -0.86%
2025-03-12 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6390 0.6390 0.6429 0.6429 -0.0039 -0.61%
2025-03-11 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6429 0.6429 0.6416 0.6416 0.0013 0.20%
2025-03-10 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6416 0.6416 0.6437 0.6437 -0.0021 -0.33%
2025-03-07 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6437 0.6437 0.6469 0.6469 -0.0032 -0.49%
2025-03-06 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6469 0.6469 0.6355 0.6355 0.0114 1.79%
2025-03-05 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6355 0.6355 0.6322 0.6322 0.0033 0.52%
2025-03-04 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6322 0.6322 0.6318 0.6318 0.0004 0.06%
2025-03-03 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6318 0.6318 0.6261 0.6261 0.0057 0.91%
2025-02-28 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6261 0.6261 0.6370 0.6370 -0.0109 -1.71%
2025-02-27 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6370 0.6370 0.6350 0.6350 0.0020 0.31%
2025-02-26 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6350 0.6350 0.6307 0.6307 0.0043 0.68%
2025-02-25 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6307 0.6307 0.6393 0.6393 -0.0086 -1.35%
2025-02-24 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6393 0.6393 0.6435 0.6435 -0.0042 -0.65%
2025-02-21 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6435 0.6435 0.6377 0.6377 0.0058 0.91%
2025-02-20 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6377 0.6377 0.6329 0.6329 0.0048 0.76%
2025-02-19 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6329 0.6329 0.6249 0.6249 0.0080 1.28%
2025-02-18 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6249 0.6249 0.6280 0.6280 -0.0031 -0.49%
2025-02-17 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6280 0.6280 0.6312 0.6312 -0.0032 -0.51%
2025-02-14 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6312 0.6312 0.6278 0.6278 0.0034 0.54%
2025-02-13 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6278 0.6278 0.6299 0.6299 -0.0021 -0.33%
2025-02-12 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6299 0.6299 0.6195 0.6195 0.0104 1.68%
2025-02-11 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6195 0.6195 0.6239 0.6239 -0.0044 -0.71%
2025-02-10 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6239 0.6239 0.6243 0.6243 -0.0004 -0.06%
2025-02-07 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6243 0.6243 0.6158 0.6158 0.0085 1.38%
2025-02-06 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6158 0.6158 0.6056 0.6056 0.0102 1.68%
2025-02-05 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6056 0.6056 0.6025 0.6025 0.0031 0.51%
2025-01-27 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6025 0.6025 0.6032 0.6032 -0.0007 -0.12%
2025-01-22 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6024 0.6024 0.6070 0.6070 -0.0046 -0.76%
2025-01-14 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5893 0.5893 0.5727 0.5727 0.0166 2.90%
2025-01-13 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5727 0.5727 0.5746 0.5746 -0.0019 -0.33%
2025-01-10 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5746 0.5746 0.5781 0.5781 -0.0035 -0.61%
2025-01-09 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5781 0.5781 0.5795 0.5795 -0.0014 -0.24%
2025-01-08 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5795 0.5795 0.5800 0.5800 -0.0005 -0.09%
2025-01-07 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5800 0.5800 0.5806 0.5806 -0.0006 -0.10%
2025-01-06 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5806 0.5806 0.5800 0.5800 0.0006 0.10%
2025-01-03 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5800 0.5800 0.5841 0.5841 -0.0041 -0.70%
2025-01-02 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5841 0.5841 0.5969 0.5969 -0.0128 -2.14%
2024-12-31 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5969 0.5969 0.6044 0.6044 -0.0075 -1.24%
2024-12-26 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6005 0.6005 0.6008 0.6008 -0.0003 -0.05%
2024-12-25 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6008 0.6008 0.6054 0.6054 -0.0046 -0.76%
2024-12-24 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6054 0.6054 0.5967 0.5967 0.0087 1.46%
2024-12-23 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5967 0.5967 0.6009 0.6009 -0.0042 -0.70%
2024-12-20 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6009 0.6009 0.6001 0.6001 0.0008 0.13%
2024-12-19 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6001 0.6001 0.6004 0.6004 -0.0003 -0.05%
2024-12-18 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6004 0.6004 0.5993 0.5993 0.0011 0.18%
2024-12-17 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5993 0.5993 0.6017 0.6017 -0.0024 -0.40%
2024-12-16 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6017 0.6017 0.6114 0.6114 -0.0097 -1.59%
2024-12-13 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6114 0.6114 0.6239 0.6239 -0.0125 -2.00%
2024-12-12 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6239 0.6239 0.6148 0.6148 0.0091 1.48%
2024-12-11 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6148 0.6148 0.6130 0.6130 0.0018 0.29%
2024-12-10 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6130 0.6130 0.6081 0.6081 0.0049 0.81%
2024-12-09 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6081 0.6081 0.6108 0.6108 -0.0027 -0.44%
2024-12-06 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6108 0.6108 0.6031 0.6031 0.0077 1.28%
2024-12-05 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6031 0.6031 0.6058 0.6058 -0.0027 -0.45%
2024-12-04 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6058 0.6058 0.6067 0.6067 -0.0009 -0.15%
2024-12-03 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6067 0.6067 0.6070 0.6070 -0.0003 -0.05%
2024-12-02 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6070 0.6070 0.6010 0.6010 0.0060 1.00%
2024-11-29 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6010 0.6010 0.5931 0.5931 0.0079 1.33%
2024-11-28 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5931 0.5931 0.5999 0.5999 -0.0068 -1.13%
2024-11-27 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5999 0.5999 0.5901 0.5901 0.0098 1.66%
2024-11-26 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5901 0.5901 0.5912 0.5912 -0.0011 -0.19%
2024-11-25 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5912 0.5912 0.5914 0.5914 -0.0002 -0.03%
2024-11-22 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5914 0.5914 0.6119 0.6119 -0.0205 -3.35%
2024-11-21 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6119 0.6119 0.6134 0.6134 -0.0015 -0.24%
2024-11-20 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6134 0.6134 0.6060 0.6060 0.0074 1.22%
2024-11-19 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6060 0.6060 0.5997 0.5997 0.0063 1.05%
2024-11-18 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5997 0.5997 0.6079 0.6079 -0.0082 -1.35%
2024-11-15 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6079 0.6079 0.6187 0.6187 -0.0108 -1.75%
2024-11-14 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6187 0.6187 0.6294 0.6294 -0.0107 -1.70%
2024-11-13 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6294 0.6294 0.6353 0.6353 -0.0059 -0.93%
2024-11-12 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6353 0.6353 0.6350 0.6350 0.0003 0.05%
2024-11-11 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6350 0.6350 0.6312 0.6312 0.0038 0.60%
2024-11-08 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6312 0.6312 0.6314 0.6314 -0.0002 -0.03%
2024-11-07 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6314 0.6314 0.6142 0.6142 0.0172 2.80%
2024-11-06 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6142 0.6142 0.6157 0.6157 -0.0015 -0.24%
2024-11-05 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6157 0.6157 0.6044 0.6044 0.0113 1.87%
2024-11-04 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6044 0.6044 0.6001 0.6001 0.0043 0.72%
2024-11-01 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6001 0.6001 0.6018 0.6018 -0.0017 -0.28%
2024-10-31 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6018 0.6018 0.6037 0.6037 -0.0019 -0.31%
2024-10-30 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6037 0.6037 0.6105 0.6105 -0.0068 -1.11%
2024-10-29 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6105 0.6105 0.6184 0.6184 -0.0079 -1.28%
2024-10-28 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6184 0.6184 0.6153 0.6153 0.0031 0.50%
2024-10-25 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6153 0.6153 0.6064 0.6064 0.0089 1.47%
2024-10-24 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6064 0.6064 0.6099 0.6099 -0.0035 -0.57%
2024-10-23 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6099 0.6099 0.6122 0.6122 -0.0023 -0.38%
2024-10-22 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6122 0.6122 0.6089 0.6089 0.0033 0.54%
2024-10-21 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6089 0.6089 0.6039 0.6039 0.0050 0.83%
2024-10-18 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6039 0.6039 0.5866 0.5866 0.0173 2.95%
2024-10-17 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5866 0.5866 0.5935 0.5935 -0.0069 -1.16%
2024-10-16 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5935 0.5935 0.5962 0.5962 -0.0027 -0.45%
2024-10-15 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5962 0.5962 0.6076 0.6076 -0.0114 -1.88%
2024-10-14 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6076 0.6076 0.6024 0.6024 0.0052 0.86%
2024-10-11 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6024 0.6024 0.6247 0.6247 -0.0223 -3.57%
2024-10-10 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6247 0.6247 0.6214 0.6214 0.0033 0.53%
2024-10-09 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6214 0.6214 0.6673 0.6673 -0.0459 -6.88%
2024-10-08 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6673 0.6673 0.6267 0.6267 0.0406 6.48%
2024-09-30 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.6267 0.6267 0.5728 0.5728 0.0539 9.41%
2024-09-27 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5728 0.5728 0.5432 0.5432 0.0296 5.45%
2024-09-26 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5432 0.5432 0.5187 0.5187 0.0245 4.72%
2024-09-25 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5187 0.5187 0.5150 0.5150 0.0037 0.72%
2024-09-24 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5150 0.5150 0.4973 0.4973 0.0177 3.56%
2024-09-23 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.4973 0.4973 0.4999 0.4999 -0.0026 -0.52%
2024-09-20 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.4999 0.4999 0.5016 0.5016 -0.0017 -0.34%
2024-09-19 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5016 0.5016 0.4971 0.4971 0.0045 0.91%
2024-09-18 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.4971 0.4971 0.4942 0.4942 0.0029 0.59%
2024-09-13 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.4942 0.4942 0.5006 0.5006 -0.0064 -1.28%
2024-09-12 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5006 0.5006 0.5050 0.5050 -0.0044 -0.87%
2024-09-11 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5050 0.5050 0.5034 0.5034 0.0016 0.32%
2024-09-10 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5034 0.5034 0.5079 0.5079 -0.0045 -0.89%
2024-09-09 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5079 0.5079 0.5140 0.5140 -0.0061 -1.19%
2024-09-06 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5140 0.5140 0.5210 0.5210 -0.0070 -1.34%
2024-09-05 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5210 0.5210 0.5191 0.5191 0.0019 0.37%
2024-09-04 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5191 0.5191 0.5172 0.5172 0.0019 0.37%
2024-09-03 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5172 0.5172 0.5131 0.5131 0.0041 0.80%
2024-09-02 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5131 0.5131 0.5229 0.5229 -0.0098 -1.87%
2024-08-30 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5229 0.5229 0.5145 0.5145 0.0084 1.63%
2024-08-29 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5145 0.5145 0.5095 0.5095 0.0050 0.98%
2024-08-28 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5095 0.5095 0.5131 0.5131 -0.0036 -0.70%
2024-08-27 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5131 0.5131 0.5143 0.5143 -0.0012 -0.23%
2024-08-26 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5143 0.5143 0.5181 0.5181 -0.0038 -0.73%
2024-08-23 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5181 0.5181 0.5176 0.5176 0.0005 0.10%
2024-08-22 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5176 0.5176 0.5207 0.5207 -0.0031 -0.60%
2024-08-21 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5207 0.5207 0.5211 0.5211 -0.0004 -0.08%
2024-08-20 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5211 0.5211 0.5285 0.5285 -0.0074 -1.40%
2024-08-19 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5285 0.5285 0.5273 0.5273 0.0012 0.23%
2024-08-16 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5273 0.5273 0.5300 0.5300 -0.0027 -0.51%
2024-08-15 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5300 0.5300 0.5289 0.5289 0.0011 0.21%
2024-08-14 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5289 0.5289 0.5360 0.5360 -0.0071 -1.32%
2024-08-13 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5360 0.5360 0.5382 0.5382 -0.0022 -0.41%
2024-08-12 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5382 0.5382 0.5354 0.5354 0.0028 0.52%
2024-08-09 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5354 0.5354 0.5385 0.5385 -0.0031 -0.58%
2024-08-08 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5385 0.5385 0.5367 0.5367 0.0018 0.34%
2024-08-07 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5367 0.5367 0.5350 0.5350 0.0017 0.32%
2024-08-06 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5350 0.5350 0.5329 0.5329 0.0021 0.39%
2024-08-05 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5329 0.5329 0.5337 0.5337 -0.0008 -0.15%
2024-08-02 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5337 0.5337 0.5363 0.5363 -0.0026 -0.48%
2024-07-31 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5397 0.5397 0.5192 0.5192 0.0205 3.95%
2024-07-30 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5192 0.5192 0.5220 0.5220 -0.0028 -0.54%
2024-07-29 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5220 0.5220 0.5292 0.5292 -0.0072 -1.36%
2024-07-26 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5292 0.5292 0.5251 0.5251 0.0041 0.78%
2024-07-25 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5251 0.5251 0.5278 0.5278 -0.0027 -0.51%
2024-07-24 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5278 0.5278 0.5341 0.5341 -0.0063 -1.18%
2024-07-23 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5341 0.5341 0.5503 0.5503 -0.0162 -2.94%
2024-07-22 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5503 0.5503 0.5491 0.5491 0.0012 0.22%
2024-07-19 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5491 0.5491 0.5464 0.5464 0.0027 0.49%
2024-07-18 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5464 0.5464 0.5410 0.5410 0.0054 1.00%
2024-07-17 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5410 0.5410 0.5372 0.5372 0.0038 0.71%
2024-07-16 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5372 0.5372 0.5409 0.5409 -0.0037 -0.68%
2024-07-15 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5409 0.5409 0.5470 0.5470 -0.0061 -1.12%
2024-07-12 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5470 0.5470 0.5462 0.5462 0.0008 0.15%
2024-07-11 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5462 0.5462 0.5398 0.5398 0.0064 1.19%
2024-07-10 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5398 0.5398 0.5401 0.5401 -0.0003 -0.06%
2024-07-09 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5401 0.5401 0.5372 0.5372 0.0029 0.54%
2024-07-08 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5372 0.5372 0.5484 0.5484 -0.0112 -2.04%
2024-07-05 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5484 0.5484 0.5382 0.5382 0.0102 1.90%
2024-07-04 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5382 0.5382 0.5381 0.5381 0.0001 0.02%
2024-07-03 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5381 0.5381 0.5430 0.5430 -0.0049 -0.90%
2024-07-02 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5430 0.5430 0.5512 0.5512 -0.0082 -1.49%
2024-07-01 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5512 0.5512 0.5526 0.5526 -0.0014 -0.25%
2024-06-28 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5526 0.5526 0.5561 0.5561 -0.0035 -0.63%
2024-06-27 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5561 0.5561 0.5649 0.5649 -0.0088 -1.56%
2024-06-26 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5649 0.5649 0.5587 0.5587 0.0062 1.11%
2024-06-25 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5587 0.5587 0.5618 0.5618 -0.0031 -0.55%
2024-06-24 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5618 0.5618 0.5665 0.5665 -0.0047 -0.83%
2024-06-21 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5665 0.5665 0.5670 0.5670 -0.0005 -0.09%
2024-06-20 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5670 0.5670 0.5713 0.5713 -0.0043 -0.75%
2024-06-19 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5713 0.5713 0.5781 0.5781 -0.0068 -1.18%
2024-06-18 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5781 0.5781 0.5784 0.5784 -0.0003 -0.05%
2024-06-17 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5784 0.5784 0.5790 0.5790 -0.0006 -0.10%
2024-06-14 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5790 0.5790 0.5762 0.5762 0.0028 0.49%
2024-06-13 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5762 0.5762 0.5803 0.5803 -0.0041 -0.71%
2024-06-12 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5803 0.5803 0.5826 0.5826 -0.0023 -0.39%
2024-06-11 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5826 0.5826 0.5785 0.5785 0.0041 0.71%
2024-06-07 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5785 0.5785 0.5817 0.5817 -0.0032 -0.55%
2024-06-06 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5817 0.5817 0.5857 0.5857 -0.0040 -0.68%
2024-06-05 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5857 0.5857 0.5875 0.5875 -0.0018 -0.31%
2024-06-04 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5875 0.5875 0.5809 0.5809 0.0066 1.14%
2024-06-03 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5809 0.5809 0.5847 0.5847 -0.0038 -0.65%
2024-05-31 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5847 0.5847 0.5881 0.5881 -0.0034 -0.58%
2024-05-30 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5881 0.5881 0.5895 0.5895 -0.0014 -0.24%
2024-05-29 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5895 0.5895 0.5923 0.5923 -0.0028 -0.47%
2024-05-28 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5923 0.5923 0.5995 0.5995 -0.0072 -1.20%
2024-05-27 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5995 0.5995 0.5920 0.5920 0.0075 1.27%
2024-05-24 009795 嘉實(shí)遠(yuǎn)見精選兩年持有期混合 0.5920 0.5920 0.5989 0.5989 -0.0069 -1.15%