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安信尊享添利利率債C基金凈值查詢(009785)

今天最新凈值 1.0246 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1806
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4834億
  • 最近資產(chǎn)：0.89億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：王濤 祝璐琛 柴迪伊
近一月安信尊享添利利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信尊享添利利率債C(009785)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009785 安信尊享添利利率債C 1.0246 1.1806 1.0246 1.1806 0.0000 0.00%
2025-05-21 009785 安信尊享添利利率債C 1.0246 1.1806 1.0246 1.1806 0.0000 0.00%
2025-05-20 009785 安信尊享添利利率債C 1.0246 1.1806 1.0245 1.1805 0.0001 0.01%
2025-05-19 009785 安信尊享添利利率債C 1.0245 1.1805 1.0240 1.1800 0.0005 0.05%
2025-05-16 009785 安信尊享添利利率債C 1.0240 1.1800 1.0244 1.1804 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009785 安信尊享添利利率債C 1.0244 1.1804 1.0249 1.1809 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 009785 安信尊享添利利率債C 1.0249 1.1809 1.0252 1.1812 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009785 安信尊享添利利率債C 1.0252 1.1812 1.0250 1.1810 0.0002 0.02%
2025-05-12 009785 安信尊享添利利率債C 1.0250 1.1810 1.0260 1.1820 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 009785 安信尊享添利利率債C 1.0260 1.1820 1.0258 1.1818 0.0002 0.02%
2025-05-08 009785 安信尊享添利利率債C 1.0258 1.1818 1.0247 1.1807 0.0011 0.11%
2025-05-07 009785 安信尊享添利利率債C 1.0247 1.1807 1.0250 1.1810 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 009785 安信尊享添利利率債C 1.0250 1.1810 1.0251 1.1811 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009785 安信尊享添利利率債C 1.0251 1.1811 1.0244 1.1804 0.0007 0.07%
2025-04-29 009785 安信尊享添利利率債C 1.0244 1.1804 1.0235 1.1795 0.0009 0.09%
2025-04-28 009785 安信尊享添利利率債C 1.0235 1.1795 1.0232 1.1792 0.0003 0.03%
2025-04-25 009785 安信尊享添利利率債C 1.0232 1.1792 1.0232 1.1792 0.0000 0.00%
2025-04-24 009785 安信尊享添利利率債C 1.0232 1.1792 1.0234 1.1794 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009785 安信尊享添利利率債C 1.0234 1.1794 1.0237 1.1797 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開(kāi)放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%