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安信尊享添利利率債C基金凈值查詢(009785)

今天最新凈值 1.0246 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1806
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4834億
  • 最近資產(chǎn)：4.73億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：王濤 祝璐琛 柴迪伊
今年以來安信尊享添利利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信尊享添利利率債C(009785)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009785 安信尊享添利利率債C 1.0247 1.1807 1.0246 1.1806 0.0001 0.01%
2025-05-22 009785 安信尊享添利利率債C 1.0246 1.1806 1.0246 1.1806 0.0000 0.00%
2025-05-21 009785 安信尊享添利利率債C 1.0246 1.1806 1.0246 1.1806 0.0000 0.00%
2025-05-20 009785 安信尊享添利利率債C 1.0246 1.1806 1.0245 1.1805 0.0001 0.01%
2025-05-19 009785 安信尊享添利利率債C 1.0245 1.1805 1.0240 1.1800 0.0005 0.05%
2025-05-16 009785 安信尊享添利利率債C 1.0240 1.1800 1.0244 1.1804 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009785 安信尊享添利利率債C 1.0244 1.1804 1.0249 1.1809 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 009785 安信尊享添利利率債C 1.0249 1.1809 1.0252 1.1812 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009785 安信尊享添利利率債C 1.0252 1.1812 1.0250 1.1810 0.0002 0.02%
2025-05-12 009785 安信尊享添利利率債C 1.0250 1.1810 1.0260 1.1820 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 009785 安信尊享添利利率債C 1.0260 1.1820 1.0258 1.1818 0.0002 0.02%
2025-05-08 009785 安信尊享添利利率債C 1.0258 1.1818 1.0247 1.1807 0.0011 0.11%
2025-05-07 009785 安信尊享添利利率債C 1.0247 1.1807 1.0250 1.1810 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 009785 安信尊享添利利率債C 1.0250 1.1810 1.0251 1.1811 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 009785 安信尊享添利利率債C 1.0251 1.1811 1.0244 1.1804 0.0007 0.07%
2025-04-29 009785 安信尊享添利利率債C 1.0244 1.1804 1.0235 1.1795 0.0009 0.09%
2025-04-28 009785 安信尊享添利利率債C 1.0235 1.1795 1.0232 1.1792 0.0003 0.03%
2025-04-25 009785 安信尊享添利利率債C 1.0232 1.1792 1.0232 1.1792 0.0000 0.00%
2025-04-24 009785 安信尊享添利利率債C 1.0232 1.1792 1.0234 1.1794 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009785 安信尊享添利利率債C 1.0234 1.1794 1.0237 1.1797 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009785 安信尊享添利利率債C 1.0237 1.1797 1.0234 1.1794 0.0003 0.03%
2025-04-21 009785 安信尊享添利利率債C 1.0234 1.1794 1.0237 1.1797 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 009785 安信尊享添利利率債C 1.0237 1.1797 1.0236 1.1796 0.0001 0.01%
2025-04-17 009785 安信尊享添利利率債C 1.0236 1.1796 1.0239 1.1799 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009785 安信尊享添利利率債C 1.0239 1.1799 1.0233 1.1793 0.0006 0.06%
2025-04-15 009785 安信尊享添利利率債C 1.0233 1.1793 1.0235 1.1795 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 009785 安信尊享添利利率債C 1.0235 1.1795 1.0236 1.1796 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009785 安信尊享添利利率債C 1.0236 1.1796 1.0231 1.1791 0.0005 0.05%
2025-04-10 009785 安信尊享添利利率債C 1.0231 1.1791 1.0227 1.1787 0.0004 0.04%
2025-04-09 009785 安信尊享添利利率債C 1.0227 1.1787 1.0227 1.1787 0.0000 0.00%
2025-04-08 009785 安信尊享添利利率債C 1.0227 1.1787 1.0240 1.1800 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 009785 安信尊享添利利率債C 1.0240 1.1800 1.0222 1.1782 0.0018 0.18%
2025-04-03 009785 安信尊享添利利率債C 1.0222 1.1782 1.0202 1.1762 0.0020 0.20%
2025-04-02 009785 安信尊享添利利率債C 1.0202 1.1762 1.0193 1.1753 0.0009 0.09%
2025-04-01 009785 安信尊享添利利率債C 1.0193 1.1753 1.0193 1.1753 0.0000 0.00%
2025-03-31 009785 安信尊享添利利率債C 1.0193 1.1753 1.0192 1.1752 0.0001 0.01%
2025-03-28 009785 安信尊享添利利率債C 1.0192 1.1752 1.0670 1.1750 0.0002 0.02%
2025-03-27 009785 安信尊享添利利率債C 1.0670 1.1750 1.0667 1.1747 0.0003 0.03%
2025-03-26 009785 安信尊享添利利率債C 1.0667 1.1747 1.0663 1.1743 0.0004 0.04%
2025-03-25 009785 安信尊享添利利率債C 1.0663 1.1743 1.0660 1.1740 0.0003 0.03%
2025-03-24 009785 安信尊享添利利率債C 1.0660 1.1740 1.0658 1.1738 0.0002 0.02%
2025-03-21 009785 安信尊享添利利率債C 1.0658 1.1738 1.0660 1.1740 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009785 安信尊享添利利率債C 1.0660 1.1740 1.0651 1.1731 0.0009 0.08%
2025-03-19 009785 安信尊享添利利率債C 1.0651 1.1731 1.0648 1.1728 0.0003 0.03%
2025-03-18 009785 安信尊享添利利率債C 1.0648 1.1728 1.0645 1.1725 0.0003 0.03%
2025-03-17 009785 安信尊享添利利率債C 1.0645 1.1725 1.0658 1.1738 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 009785 安信尊享添利利率債C 1.0658 1.1738 1.0652 1.1732 0.0006 0.06%
2025-03-13 009785 安信尊享添利利率債C 1.0652 1.1732 1.0648 1.1728 0.0004 0.04%
2025-03-12 009785 安信尊享添利利率債C 1.0648 1.1728 1.0634 1.1714 0.0014 0.13%
2025-03-11 009785 安信尊享添利利率債C 1.0634 1.1714 1.0654 1.1734 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 009785 安信尊享添利利率債C 1.0654 1.1734 1.0660 1.1740 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 009785 安信尊享添利利率債C 1.0660 1.1740 1.0678 1.1758 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 009785 安信尊享添利利率債C 1.0678 1.1758 1.0686 1.1766 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 009785 安信尊享添利利率債C 1.0686 1.1766 1.0683 1.1763 0.0003 0.03%
2025-03-04 009785 安信尊享添利利率債C 1.0683 1.1763 1.0685 1.1765 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009785 安信尊享添利利率債C 1.0685 1.1765 1.0669 1.1749 0.0016 0.15%
2025-02-28 009785 安信尊享添利利率債C 1.0669 1.1749 1.0665 1.1745 0.0004 0.04%
2025-02-27 009785 安信尊享添利利率債C 1.0665 1.1745 1.0674 1.1754 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 009785 安信尊享添利利率債C 1.0674 1.1754 1.0673 1.1753 0.0001 0.01%
2025-02-25 009785 安信尊享添利利率債C 1.0673 1.1753 1.0673 1.1753 0.0000 0.00%
2025-02-24 009785 安信尊享添利利率債C 1.0673 1.1753 1.0690 1.1770 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 009785 安信尊享添利利率債C 1.0690 1.1770 1.0702 1.1782 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 009785 安信尊享添利利率債C 1.0702 1.1782 1.0716 1.1796 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 009785 安信尊享添利利率債C 1.0716 1.1796 1.0708 1.1788 0.0008 0.07%
2025-02-18 009785 安信尊享添利利率債C 1.0708 1.1788 1.0720 1.1800 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 009785 安信尊享添利利率債C 1.0720 1.1800 1.0728 1.1808 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 009785 安信尊享添利利率債C 1.0728 1.1808 1.0744 1.1824 -0.0016 -0.15%
2025-02-13 009785 安信尊享添利利率債C 1.0744 1.1824 1.0748 1.1828 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 009785 安信尊享添利利率債C 1.0748 1.1828 1.0751 1.1831 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 009785 安信尊享添利利率債C 1.0751 1.1831 1.0751 1.1831 0.0000 0.00%
2025-02-10 009785 安信尊享添利利率債C 1.0751 1.1831 1.0763 1.1843 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 009785 安信尊享添利利率債C 1.0763 1.1843 1.0766 1.1846 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 009785 安信尊享添利利率債C 1.0766 1.1846 1.0754 1.1834 0.0012 0.11%
2025-02-05 009785 安信尊享添利利率債C 1.0754 1.1834 1.0748 1.1828 0.0006 0.06%
2025-01-27 009785 安信尊享添利利率債C 1.0748 1.1828 1.0729 1.1809 0.0019 0.18%
2025-01-22 009785 安信尊享添利利率債C 1.0739 1.1819 1.0740 1.1820 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009785 安信尊享添利利率債C 1.0739 1.1819 1.0728 1.1808 0.0011 0.10%
2025-01-13 009785 安信尊享添利利率債C 1.0728 1.1808 1.0740 1.1820 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 009785 安信尊享添利利率債C 1.0740 1.1820 1.0744 1.1824 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 009785 安信尊享添利利率債C 1.0744 1.1824 1.0762 1.1842 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 009785 安信尊享添利利率債C 1.0762 1.1842 1.0767 1.1847 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009785 安信尊享添利利率債C 1.0767 1.1847 1.0781 1.1861 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 009785 安信尊享添利利率債C 1.0781 1.1861 1.0779 1.1859 0.0002 0.02%
2025-01-03 009785 安信尊享添利利率債C 1.0779 1.1859 1.0762 1.1842 0.0017 0.16%
2025-01-02 009785 安信尊享添利利率債C 1.0762 1.1842 1.0749 1.1829 0.0013 0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%