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安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(009767)

今天最新凈值 1.1738 0.0004 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1742 0.0010 0.0872%
  • 累計(jì)凈值：1.1738
  • 成立日期：2020-09-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4578億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 張明 黃曉賓
近一年安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C(009767)基金累計(jì)收益率3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1732 1.1732 1.1738 1.1738 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1738 1.1738 1.1734 1.1734 0.0004 0.03%
2025-05-20 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1734 1.1734 1.1727 1.1727 0.0007 0.06%
2025-05-19 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1727 1.1727 1.1724 1.1724 0.0003 0.03%
2025-05-16 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1724 1.1724 1.1734 1.1734 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1734 1.1734 1.1740 1.1740 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1740 1.1740 1.1741 1.1741 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1741 1.1741 1.1744 1.1744 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1744 1.1744 1.1740 1.1740 0.0004 0.03%
2025-05-09 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1740 1.1740 1.1736 1.1736 0.0004 0.03%
2025-05-08 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1736 1.1736 1.1728 1.1728 0.0008 0.07%
2025-05-07 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1728 1.1728 1.1724 1.1724 0.0004 0.03%
2025-05-06 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1724 1.1724 1.1717 1.1717 0.0007 0.06%
2025-04-30 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1717 1.1717 1.1720 1.1720 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1720 1.1720 1.1722 1.1722 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1722 1.1722 1.1726 1.1726 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1726 1.1726 1.1721 1.1721 0.0005 0.04%
2025-04-24 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1721 1.1721 1.1729 1.1729 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1729 1.1729 1.1732 1.1732 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1732 1.1732 1.1723 1.1723 0.0009 0.08%
2025-04-21 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1723 1.1723 1.1727 1.1727 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1727 1.1727 1.1732 1.1732 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1732 1.1732 1.1727 1.1727 0.0005 0.04%
2025-04-16 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1727 1.1727 1.1728 1.1728 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1728 1.1728 1.1725 1.1725 0.0003 0.03%
2025-04-14 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1725 1.1725 1.1720 1.1720 0.0005 0.04%
2025-04-11 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1720 1.1720 1.1720 1.1720 0.0000 0.00%
2025-04-10 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1720 1.1720 1.1706 1.1706 0.0014 0.12%
2025-04-09 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1706 1.1706 1.1696 1.1696 0.0010 0.09%
2025-04-08 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1696 1.1696 1.1684 1.1684 0.0012 0.10%
2025-04-07 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1684 1.1684 1.1718 1.1718 -0.0034 -0.29%
2025-04-03 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1718 1.1718 1.1695 1.1695 0.0023 0.20%
2025-04-02 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1695 1.1695 1.1685 1.1685 0.0010 0.09%
2025-04-01 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1685 1.1685 1.1685 1.1685 0.0000 0.00%
2025-03-31 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1685 1.1685 1.1690 1.1690 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1690 1.1690 1.1693 1.1693 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1693 1.1693 1.1689 1.1689 0.0004 0.03%
2025-03-26 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1689 1.1689 1.1684 1.1684 0.0005 0.04%
2025-03-25 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1684 1.1684 1.1687 1.1687 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1687 1.1687 1.1680 1.1680 0.0007 0.06%
2025-03-21 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1680 1.1680 1.1694 1.1694 -0.0014 -0.12%
2025-03-20 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1694 1.1694 1.1703 1.1703 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1703 1.1703 1.1694 1.1694 0.0009 0.08%
2025-03-18 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1694 1.1694 1.1682 1.1682 0.0012 0.10%
2025-03-17 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1682 1.1682 1.1690 1.1690 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1690 1.1690 1.1664 1.1664 0.0026 0.22%
2025-03-13 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1664 1.1664 1.1659 1.1659 0.0005 0.04%
2025-03-12 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1659 1.1659 1.1646 1.1646 0.0013 0.11%
2025-03-11 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1646 1.1646 1.1651 1.1651 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1651 1.1651 1.1657 1.1657 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1657 1.1657 1.1671 1.1671 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1671 1.1671 1.1676 1.1676 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1676 1.1676 1.1652 1.1652 0.0024 0.21%
2025-03-04 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1652 1.1652 1.1654 1.1654 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1654 1.1654 1.1652 1.1652 0.0002 0.02%
2025-02-28 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1652 1.1652 1.1657 1.1657 -0.0005 -0.04%
2025-02-27 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1657 1.1657 1.1640 1.1640 0.0017 0.15%
2025-02-26 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1640 1.1640 1.1617 1.1617 0.0023 0.20%
2025-02-25 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1617 1.1617 1.1623 1.1623 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1623 1.1623 1.1633 1.1633 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1633 1.1633 1.1647 1.1647 -0.0014 -0.12%
2025-02-20 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1647 1.1647 1.1662 1.1662 -0.0015 -0.13%
2025-02-19 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1662 1.1662 1.1661 1.1661 0.0001 0.01%
2025-02-18 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1661 1.1661 1.1679 1.1679 -0.0018 -0.15%
2025-02-17 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1679 1.1679 1.1699 1.1699 -0.0020 -0.17%
2025-02-14 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1699 1.1699 1.1699 1.1699 0.0000 0.00%
2025-02-13 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1699 1.1699 1.1700 1.1700 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1700 1.1700 1.1693 1.1693 0.0007 0.06%
2025-02-11 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1693 1.1693 1.1692 1.1692 0.0001 0.01%
2025-02-10 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1692 1.1692 1.1696 1.1696 -0.0004 -0.03%
2025-02-07 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1696 1.1696 1.1690 1.1690 0.0006 0.05%
2025-02-06 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.09%
2025-02-05 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1680 1.1680 1.1701 1.1701 -0.0021 -0.18%
2025-01-27 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1701 1.1701 1.1675 1.1675 0.0026 0.22%
2025-01-22 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1662 1.1662 1.1681 1.1681 -0.0019 -0.16%
2025-01-14 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1654 1.1654 1.1611 1.1611 0.0043 0.37%
2025-01-13 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1611 1.1611 1.1628 1.1628 -0.0017 -0.15%
2025-01-10 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1628 1.1628 1.1662 1.1662 -0.0034 -0.29%
2025-01-09 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1662 1.1662 1.1695 1.1695 -0.0033 -0.28%
2025-01-08 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1695 1.1695 1.1708 1.1708 -0.0013 -0.11%
2025-01-07 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1708 1.1708 1.1728 1.1728 -0.0020 -0.17%
2025-01-06 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1728 1.1728 1.1731 1.1731 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1731 1.1731 1.1731 1.1731 0.0000 0.00%
2025-01-02 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1731 1.1731 1.1743 1.1743 -0.0012 -0.10%
2024-12-31 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1743 1.1743 1.1714 1.1714 0.0029 0.25%
2024-12-26 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1695 1.1695 1.1700 1.1700 -0.0005 -0.04%
2024-12-25 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1700 1.1700 1.1717 1.1717 -0.0017 -0.15%
2024-12-24 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1717 1.1717 1.1707 1.1707 0.0010 0.09%
2024-12-23 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1707 1.1707 1.1700 1.1700 0.0007 0.06%
2024-12-20 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1700 1.1700 1.1678 1.1678 0.0022 0.19%
2024-12-19 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1678 1.1678 1.1703 1.1703 -0.0025 -0.21%
2024-12-18 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1703 1.1703 1.1716 1.1716 -0.0013 -0.11%
2024-12-17 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1716 1.1716 1.1732 1.1732 -0.0016 -0.14%
2024-12-16 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1732 1.1732 1.1732 1.1732 0.0000 0.00%
2024-12-13 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1732 1.1732 1.1773 1.1773 -0.0041 -0.35%
2024-12-12 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1773 1.1773 1.1706 1.1706 0.0067 0.57%
2024-12-11 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1706 1.1706 1.1679 1.1679 0.0027 0.23%
2024-12-10 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1679 1.1679 1.1642 1.1642 0.0037 0.32%
2024-12-09 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1642 1.1642 1.1605 1.1605 0.0037 0.32%
2024-12-06 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1605 1.1605 1.1576 1.1576 0.0029 0.25%
2024-12-05 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1576 1.1576 1.1588 1.1588 -0.0012 -0.10%
2024-12-04 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1588 1.1588 1.1573 1.1573 0.0015 0.13%
2024-12-03 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1573 1.1573 1.1564 1.1564 0.0009 0.08%
2024-12-02 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1564 1.1564 1.1526 1.1526 0.0038 0.33%
2024-11-29 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1526 1.1526 1.1501 1.1501 0.0025 0.22%
2024-11-28 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1501 1.1501 1.1514 1.1514 -0.0013 -0.11%
2024-11-27 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1514 1.1514 1.1471 1.1471 0.0043 0.37%
2024-11-26 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1471 1.1471 1.1469 1.1469 0.0002 0.02%
2024-11-25 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1469 1.1469 1.1448 1.1448 0.0021 0.18%
2024-11-22 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1448 1.1448 1.1530 1.1530 -0.0082 -0.71%
2024-11-21 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1530 1.1530 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.09%
2024-11-20 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1540 1.1540 1.1542 1.1542 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1542 1.1542 1.1524 1.1524 0.0018 0.16%
2024-11-18 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1524 1.1524 1.1485 1.1485 0.0039 0.34%
2024-11-15 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1485 1.1485 1.1509 1.1509 -0.0024 -0.21%
2024-11-14 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1509 1.1509 1.1548 1.1548 -0.0039 -0.34%
2024-11-13 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1548 1.1548 1.1552 1.1552 -0.0004 -0.03%
2024-11-12 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1552 1.1552 1.1555 1.1555 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1555 1.1555 1.1590 1.1590 -0.0035 -0.30%
2024-11-08 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1590 1.1590 1.1631 1.1631 -0.0041 -0.35%
2024-11-07 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1631 1.1631 1.1499 1.1499 0.0132 1.15%
2024-11-06 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1499 1.1499 1.1529 1.1529 -0.0030 -0.26%
2024-11-05 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1529 1.1529 1.1475 1.1475 0.0054 0.47%
2024-11-04 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1475 1.1475 1.1466 1.1466 0.0009 0.08%
2024-11-01 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1466 1.1466 1.1444 1.1444 0.0022 0.19%
2024-10-31 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1444 1.1444 1.1442 1.1442 0.0002 0.02%
2024-10-30 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1442 1.1442 1.1479 1.1479 -0.0037 -0.32%
2024-10-29 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1479 1.1479 1.1523 1.1523 -0.0044 -0.38%
2024-10-28 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1523 1.1523 1.1498 1.1498 0.0025 0.22%
2024-10-25 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1498 1.1498 1.1496 1.1496 0.0002 0.02%
2024-10-24 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1496 1.1496 1.1537 1.1537 -0.0041 -0.36%
2024-10-23 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1537 1.1537 1.1525 1.1525 0.0012 0.10%
2024-10-22 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1525 1.1525 1.1492 1.1492 0.0033 0.29%
2024-10-21 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1492 1.1492 1.1507 1.1507 -0.0015 -0.13%
2024-10-18 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1507 1.1507 1.1433 1.1433 0.0074 0.65%
2024-10-17 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1433 1.1433 1.1515 1.1515 -0.0082 -0.71%
2024-10-16 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1515 1.1515 1.1473 1.1473 0.0042 0.37%
2024-10-15 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1473 1.1473 1.1536 1.1536 -0.0063 -0.55%
2024-10-14 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1536 1.1536 1.1476 1.1476 0.0060 0.52%
2024-10-11 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1476 1.1476 1.1521 1.1521 -0.0045 -0.39%
2024-10-10 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1521 1.1521 1.1424 1.1424 0.0097 0.85%
2024-10-09 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1424 1.1424 1.1664 1.1664 -0.0240 -2.06%
2024-10-08 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1664 1.1664 1.1578 1.1578 0.0086 0.74%
2024-09-30 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1578 1.1578 1.1419 1.1419 0.0159 1.39%
2024-09-27 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1419 1.1419 1.1357 1.1357 0.0062 0.55%
2024-09-26 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1357 1.1357 1.1212 1.1212 0.0145 1.29%
2024-09-25 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1212 1.1212 1.1166 1.1166 0.0046 0.41%
2024-09-24 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1166 1.1166 1.1041 1.1041 0.0125 1.13%
2024-09-23 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1041 1.1041 1.1030 1.1030 0.0011 0.10%
2024-09-20 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1030 1.1030 1.1025 1.1025 0.0005 0.05%
2024-09-19 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1025 1.1025 1.0999 1.0999 0.0026 0.24%
2024-09-18 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.0999 1.0999 1.0960 1.0960 0.0039 0.36%
2024-09-13 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.0960 1.0960 1.0965 1.0965 -0.0005 -0.05%
2024-09-12 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.0965 1.0965 1.0961 1.0961 0.0004 0.04%
2024-09-11 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.0961 1.0961 1.0966 1.0966 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.0966 1.0966 1.0960 1.0960 0.0006 0.05%
2024-09-09 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.0960 1.0960 1.0989 1.0989 -0.0029 -0.26%
2024-09-06 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.0989 1.0989 1.1018 1.1018 -0.0029 -0.26%
2024-09-05 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1018 1.1018 1.1012 1.1012 0.0006 0.05%
2024-09-04 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1012 1.1012 1.1026 1.1026 -0.0014 -0.13%
2024-09-03 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2024-09-02 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1026 1.1026 1.1056 1.1056 -0.0030 -0.27%
2024-08-30 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1056 1.1056 1.1029 1.1029 0.0027 0.24%
2024-08-29 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1029 1.1029 1.1037 1.1037 -0.0008 -0.07%
2024-08-28 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1037 1.1037 1.1054 1.1054 -0.0017 -0.15%
2024-08-27 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1054 1.1054 1.1071 1.1071 -0.0017 -0.15%
2024-08-26 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1071 1.1071 1.1074 1.1074 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1074 1.1074 1.1059 1.1059 0.0015 0.14%
2024-08-22 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1059 1.1059 1.1044 1.1044 0.0015 0.14%
2024-08-21 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1044 1.1044 1.1069 1.1069 -0.0025 -0.23%
2024-08-20 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1069 1.1069 1.1093 1.1093 -0.0024 -0.22%
2024-08-19 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1093 1.1093 1.1074 1.1074 0.0019 0.17%
2024-08-16 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1074 1.1074 1.1065 1.1065 0.0009 0.08%
2024-08-15 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1065 1.1065 1.1053 1.1053 0.0012 0.11%
2024-08-14 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1053 1.1053 1.1069 1.1069 -0.0016 -0.14%
2024-08-13 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1069 1.1069 1.1060 1.1060 0.0009 0.08%
2024-08-12 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1060 1.1060 1.1091 1.1091 -0.0031 -0.28%
2024-08-09 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1091 1.1091 1.1106 1.1106 -0.0015 -0.14%
2024-08-08 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1106 1.1106 1.1101 1.1101 0.0005 0.05%
2024-08-07 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1101 1.1101 1.1080 1.1080 0.0021 0.19%
2024-08-06 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1080 1.1080 1.1094 1.1094 -0.0014 -0.13%
2024-08-05 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1094 1.1094 1.1102 1.1102 -0.0008 -0.07%
2024-08-02 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1102 1.1102 1.1118 1.1118 -0.0016 -0.14%
2024-07-31 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1150 1.1150 1.1100 1.1100 0.0050 0.45%
2024-07-30 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1100 1.1100 1.1113 1.1113 -0.0013 -0.12%
2024-07-29 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1113 1.1113 1.1125 1.1125 -0.0012 -0.11%
2024-07-26 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1125 1.1125 1.1103 1.1103 0.0022 0.20%
2024-07-25 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1103 1.1103 1.1118 1.1118 -0.0015 -0.13%
2024-07-24 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1118 1.1118 1.1130 1.1130 -0.0012 -0.11%
2024-07-23 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1130 1.1130 1.1158 1.1158 -0.0028 -0.25%
2024-07-22 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1158 1.1158 1.1164 1.1164 -0.0006 -0.05%
2024-07-19 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1164 1.1164 1.1184 1.1184 -0.0020 -0.18%
2024-07-18 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1184 1.1184 1.1173 1.1173 0.0011 0.10%
2024-07-17 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1173 1.1173 1.1162 1.1162 0.0011 0.10%
2024-07-16 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1162 1.1162 1.1180 1.1180 -0.0018 -0.16%
2024-07-15 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1180 1.1180 1.1171 1.1171 0.0009 0.08%
2024-07-12 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1171 1.1171 1.1144 1.1144 0.0027 0.24%
2024-07-11 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1144 1.1144 1.1117 1.1117 0.0027 0.24%
2024-07-10 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1117 1.1117 1.1143 1.1143 -0.0026 -0.23%
2024-07-09 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1143 1.1143 1.1137 1.1137 0.0006 0.05%
2024-07-08 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1137 1.1137 1.1167 1.1167 -0.0030 -0.27%
2024-07-05 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1167 1.1167 1.1187 1.1187 -0.0020 -0.18%
2024-07-04 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1187 1.1187 1.1192 1.1192 -0.0005 -0.04%
2024-07-03 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1192 1.1192 1.1189 1.1189 0.0003 0.03%
2024-07-02 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1189 1.1189 1.1176 1.1176 0.0013 0.12%
2024-07-01 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1176 1.1176 1.1155 1.1155 0.0021 0.19%
2024-06-28 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2024-06-27 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1152 1.1152 1.1173 1.1173 -0.0021 -0.19%
2024-06-26 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1173 1.1173 1.1166 1.1166 0.0007 0.06%
2024-06-25 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1166 1.1166 1.1141 1.1141 0.0025 0.22%
2024-06-24 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1141 1.1141 1.1158 1.1158 -0.0017 -0.15%
2024-06-21 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1158 1.1158 1.1172 1.1172 -0.0014 -0.13%
2024-06-20 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1172 1.1172 1.1185 1.1185 -0.0013 -0.12%
2024-06-19 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1185 1.1185 1.1174 1.1174 0.0011 0.10%
2024-06-18 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2024-06-17 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1173 1.1173 1.1217 1.1217 -0.0044 -0.39%
2024-06-14 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1217 1.1217 1.1208 1.1208 0.0009 0.08%
2024-06-13 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1208 1.1208 1.1238 1.1238 -0.0030 -0.27%
2024-06-12 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1238 1.1238 1.1236 1.1236 0.0002 0.02%
2024-06-11 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1236 1.1236 1.1282 1.1282 -0.0046 -0.41%
2024-06-07 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1282 1.1282 1.1285 1.1285 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1285 1.1285 1.1278 1.1278 0.0007 0.06%
2024-06-05 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1278 1.1278 1.1307 1.1307 -0.0029 -0.26%
2024-06-04 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1307 1.1307 1.1283 1.1283 0.0024 0.21%
2024-06-03 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1283 1.1283 1.1279 1.1279 0.0004 0.04%
2024-05-31 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1279 1.1279 1.1308 1.1308 -0.0029 -0.26%
2024-05-30 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1308 1.1308 1.1334 1.1334 -0.0026 -0.23%
2024-05-29 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1334 1.1334 1.1345 1.1345 -0.0011 -0.10%
2024-05-28 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1345 1.1345 1.1356 1.1356 -0.0011 -0.10%
2024-05-27 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1356 1.1356 1.1338 1.1338 0.0018 0.16%
2024-05-24 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1338 1.1338 1.1374 1.1374 -0.0036 -0.32%
2024-05-23 009767 安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C 1.1374 1.1374 1.1404 1.1404 -0.0030 -0.26%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%