安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(009767)
今天最新凈值
1.1738
0.0004 0.0300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1742
0.0010 0.0872%
- 累計(jì)凈值：1.1738
- 成立日期：2020-09-03
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4578億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：莊園 張明 黃曉賓
近一月安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
近一月,安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C(009767)基金累計(jì)收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009767 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
009767 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
009767 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
009767 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
009767 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
009767 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
009767 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
009767 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
009767 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
009767 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
009767 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
009767 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C |
1.1728 |
1.1728 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
009767 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
009767 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
009767 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
009767 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C |
1.1722 |
1.1722 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
009767 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
009767 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
009767 |
安信平穩(wěn)雙利3個(gè)月持有混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0003 |
-0.03% |
