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華寶1-3年國開債指數(shù)A(華寶1-3年國開債指數(shù))基金凈值查詢(009757)

今天最新凈值 1.0599 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1389
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2259億
  • 最近資產(chǎn)：8.61億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：林昊
今年以來華寶1-3年國開債指數(shù)A|華寶1-3年國開債指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華寶1-3年國開債指數(shù)A(009757)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0599 1.1389 1.0599 1.1389 0.0000 0.00%
2025-05-22 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0599 1.1389 1.0598 1.1388 0.0001 0.01%
2025-05-21 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0598 1.1388 1.0601 1.1391 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0601 1.1391 1.0600 1.1390 0.0001 0.01%
2025-05-19 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0600 1.1390 1.0601 1.1391 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0601 1.1391 1.0603 1.1393 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0603 1.1393 1.0604 1.1394 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0604 1.1394 1.0605 1.1395 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0605 1.1395 1.0604 1.1394 0.0001 0.01%
2025-05-12 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0604 1.1394 1.0604 1.1394 0.0000 0.00%
2025-05-09 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0604 1.1394 1.0603 1.1393 0.0001 0.01%
2025-05-08 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0603 1.1393 1.0596 1.1386 0.0007 0.07%
2025-05-07 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0596 1.1386 1.0593 1.1383 0.0003 0.03%
2025-05-06 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0593 1.1383 1.0593 1.1383 0.0000 0.00%
2025-04-30 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0593 1.1383 1.0591 1.1381 0.0002 0.02%
2025-04-29 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0591 1.1381 1.0583 1.1373 0.0008 0.08%
2025-04-28 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0583 1.1373 1.0577 1.1367 0.0006 0.06%
2025-04-25 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0577 1.1367 1.0576 1.1366 0.0001 0.01%
2025-04-24 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0576 1.1366 1.0576 1.1366 0.0000 0.00%
2025-04-23 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0576 1.1366 1.0577 1.1367 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0577 1.1367 1.0577 1.1367 0.0000 0.00%
2025-04-21 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0577 1.1367 1.0578 1.1368 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0578 1.1368 1.0577 1.1367 0.0001 0.01%
2025-04-17 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0577 1.1367 1.0580 1.1370 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0580 1.1370 1.0579 1.1369 0.0001 0.01%
2025-04-15 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0579 1.1369 1.0579 1.1369 0.0000 0.00%
2025-04-14 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0579 1.1369 1.0579 1.1369 0.0000 0.00%
2025-04-11 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0579 1.1369 1.0577 1.1367 0.0002 0.02%
2025-04-10 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0577 1.1367 1.0572 1.1362 0.0005 0.05%
2025-04-09 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0572 1.1362 1.0566 1.1356 0.0006 0.06%
2025-04-08 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0566 1.1356 1.0584 1.1374 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0584 1.1374 1.0576 1.1366 0.0008 0.08%
2025-04-03 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0576 1.1366 1.0560 1.1350 0.0016 0.15%
2025-04-02 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0560 1.1350 1.0557 1.1347 0.0003 0.03%
2025-04-01 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0557 1.1347 1.0559 1.1349 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0559 1.1349 1.0559 1.1349 0.0000 0.00%
2025-03-28 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0559 1.1349 1.0556 1.1346 0.0003 0.03%
2025-03-27 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0556 1.1346 1.0555 1.1345 0.0001 0.01%
2025-03-26 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0555 1.1345 1.0555 1.1345 0.0000 0.00%
2025-03-25 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0555 1.1345 1.0556 1.1346 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0556 1.1346 1.0555 1.1345 0.0001 0.01%
2025-03-21 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0555 1.1345 1.0555 1.1345 0.0000 0.00%
2025-03-20 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0555 1.1345 1.0550 1.1340 0.0005 0.05%
2025-03-19 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0550 1.1340 1.0548 1.1338 0.0002 0.02%
2025-03-18 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0548 1.1338 1.0547 1.1337 0.0001 0.01%
2025-03-17 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0547 1.1337 1.0551 1.1341 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0551 1.1341 1.0546 1.1336 0.0005 0.05%
2025-03-13 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0546 1.1336 1.0543 1.1333 0.0003 0.03%
2025-03-12 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0543 1.1333 1.0530 1.1320 0.0013 0.12%
2025-03-11 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0530 1.1320 1.0536 1.1326 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0536 1.1326 1.0535 1.1325 0.0001 0.01%
2025-03-07 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0535 1.1325 1.0545 1.1335 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0545 1.1335 1.0550 1.1340 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0550 1.1340 1.0553 1.1343 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0553 1.1343 1.0550 1.1340 0.0003 0.03%
2025-03-03 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0550 1.1340 1.0536 1.1326 0.0014 0.13%
2025-02-28 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0536 1.1326 1.0533 1.1323 0.0003 0.03%
2025-02-27 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0533 1.1323 1.0540 1.1330 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0540 1.1330 1.0539 1.1329 0.0001 0.01%
2025-02-25 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0539 1.1329 1.0534 1.1324 0.0005 0.05%
2025-02-24 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0534 1.1324 1.0541 1.1331 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0541 1.1331 1.0546 1.1336 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0546 1.1336 1.0554 1.1344 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0554 1.1344 1.0550 1.1340 0.0004 0.04%
2025-02-18 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0550 1.1340 1.0553 1.1343 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0553 1.1343 1.0558 1.1348 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0558 1.1348 1.0566 1.1356 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0566 1.1356 1.0569 1.1359 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0569 1.1359 1.0569 1.1359 0.0000 0.00%
2025-02-11 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0569 1.1359 1.0568 1.1358 0.0001 0.01%
2025-02-10 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0568 1.1358 1.0578 1.1368 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0578 1.1368 1.0579 1.1369 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0579 1.1369 1.0575 1.1365 0.0004 0.04%
2025-02-05 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0575 1.1365 1.0572 1.1362 0.0003 0.03%
2025-01-27 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0572 1.1362 1.0558 1.1348 0.0014 0.13%
2025-01-22 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0565 1.1355 1.0568 1.1358 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0568 1.1358 1.0560 1.1350 0.0008 0.08%
2025-01-13 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0560 1.1350 1.0566 1.1356 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0566 1.1356 1.0565 1.1355 0.0001 0.01%
2025-01-09 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0565 1.1355 1.0572 1.1362 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0572 1.1362 1.0576 1.1366 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0576 1.1366 1.0585 1.1375 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0585 1.1375 1.0583 1.1373 0.0002 0.02%
2025-01-03 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0583 1.1373 1.0581 1.1371 0.0002 0.02%
2025-01-02 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0581 1.1371 1.0583 1.1373 -0.0002 -0.02%