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華寶1-3年國開債指數(shù)A(華寶1-3年國開債指數(shù))基金凈值查詢(009757)

今天最新凈值 1.0599 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1389
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2259億
  • 最近資產(chǎn)：8.61億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：林昊
近一周華寶1-3年國開債指數(shù)A|華寶1-3年國開債指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華寶1-3年國開債指數(shù)A(009757)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0599 1.1389 1.0599 1.1389 0.0000 0.00%
2025-05-22 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0599 1.1389 1.0598 1.1388 0.0001 0.01%
2025-05-21 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0598 1.1388 1.0601 1.1391 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0601 1.1391 1.0600 1.1390 0.0001 0.01%
2025-05-19 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0600 1.1390 1.0601 1.1391 -0.0001 -0.01%