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華寶1-3年國開債指數(shù)A(華寶1-3年國開債指數(shù))基金凈值查詢(009757)

今天最新凈值 1.0599 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1389
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2259億
  • 最近資產(chǎn)：8.61億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：林昊
近一月華寶1-3年國開債指數(shù)A|華寶1-3年國開債指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶1-3年國開債指數(shù)A(009757)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0599 1.1389 1.0599 1.1389 0.0000 0.00%
2025-05-22 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0599 1.1389 1.0598 1.1388 0.0001 0.01%
2025-05-21 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0598 1.1388 1.0601 1.1391 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0601 1.1391 1.0600 1.1390 0.0001 0.01%
2025-05-19 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0600 1.1390 1.0601 1.1391 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0601 1.1391 1.0603 1.1393 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0603 1.1393 1.0604 1.1394 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0604 1.1394 1.0605 1.1395 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0605 1.1395 1.0604 1.1394 0.0001 0.01%
2025-05-12 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0604 1.1394 1.0604 1.1394 0.0000 0.00%
2025-05-09 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0604 1.1394 1.0603 1.1393 0.0001 0.01%
2025-05-08 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0603 1.1393 1.0596 1.1386 0.0007 0.07%
2025-05-07 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0596 1.1386 1.0593 1.1383 0.0003 0.03%
2025-05-06 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0593 1.1383 1.0593 1.1383 0.0000 0.00%
2025-04-30 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0593 1.1383 1.0591 1.1381 0.0002 0.02%
2025-04-29 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0591 1.1381 1.0583 1.1373 0.0008 0.08%
2025-04-28 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0583 1.1373 1.0577 1.1367 0.0006 0.06%
2025-04-25 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0577 1.1367 1.0576 1.1366 0.0001 0.01%
2025-04-24 009757 華寶1-3年國開債指數(shù)A 1.0576 1.1366 1.0576 1.1366 0.0000 0.00%