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匯安價(jià)值藍(lán)籌混合C基金凈值查詢(009751)

今天最新凈值 0.6902 0.0034 0.5000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6925 0.0023 0.3295%
  • 累計(jì)凈值：0.6902
  • 成立日期：2020-07-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4427億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陸豐 商震
近一周匯安價(jià)值藍(lán)籌混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯安價(jià)值藍(lán)籌混合C(009751)基金累計(jì)收益率2.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009751 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合C 0.6934 0.6934 0.6902 0.6902 0.0032 0.46%
2025-05-21 009751 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合C 0.6902 0.6902 0.6868 0.6868 0.0034 0.50%
2025-05-20 009751 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合C 0.6868 0.6868 0.6838 0.6838 0.0030 0.44%
2025-05-19 009751 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合C 0.6838 0.6838 0.6844 0.6844 -0.0006 -0.09%
2025-05-16 009751 匯安價(jià)值藍(lán)籌混合C 0.6844 0.6844 0.6897 0.6897 -0.0053 -0.77%