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鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C(鵬華中債-0-3年AA優(yōu)選信用債指數(shù)C)基金凈值查詢(009743)

今天最新凈值 1.0477 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0865
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9570億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：李振宇 張佳蕾 王中興
近一月鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C|鵬華中債-0-3年AA優(yōu)選信用債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C(009743)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 1.0430 1.0866 1.0477 1.0865 0.0001 0.01%
2025-05-22 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 1.0477 1.0865 1.0476 1.0864 0.0001 0.01%
2025-05-21 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 1.0476 1.0864 1.0475 1.0863 0.0001 0.01%
2025-05-20 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 1.0475 1.0863 1.0474 1.0862 0.0001 0.01%
2025-05-19 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 1.0474 1.0862 1.0471 1.0859 0.0003 0.03%
2025-05-16 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 1.0471 1.0859 1.0471 1.0859 0.0000 0.00%
2025-05-15 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 1.0471 1.0859 1.0470 1.0858 0.0001 0.01%
2025-05-14 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 1.0470 1.0858 1.0469 1.0857 0.0001 0.01%
2025-05-13 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 1.0469 1.0857 1.0464 1.0852 0.0005 0.05%
2025-05-12 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 1.0464 1.0852 1.0468 1.0856 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 1.0468 1.0856 1.0464 1.0852 0.0004 0.04%
2025-05-08 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 1.0464 1.0852 1.0458 1.0846 0.0006 0.06%
2025-05-07 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 1.0458 1.0846 1.0457 1.0845 0.0001 0.01%
2025-05-06 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 1.0457 1.0845 1.0454 1.0842 0.0003 0.03%
2025-04-30 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 1.0454 1.0842 1.0452 1.0840 0.0002 0.02%
2025-04-29 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 1.0452 1.0840 1.0449 1.0837 0.0003 0.03%
2025-04-28 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 1.0449 1.0837 1.0446 1.0834 0.0003 0.03%
2025-04-25 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 1.0446 1.0834 1.0445 1.0833 0.0001 0.01%
2025-04-24 009743 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C 1.0445 1.0833 1.0446 1.0834 -0.0001 -0.01%